Archivos de pago PGD
Registro de encabezado - Tipo de registro 0 - Registro inicial
El encabezado de registro contiene los registros que se crean una vez por código de efectivo, grupo de pago, código de pago (código de institución bancaria). Se muestra siempre como el primer registro por unidad de producción y números de producción. El registro inicial puede ser común a pagos nacionales y internacionales.
Cada registro inicial que se notifica en Cuenta bancaria debe ser único.
| Puesto | Número | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 0 | Registro inicial | |
| 2 | 2-6 | Alfanumérico (5) | Número de cliente | ElectronicPaymentOrganizationIdentifier en la tabla BankTransactionCode | Número de cliente - asignado por cuenta bancaria | |
| 3 | 7-12 | Numérico (6) | Fecha de producción | Fecha del sistema | Fecha del sistema en AP161 - AAMMDD. Fecha de procesamiento del remitente |
|
| 4 | 13-13 | Alfanumérico (1) | N.º prod | SequenceNumber en PayablesElectronicTransferID | 1-9, como regla 1. En varios registros iniciales con el mismo número de cliente y fecha de producción, el número de producción debe ser único en cada registro inicial. De lo contrario, la unidad de producción se percibe como ya cargada. El n.º de secuencia incrementa por 1 para varias ejecuciones de las mismas AP161 en el mismo día. Cada nuevo día restablece APE- Xi-NBR a 1 y APE-LAST-RUN-DATE a la fecha del sistema. No hay ediciones que impiden que se ejecute AP161 más de 9 veces; no es necesario. |
|
| 5 | 14-100 | Alfanumérico (87) | En blanco | En blanco | ||
| 6 | 101-101 | Alfanumérico (1) | NL | 0a - Todos los tipos de registro deben ampliarse por 1 para incluir el nuevo carácter de línea |
Registro de encabezado - Tipo de registro 2 - Registro de remitente
El encabezado de registro contiene los registros que se crean una vez por código de efectivo, grupo de pago, código de pago (código de institución bancaria). Aparece siempre como primer registro por cliente, cuenta y código. El registro del remitente siempre debe preceder a un grupo del tipo de registro 3, 4, 5, 6 y 7.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 2 | Registro del remitente | |
| 2 | 2-6 | Alfanumérico (5) | Número de cliente | ElectronicPaymentOrganizationIdentifier en la tabla BankTransactionCode | Número de cliente (asignado por cuenta bancaria) | |
| 3 | 7-16 | Alfanumérico (10) | Cuenta del remitente N.º id. de transferencia electrónica |
ElectronicTransferID en la tabla PayablesElectronicTransferID | Alineado a la derecha y en blanco. El último dígito es el dígito de control. | Para clarificar: El campo ElectronicTransferID en Lawson es de 18 caracteres alfabéticos (alineado a la izquierda). Vamos a alinear los últimos 10 caracteres y a la derecha de relleno en blanco al frente si no hay al menos 10 caracteres. |
| 4 | 17-18 | Alfanumérico (2) | Código del remitente | 1 | Código del remitente | |
| 5 | 19-45 | Alfanumérico (27) | Nombre de compañía | Nombre en PayablesCompany | Nombre de cuenta registrada. | Nombre de cuenta registrada. |
| 6 | 46-72 | Alfanumérico (27) | Instrucciones de pago | ElectronicPaymentInstruction1 en BankTransactionCode. Instrucciones de pago 1 | Por ejemplo: Dirección o teléfono. | |
| 7 | 73-75 | Alfanumérico (3) | Código de divisa | Divisa en la tabla CashCode | Código de divisa para el pago según la norma ISO. EUR/SEK | |
| 8 | 76-78 | Alfanumérico (3) | Divisa monetaria | Divisa en la tabla CashCode | Divisa monetaria para el importe. Norma ISO EUR/SEK | |
| 9 | 79-91 | Alfanumérico (13) | En blanco | Divisa en la tabla CashCode | En blanco | |
| 10 | 92-100 | Alfanumérico (9) | En blanco | Espacio |
Registro del beneficiario - Tipo de registro 3 - Pago
Los registros de beneficiario se crean una vez por vendedor. Se especifica como el primer artículo del pago a los destinatarios sin cuenta bancaria. El registro del destinatario puede ir seguido de más registros de importe para los pagos con el mismo método de pago.
Este registro no se creará si el VEN/VLO-V-ACCT-NO no se completa y VEN/VLO-VVL-IDENT = P, S, Q o K.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 3 | Registro del destinatario PG, método de pago = 5 | |
| 2 | 2-2 | Alfanumérico (1) | Método de pago | 5 | Método de pago = 5 para pagos a los destinatarios con un número de pago fijo | |
| 3 | 3-7 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco | ||
| 4 | 8-17 | Alfanumérico (10) | Destinatario (beneficiario) | Número de vendedor en la tabla PayablesInvoicePayment | Destinatario = número de pago fijo en la cuenta de cuentas por pagar del remitente, como el número de vendedor o el número de seguridad social con el método de pago 5. | |
| 5 | 18-22 | Alfanumérico (5) | Código postal | PostalAddress.PostalCode en VendorAddress | Código postal del destinatario | |
| 6 | 23-55 | Alfanumérico (33) | Destinatario | VendorName en Vendor/VendorLocation | También indica la dirección temporal, que se puede acortar. Por ejemplo, la dirección temporal de Eriksson se muestra como c/o E-son. La calle (C/) o la dirección se puede especificar después del nombre del empleado en las posiciones 23-55 o 56-82 o en ambos campos dependiendo del nombre y la longitud de la dirección. | |
| 7 | 56-82 | Alfanumérico (27) | Dirección del destinatario | PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 actual de Vendor/VendorLocation | Calle del destinatario | |
| 8 | 83-95 | Alfanumérico (13) | Registro de dirección | PostalAddress.Municipality actual de Vendor/VendorLocation | Dirección del destinatario | |
| 9 | 96-100 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco |
Registro del beneficiario - Tipo de registro 3
Pagos de cuenta bancaria y depósitos de cuenta a otros bancos. Designado como primer artículo de pagos a número de cuenta bancaria y depósitos de cuenta en otros bancos. Los registros de beneficiario se crean una vez por vendedor. Este registro solo se creará si el VEN/VLO-ES-ACCT-NO se completa y VEN/VLO-VVL-IDENT no = P o S.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 3 | Registro del destinatario PG, método de pago = 4 solo si la cuenta bancaria existe | |
| 2 | 2-2 | Alfanumérico (1) | Método de pago | 4 | Método de pago = 4 cuentas de pago de cuenta bancaria y cuentas de depósito | |
| 3 | 3-7 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco | ||
| 4 | 8-17 | Alfanumérico (10) | Id. de destinatario | Número de vendedor del pago de la factura de cuentas por pagar | Id. de destinatario, expresado numérico, alineado a la derecha y en blanco. El id. de destinatario debe ser único por destinatario y puede ser un número de vendedor; el número de seguridad social u otro número único para el destinatario. Para los pagos de cuenta bancaria y especialmente en relación con las notas de crédito no utilizan el número de serie como id. de destinatario. | |
| 5 | 18-22 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco | ||
| 6 | 23-55 | Alfanumérico (33) | Nombre de destinatario | VendorName en Vendor/VendorLocation | Nombre de destinatario | |
| 7 | 56-71 | Alfanumérico (16) | Cuenta de destinatario | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation | Pago de cuenta bancaria: Introduzca el número de cuenta bancaria del destinatario numérico, alineado a la derecha, cero o en blanco. | |
| 8 | 72-100 | Alfanumérico (29) | En blanco | En blanco |
Registro de pago - Tipo de registro 4 - Registro de mensajes
Los registros de pago se crean para cada pago por vendedor. El registro de mensaje utilizado en el campo de mensaje del importe del registro no es suficiente. Los registros de mensaje no se pueden usar para pagos de OCR y depósitos de cuenta bancaria. Se procesan hasta 2 registros de comentarios de API por factura. Cada registro de comentario creará hasta 5 registros de tipo de mensaje 4 registros con cada registro de mensaje que contenga hasta 2 líneas de mensaje de texto. Hasta 5 registros de mensaje pueden preceder a un registro de importe. El primer registro de mensaje consiste en 2 líneas de mensaje.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 4 | Registro de mensaje, CMTAPI para la factura recuperada | |
| 2 | 2-2 | Alfanumérico (1) | Método de pago | 3, 4, 5 3 si tipo de cuenta = S o S 4 si Tipo de cuenta = Q o K 5 – si las tarjetas de pago El tipo de cuenta es Tipo de validación de cuenta bancaria del Vendor/VendorLocation |
Método de pago = 3 para transferencia de crédito a cuenta bancaria y cuenta personal. Método de pago = 4 para el pago a los destinatarios con el número de cuenta bancaria Método de pago = 5 para pagos a destinatarios con un número de pago fijo |
|
| 3 | 3-7 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco | ||
| 4 | 8-17 | Alfanumérico (10) | Id. de destinatario Cuenta bancaria o vendedor |
BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation | Cuenta del destinatario/Id. de destinatario Expresado numéricamente, alineado a la derecha y en blanco. Cuenta bancaria y cuenta personal de 10 dígitos (método de pago = 3). Id. del destinatario del pago al número de cuenta bancaria (método de pago = 4). Id. del destinatario de la tarjeta de pago (método de pago = 5). El id. del destinatario debe cumplir el tipo de registro 3, posición 8-17. |
Si el método de pago = 3, el valor es cuenta bancaria. si el método de pago es 4 o 5, el valor es vendedor |
| 5 | 18-57 | Alfanumérico (40) | Línea de mensaje 1 | Comentario en APINVOICE | Cada línea de mensaje extrae datos de texto de comentario de las posiciones 1-23 y 28-39 y la almacena en la línea de mensaje como 1 cadena de datos contigua. | |
| 6 | 58-97 | Alfanumérico (40) | Línea de mensaje 2 | Comentarios en APINVOICE | Cada línea de mensaje extrae datos de texto de comentario de las posiciones 1-23 y 28-39 y la almacena en la línea de mensaje como 1 cadena de datos contigua. | |
| 7 | 98-100 | Alfanumérico (3) | En blanco | En blanco |
Registro de pagos - Tipo de registro 5 - Registro de importe - Débito
Los registros de pago se crean para cada pago por vendedor. Especifique para cada pago que se va a aplicar. Creado solo para pagos de débito.
| Número | Puesto | Tipo/estilo de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 5 | Registro de importes, débito | |
| 2 | 2-2 | Alfanumérico (1) | Método de pago Q = giro bancario P = giro postal K = Cuenta bancaria S = Número de seguridad social |
3, 4, 5 3 si Tipo de cuenta = P o S 4 si Tipo de cuenta = Q o K 5 si notificación = Y/número de giro omitido |
Método de pago = 3 para transferencia de crédito a cuenta bancaria y cuenta personal. Método de pago = 4 para pagos de cuentas bancarias y depósitos de cuenta a otros bancos. Método de pago = 5 para pagos a los destinatarios con un número de pago fijo |
Si BankAccount y BankAccountValidationType = P o S, valor = 3 Si BankAccount y BankAccountValidationType = Q o K, valor = 4 de lo contrario, valor = 5 |
| 3 | 3-3 | Alfanumérico (1) | Combinando | 1 / espacio BankTransactionCode.SortOption |
En blanco = combinación de varias tarjetas de pago (método de pago = 5) al mismo receptor con la fecha de pago común. 1 = combinación no deseada. Cada orden de pago se notifica por separado. |
Si BankTransactionCode.SortOption = 1 valor = 1 Si no, valor = Espacio |
| 4 | 4-6 | Alfanumérico (3) | Divisa del importe | InvoiceCurrency en la tabla PayablesInvoiceCurrency (método de pago = 3) o SEK (método de pago = 5) | Divisa de los importes para los importes de acuerdo con la normal ISO. SEK /EUR. Cuando el método de pago es 4 o 5 solo SEK | Si el método de pago = 3, valor = PayablesInvoicePayment.InvoiceCurrency. Si no, valor = SEK |
| 5 | 7-7 | Alfanumérico (1) | Ejecución en el mismo día | N (permanente) | Ejecución en el mismo día = N | |
| 6 | 8-17 | Alfanumérico (10) | Cuenta bancaria o cuenta bancaria del id. del destinatario | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation (método de pago =3) o Número de vendedor en la tabla PayablesInvoice (método de pago = 4 o 5) | Cuenta del destinatario/Id. de destinatario Cuenta bancaria o número de cuenta personal con el método de pago 3. Numérico, alineado a la derecha y en blanco. Id. del destinatario por destinatario con el método de pago 4 o 5. Numérico, alineado a la derecha y en blanco. El id. de destinatario debe comparar con el tipo de registro 3, las posiciones 8-17. | Si el método de pago = 3, el valor es cuenta bancaria. si el método de pago es 4 o 5, el valor es vendedor |
| 7 | 18-44 | Alfanumérico (27) | Mensaje | Factura en PayablesInvoice | Alineado a la izquierda o a la derecha y en blanco. La línea de mensaje debe contener alguna forma de identificación del pago, por ejemplo, el número de factura. La recomendación de cuenta bancaria es el número de factura especificado alineado y se separan por al menos una posición en blanco con cualquier mensaje siguiente. Notifique el importe con líneas de transferencia de crédito y tarjetas de pago. | |
| 8 | 45-55 | Numérico (11) | Importe | NetPaymentAmount en PayablesInvoicePayment | Importe en céntimos. Numérico, con cero rellenado y alineado a la derecha. El importe no puede ser cero. No se otorgan los signos y los puntos decimales. | |
| 9 | 56-61 | Numérico (6) | Fecha de cuenta | Fecha de cheque/fecha de vencimiento | Fecha deseada AAMMDD de contabilización en Cuenta bancaria | Si PayablesInvoicePayment.DueDate < Fecha de creación de pago electrónico o BankTransactionCode.PaymentOption = P, el valor = Fecha de creación de pago electrónico Si no, valor = PayablesInvoicePayment.DueDate |
| 10 | 62-91 | Numérico (30) | Referencia del remitente | OUR REF: Número de asiento en la factura de cuentas por pagar | Se puede utilizar para las tareas contables internas del remitente. No obligatorio | |
| 11 | 92-99 | Alfanumérico (8) | Número de verificación | Espacios | Número de verificación propio del remitente del pago. No obligatorio | |
| 12 | 100-100 | Alfanumérico (1) | En blanco | Espacios | En blanco |
Registro de pago - Tipo de registro 6 - Registro de importe - Crédito (pago Plusgiro y tarjetas de pago)
Se crea solo para notas de crédito. Se aplican las mismas reglas que no estén en el tipo de registro 5, excepto para la divisa - si el método de pago = 3 O 4 valor = Div APP. Si no = SEK. Especifique para cada nota de crédito que se vaya a deducir. Los registros de pago se crean para cada pago por vendedor.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 6 | Registro de importes, crédito | |
| 2 | 2-2 | Alfanumérico (1) | Método de pago | 3, 4, 5 3 si el Tipo de cuenta = P o S 4 - no se usa 5 - si notificación = Y/número de cuenta omitido |
Método de pago = 3 para transferencia de crédito a cuenta bancaria y cuenta personal. Método de pago = 5 para pagos a destinatarios con un número de pago fijo. Método de pago = 7 para pagos a destinatarios con el número de pago actual. |
|
| 3 | 3-3 | Alfanumérico (1) | En blanco | En blanco | ||
| 4 | 4-6 | Alfanumérico (3) | Divisa del importe | InvoiceCurrency en la tabla PayablesInvoice (método de pago = 3 o 4) o SEK (método de pago =5) | Divisa de los importes para los importes de acuerdo con la normal ISO. SEK/EUR. El método de pago 5 y 7 solo SEK | |
| 5 | 7-7 | Alfanumérico (1) | En blanco | En blanco | ||
| 6 | 8-17 | Alfanumérico (10) | Id. de destinatario | Número de cuenta bancaria de Vendedor/ubicación de vendedor (Método de pago = 3 o 4) o la tabla Factura de cuentas por pagar del número de vendedor (Método de pago =5 | Cuenta del destinatario/Id. de destinatario Cuenta bancaria o número de cuenta personal con el método de pago 3. Alineado a la derecha y en blanco. Id. del destinatario por destinatario para el método de pago 5 y 7. Valor numérico alineado a la derecha y en blanco. El id. del destinatario debe cumplir con el tipo de registro 3, las posiciones 8-17 | |
| 7 | 18-44 | Alfanumérico (27) | Mensaje | Factura en PayablesInvoice | Editado por el remitente. Debe contener algún formulario de identificación para el pago. Por ejemplo, Número de factura. Junto con la suma de transferencias de crédito y tarjetas de pago | |
| 8 | 45-55 | Numérico (11) | Importe | InvoiceAmt en PayablesInvoice | Importe en céntimos. Numérico, con cero rellenado y alineado a la derecha. El importe no puede ser cero. No se otorgan los signos y los puntos decimales | |
| 9 | 56-61 | Numérico (6) | Fecha contable | Comprobar fecha/fecha de vencimiento | Primera fecha de contabilización (AAMMDD). Se puede realizar la primera fecha de liquidación de notas de crédito | |
| 10 | 62-67 | Numérico (6) | Última fecha de cuenta | Comprobar fecha/fecha de vencimiento + 340 días | La última fecha contable (AAMMDD). Se puede realizar la fecha final de la liquidación de notas de crédito. Para un registro de crédito que se supervisará, especifique la misma fecha de contabilización para la primera y última fecha de registro. | |
| 11 | 68-97 | Alfanumérico (30) | Referencia de remitente | Espacios | Se puede utilizar para los datos de contabilidad interna del remitente. No obligatorio. Nota: No se ha transferido al destinatario. Se muestra en las órdenes de pago de órdenes de pago del informe de contabilidad. | |
| 12 | 98-100 | En blanco | En blanco | Espacios | En blanco |
Registro total - Tipo de registro 7
El registro de finalizado se crea una vez por Código de efectivo, Grupo de pago, Código de pago
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 7 | Registro total | |
| 2 | 2-6 | Alfanumérico (5) | Número de cliente | ElectronicPaymentOrganizationIdentifier en la tabla BankTransactionCode | Igual que en el registro de remitentes | |
| 3 | 7-16 | Alfanumérico (10) | Cuenta del remitente N.º de Id. de transferencia electrónica |
ElectronicTransferID en la tabla PayablesElectronicTransferID | Igual que en el registro de remitentes | Para clarificar: El campo ElectronicTransferID en Lawson es de 18 caracteres alfabéticos (alineado a la izquierda). Vamos a alinear los últimos 10 caracteres y a la derecha de relleno en blanco al frente si no hay al menos 10 caracteres. |
| 4 | 17-18 | Alfanumérico (2) | Código del remitente | 1 | Igual que en el registro de remitentes | |
| 5 | 19-31 | Numérico (13) | Importe total | Calculado | Importe total en céntimos. Importes netos, por ejemplo, total de débito como positivos y créditos como negativos. Los signos se pueden especificar en la posición 31. Numérico sin decimales en la derecha y con cero rellenado. | |
| 6 | 32-63 | Alfanumérico (32) | En blanco | En blanco | ||
| 7 | 64-66 | Alfanumérico (3) | Divisa | Divisa en la tabla CashCode | Divisa para el pago de la norma ISO. EUR/SEK Usar código de efectivo de creación de pago electrónico |
|
| 8 | 67-69 | Alfanumérico (3) | Divisa del importe | Divisa en la tabla CashCode | Divisa para el pago de la norma ISO. EUR/SEK Usar código de efectivo de creación de pago electrónico |
|
| 9 | 70-100 | Alfanumérico (31) | En blanco | En blanco |