Archivos de pago BGD
Registro de encabezado - Tipo de registro 11 - Registro inicial
El encabezado de registro contiene los registros que se crean una vez por código de efectivo, grupo de pago, código de pago (código de institución bancaria).
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 11 | ||
| 2 | 3-12 | Alfanumérico (10) | N.º id. de transferencia electrónica | ElectronicTransferID en la tabla PayablesElectronicTransferID | Alineado a la derecha, cero rellenado | |
| 3 | 13-18 | Numérico (6) | Fecha de impresión | FECHA DEL ARCHIVO WS | Fecha del sistema en Creación de pago electrónico - AAMMDD | |
| 4 | 19-40 | Alfanumérico (22) | Texto | VENDOR PAYMENTS | ||
| 5 | 41-46 | Numérico (6) | Fecha de pago | Espacios | Texto = PAGOS DEL VENDEDOR | |
| 6 | 47-59 | Alfanumérico (13) | En blanco | En blanco | ||
| 7 | 60-62 | Alfanumérico (3) | Código de divisa | Divisa en la tabla CashCode | Código de efectivo de la pantalla de creación de pago electrónico | |
| 8 | 63-80 | Alfanumérico (18) | En blanco | En blanco |
Registro de encabezado - Tipo de registro 12 - Información fija - Opcional
El encabezado de registro contiene los registros que se crean una vez por código de efectivo, grupo de pago, código de pago (código de institución bancaria).
Solo se crea si se rellena CBI-PMT-INSTUCT1. Aquí se puede especificar un mensaje genérico impreso en la notificación a los beneficiarios. El usuario también puede especificar una fecha límite para esta información en los albaranes.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 12 | ||
| 2 | 3-52 | Alfanumérico (50) | Prueba de información | ElectronicPaymentInstruction1 en la tabla BankTransactionCode | El registro se utiliza para información dirigida a todos los beneficiarios. | |
| 3 | 53-58 | Numérico (6) | Fecha de impresión | Fecha de pago de creación de pago electrónico | Fecha que determina cómo se debe proporcionar la información más extensa. Debe ser un día laborable. Cuando se utiliza la entrada, el campo es obligatorio. | |
| 4 | 59-80 | Alfanumérico (22) | En blanco | En blanco |
Registro de encabezado - Tipo de registro 13 - Encabezado - Opcional
El encabezado de registro contiene los registros que se crean una vez por código de efectivo, grupo de pago, código de pago (código de institución bancaria).
Solo se crea si CBI-PMT-INSTUCT2 tiene valores en las posiciones 1-23. Los pagos se especifican normalmente con número de referencia o número de factura. Para facilitar lo que el beneficiario debe incluir en el informe, el usuario puede hacerlo más legible y utilizar encabezados, por ejemplo, "Número de factura" e "Importe."
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 13 | ||
| 2 | 3-27 | Alfanumérico (25) | Encabezado1 | ElectronicPaymentInstruction2 en la tabla BankTransactionCode | Posiciones 1-23 | |
| 3 | 28-39 | Alfanumérico (12) | Encabezado2 | ElectronicPaymentInstruction2 en la tabla BankTransactionCode | Posiciones 24-36 | |
| 4 | 40-80 | Alfanumérico (41) | En blanco | En blanco |
Registro de pagos - Tipo de registro 14
Solo se crea para pagos de importe de débito. Información para el beneficiario.
Los registros de pago se crean para cada pago por vendedor.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 14 | ||
| 2 | 3-12 | Alfanumérico (10) | Cuenta bancaria de los destinatarios | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation o BankAccountNumber de CashLedgerPayment (no se utiliza hasta que se notifique lo contrario) | Número de pago o banco del destinatario. Alineado a la derecha, cero rellenado | Si Pos 1-10, en blanco o VEN/VLO-VIDENT no es igual a Q, el valor = 10 espacios, seguido por "00", seguido del número de registros de pago con VEN/VLO-VID-IDENT = K y C. Si no el valor = pos de cuenta 1-10. |
| 3 | 13-37 | Alfanumérico (25) | Referencia | Factura de cuentas por pagar | Especificación de pago. En este campo se debe especificar la referencia del destinatario, el número de factura, etc. Si se proporciona una referencia automática, el número de verificación o la misma información, utilice información en el tipo de registro 25 información personal también se puede especificar en las posiciones 61-80 de este registro. | |
| 4 | 38-49 | Alfanumérico (12) | Importe | Importe de la factura PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount |
Importe en céntimos, alineado a la derecha, cero rellenado. Introduzca "00" para las coronas normales. No debe contener caracteres no numéricos ni números negativos | |
| 5 | 50-55 | Numérico (6) | Fecha de pago | Fecha de pago de la opción de pago = "P" en la tabla BankTransactionCode de lo contrario, fecha de vencimiento | AAMMDD | Si APP-DUE-DATE < AP161 Fecha de pago o CBI-PAYMENT-OPT = Valor P = AP161 Fecha de pago Si no = APP-DUE-DATE |
| 6 | 56-60 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco | ||
| 7 | 61-80 | Alfanumérico (20) | Información del remitente | PayablesInvoice.VoucherNumber | Información del remitente. No obligatorio |
Registro de pago - Tipo 15
Solo se ha creado para notas de crédito si CBI-PAYMENT-OPT = P. Deducción en una fecha específica
Los registros de pago se crean para cada pago por vendedor.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 15 | ||
| 2 | 3-12 | Alfanumérico (00) | Cuenta bancaria de los destinatarios | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation o BankAccountNumber de CashLedgerPayment (no se utiliza hasta que se notifique lo contrario) | Número de pago o banco del destinatario. Alineado a la derecha, cero rellenado. | Si Pos 1-10, en blanco o Vendedor o VendorLocation BankAccountValidationType es =B, el valor = 10 espacios, seguido de "00", seguido del número de registros de pago con BankAccountValidationType = K y C. Si no = pos 1-10 de cuenta bancaria |
| 3 | 13-37 | Alfanumérico (25) | Referencia | Factura de cuentas por pagar | Especificación de pago. En este campo se debe especificar la referencia del destinatario, el número de factura, etc. Si se proporciona una referencia automática, el número de verificación o la misma información, utilice información en el tipo de registro 25 información personal también se puede especificar en las posiciones 61-80 de este registro. | |
| 4 | 38-49 | Numérico (12) | Importe | Importe de la factura PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount |
Importe de deducción en céntimos, alineado a la derecha, cero rellenado. Introduzca "00" para las coronas normales. No debe contener caracteres no numéricos ni números negativos | |
| 5 | 50-55 | Alfanumérico (6) | Fecha de vencimiento | Fecha de pago de creación de pago electrónico | AAMMDD | Si BankTransactionCode.PaymentOption = P, Valor = Fecha de pago de creación de pago electrónico y creación de Tipo de registro 15 SI NO Tipo reg 16 creado y valor = PayablesInvoicePayment.DueDate + 340 días |
| 6 | 56-60 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco | ||
| 7 | 61 | Alfanumérico (20) | Información del remitente | PayablesInvoice.VoucherNumber | Información del remitente. No obligatorio |
Registro de pagos - Tipo de registro 16
Solo se ha creado para notas de crédito si CBI-PAYMENT - OPT no es igual a P. Nota de crédito con supervisión
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 16 | ||
| 2 | 3-12 | Alfanumérico (10) | Cuenta bancaria de los destinatarios | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation o BankAccountNumber de CashLedgerPayment (no se utiliza hasta que se notifique lo contrario) | Número de pago o banco del destinatario. Alineado a la derecha, cero rellenado. | |
| 3 | 13-37 | Alfanumérico (25) | Referencia | Factura de cuentas por pagar | Especificación de pago. En este campo se debe especificar la referencia del destinatario, el número de factura, etc. Si se proporciona una referencia automática, el número de asiento u otra información, se usa la información del tipo de registro 25. La información personal también se puede especificar en las posiciones 61-80 de este registro. | |
| 4 | 38-49 | Numérico (12) | Importe | Importe de la factura PayablesInvoicePayment.NetPaymentAmount |
Importe de la deducción en céntimos, alineados a la derecha, cero rellenado. No debe contener caracteres no numéricos ni números negativos | |
| 5 | 50-55 | Alfanumérico (6) | Fecha de vencimiento | PayablesInvoicePayment.DueDate + 340 días Fecha de pago + 340 días |
AAMMDD Fecha de supervisión final |
|
| 6 | 56-60 | Alfanumérico (5) | En blanco | En blanco | ||
| 7 | 61-80 | Alfanumérico (20) | Información del remitente | PayablesInvoice.VoucherNumber | Información del remitente. No obligatorio |
Registro de pagos - Tipo de registro 25
- Registros creados a partir de comentarios de API. Un registro para cada comentario con un máximo de 29. Los registros se crean solo si la CBI-PG-WITH-BG no es igual a Y. El registro de información se coloca directamente después de la factura o la deducción/nota de crédito a la que pertenece. Si el usuario necesita introducir información distinta de un número de referencia/número de factura, utilice los artículos de información. Pueden contener cualquier texto. Se pueden transmitir hasta 90 artículos de información con cada orden de pago. Los registros de pago se crean para cada pago por vendedor.
| Número | Puesto | Tipo/tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 25 | ||
| 2 | 3-12 | Alfanumérico (10) | Cuenta bancaria de los destinatarios | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation | Número de pago o banco del destinatario. Alineado a la derecha, cero rellenado. | |
| 3 | 13-62 | Alfanumérico (50) | Especificación del pago | PayablesInvoiceComment | Especificación de pago. El registro se utiliza cuando el campo correspondiente de un registro de pago, deducción o nota de crédito no es suficiente para especificar la orden de pago. | |
| 4 | 63-80 | Alfanumérico (18) | En blanco | En blanco |
Registro del beneficiario - Tipo de registro 26
Los registros creados cuando VEN/VLO-VI-IDENT = C. Nombre, pago en efectivo o cuenta de depósito con aviso. Los registros de nombre y la dirección deben colocarse inmediatamente antes de los registros de pago a los que pertenecen. Significado antes de los tipos de registro 54, 14, 15, 25, 65. Los registros de beneficiario se crean una vez por vendedor.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 26 | ||
| 2 | 3-6 | Alfanumérico (4) | Texto | Texto = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | Alfanumérico (6) | Número de pago | Número de serie | Número de pago. Alineado a la derecha, cero rellenado. POS 1-5 = números POS 6 = espacio |
Contador que se incrementa en cada registro del beneficiario cuyo vendedor o VendorLocation BankAccountValidationType = C o K |
| 4 | 13-47 | Alfanumérico (35) | Nombre del destinatario | VendorName en Vendor/VendorLocation | Nombre del destinatario en letras mayúsculas | |
| 5 | 48-80 | Alfanumérico (33) | Campo de nombre adicional | Espacios | Campo de nombre adicional |
Registro del beneficiario - Tipo de registro 27
Los registros creados cuando VEN/VLO-VI-IDENT = C. Los registros de beneficiario se crean una vez por vendedor. Dirección, pago en efectivo o cuenta de depósito con aviso. (Nota: No para Euros): Los registros de nombre y dirección en euros deben colocarse inmediatamente antes de los registros de pago a los que pertenecen. Significado antes de los tipos de registro 54, 14, 15, 25, 65
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 27 | ||
| 2 | 3-6 | Alfanumérico (4) | Texto | Texto = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | Alfanumérico (6) | Número de pago | Número de serie | Número de pago. Alineado a la derecha, cero rellenado. POS 1-5 = números POS 6 = espacio |
Un contador que se incrementa para cada registro del beneficiario cuyos datos están en el extremo o VendorLocation BankAccountValidationType = C o K |
| 4 | 13-47 | Alfanumérico (35) | Nombre del destinatario | PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 de vendedor o VendorLocation | Dirección postal del destinatario en letras mayúsculas | |
| 5 | 48-52 | Alfanumérico (5) | Código postal del destinatario | PostalAddress.DeliveryAddress.Postal Code de vendedor o VendorLocation | Código postal del destinatario, no editado | |
| 6 | 53-72 | Alfanumérico (20) | Ciudad de la dirección del destinatario | Municipio de dirección postal del vendedor o VendorLocation | Ciudad de la dirección del destinatario en letras mayúsculas | |
| 7 | 73-80 | Alfanumérico (8) | En blanco | En blanco |
Registro del beneficiario - Tipo de registro 40
- Los registros creados cuando VEN/VLO-VIDENT = K y BANK-ACCT se rellenan. Número de cuenta, cuenta, depósito de nómina. Estos registros deben colocarse inmediatamente antes del registro de nombre y dirección a la que está vinculado. La cuenta, el depósito de nómina sin notificación, la entrada se coloca inmediatamente antes de los registros de pago (Tipo de registro 14) a los que pertenecen. Significado antes de los tipos de registro 54, 14, 15, 25, 65. Los registros de beneficiario se crean una vez por vendedor.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 40 | ||
| 2 | 3-6 | Alfanumérico (4) | Texto | Texto = 0000 | ||
| 3 | 7-12 | Numérico (5) Alfanumérico (1) |
Número de pago | Número de serie | Número de pago. Alineado a la derecha, cero rellenado. POS 1-5 = números POS 6 = espacio |
Un contador que se incrementa para cada registro del beneficiario cuyos datos están en el extremo o VendorLocation BankAccountValidationType = C o K |
| 4 | 13-28 | Alfanumérico (16) | Número de cuenta bancaria del destinatario | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation Tipo de cuenta = K |
Número de cuenta bancaria del destinatario. Número de compensación de POS 13-16, POS 17-28 códigos de cuenta otras cifras, alineadas derecha, cero rellenado |
|
| 5 | 29-40 | Alfanumérico (2) | Referencia | Factura de cuentas por pagar | En blanco o cualquier referencia a Cuenta bancaria se envía al banco del destinatario para imprimir el extracto de cuenta. Usar solo con la cuenta, el depósito de nómina sin aviso | |
| 6 | 41-41 | Alfanumérico (1) | Texto | Espacio | En blanco | |
| 7 | 42-80 | Alfanumérico (39) | En blanco | En blanco |
Registro total - Tipo de registro 29
El registro de finalizado se crea una vez por Código de efectivo, Grupo de pago, Código de pago
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Alfanumérico (2) | Tipo de registro | 29 | ||
| 2 | 3-12 | Alfanumérico (10) | Cuenta bancaria del remitente | ElectronicTransferID en PayablesElectronicTransferID | El número de cuenta bancaria del remitente. Alineado a la derecha, cero rellenado | |
| 3 | 13-20 | Numérico (8) | Número de registros | Calculado | Número de registros. Campo numérico (Tipo de registro 14-17). Alineado a la derecha, cero rellenado | |
| 4 | 21-32 | Alfanumérico (12) | Importe total | Calculado | Importe total por sección (Tipo de registro 14-17) alineado a la derecha. Nota: No se permite el redondeo en coronas suecas o euros. | |
| 5 | 33-79 | Alfanumérico (47) | En blanco | En blanco |