Iniciar requisitos de efectivo

Utilice este procedimiento para enviar los resultados de requisitos de efectivo al ejecutar este informe en el archivo de impresión.

Seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Resultados de requisitos de efectivo.
Haga clic en el botón Iniciar requisitos de efectivo.
Especifique los campos Grupo de vendedores y Grupo de pago y la información obligatoria en la sección principal.
Para definir los valores predeterminados para una ejecución de pagos, seleccione una Plantilla de los requisitos de efectivo. Las plantillas se pueden definir mediante el grupo de pago y el grupo de procesamiento. Consulte Crear plantillas de requisitos de efectivo.
Complete los campos.
Para pagar simultáneamente un grupo de facturas, cree un grupo de facturas y seleccione el código de Grupo de facturas. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.
Haga clic en Guardar.
De forma opcional, abra un registro para mostrar los resultados de requisitos de efectivo en la línea seleccionada. Puede utilizar las acciones Imprimir a archivo, Actualizar y Restablecer parámetros.