Ver resultados de requisitos de efectivo

El proceso de requisitos de efectivo se utiliza con el fin de programar facturas para pago. Los pagos disponibles se agrupan en función de los campos definidos por el usuario.

Utilice este procedimiento para mostrar los resultados de requisitos de efectivo del registro seleccionado.

  1. Inicie sesión como gestor de cuentas por pagar.
  2. Seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Resultados de requisitos de efectivo.
  3. Utilice los criterios de filtro para buscar registros.
  4. Abra un registro.
  5. Puede utilizar las acciones Imprimir a archivo, Actualizar, Restablecer parámetros y Completar ciclo de pago.
    Se muestran estas fichas:
    Ficha Descripción
    Parámetros Muestra los campos que se han rellenado para el trabajo ejecutado.
    Vendedores seleccionados Muestra los pagos a un vendedor. Incluye Nombre de búsqueda de vendedor, Vendedor de pago, Código de destinatario, Código de efectivo, Transacciones bancarias, Vendedor, Importe de pago total, Importe de descuento total, Importe de pago neto total, Divisa de factura, Importe total de cheque bancario y Divisa de cheque.
    Pagos de facturas seleccionadas Muestra el pago creado. Incluye Vendedor, Código de efectivo, Código bancario, Número de referencia, Código de retención de procesamiento de pagos, Número de pago, Fecha de pago e Importe de cheque bancario.
    Pagos programados Muestra los pagos programados. Incluye Grupo de efectivo, Vendedor perceptor, Nombre de perceptor, Código de efectivo, Registro de origen de libro contable de efectivo, Código de transacción bancaria, Número de pago, Importe de pago, Divisa del pago y Fecha de pago
    Resumen de pagos programados Proporciona un total de pagos programados. Incluye Grupo de efectivo, Código de efectivo, Vendedor perceptor e Importe de pago.