Actualización de extractos bancarios de LDC

Solo puede ejecutar el extracto si selecciona la casilla Extractos de borradores de letras de cambio en la ficha Opciones de Grupo de pago.

  1. Seleccione Facturas y haga clic en el vínculo Procesamiento.
  2. Haga clic en el vínculo Extracto bancario.
  3. Seleccione un Grupo de vendedores, Grupo de pago, Código de efectivo y Código de pago.
  4. Especifique esta información:
    Fecha del extracto
    Especifique la fecha del extracto bancario.
    Número de extracto
    Especifique el número de extracto bancario.
    Recrear
    Seleccione Sí para volver a crear o imprimir un extracto bancario anterior.
  5. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para el Informe de extracto bancario de letras de cambio.
  6. Haga clic en Enviar.