Seleccionar facturas para pago
El primer paso en el ciclo de pago en efectivo es seleccionar las facturas para pagar. Debe definir las fechas usadas para seleccionar facturas para pago y para determinar si se aplican descuentos. Puede cambiar los parámetros y volver a ejecutar todas las veces que haga falta el programa que planifica los pagos de facturas. Ejecútelo hasta que el listado incluya solo las facturas que desee.
- Seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Realizar requisitos de efectivo.
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Especifique esta información:
- Grupo de vendedores
- Seleccione un grupo de vendedores. Los grupos de vendedores se usan para identificar un conjunto de vendedores compartidos por una o varias compañías.
- Grupo de pago
- Seleccione el grupo de pago con facturas por pagar.
- Grupo de procesamiento
- Para seleccionar facturas para todo un grupo de pago, deje este campo en blanco. Si usa grupos de procesamiento, especifique un grupo de procesamiento y ejecute el programa una vez para cada grupo de procesamiento.
- Plantilla de los requisitos de efectivo
- Seleccione una plantilla de requisitos de efectivo para definir los valores predeterminados de una ejecución de pagos. Las plantillas se pueden definir mediante el grupo de pago y el grupo de procesamiento. Consulte Crear plantillas de requisitos de efectivo.
- Imponer límites de registro de adiciones
- Seleccione Sí para imponer límites de registros de importes de 99.999.999,99 y registros de facturas de 9999 y para todos los códigos de pago con un tipo de salida de T. El valor predeterminado es No.
- Fecha límite de pago
- Todas las facturas emitidas con una fecha de vencimiento igual o inferior a la fecha límite de pago son programadas para pago. Especifique una fecha que garantice que no haya interrupciones en pagos. Por ejemplo, si ejecuta cheques cada martes, debe pagar las facturas adeudadas hasta el lunes de la siguiente semana. Las facturas marcadas para pago inmediato son programadas independientemente de sus fechas de vencimiento.
- Adoptar todos los descuentos
- Seleccione Sí para aplicar el descuento disponible en todas las facturas programadas para pago independientemente de sus fechas de descuento. Si selecciona No, los descuentos solo se aplican si la fecha de descuento está entre la fecha de pago y la fecha límite de pago.
- Fecha de pago
- La fecha de pago es usada para determinar si aplicar descuentos de facturas o revaluar facturas con divisas distintas de la base. La fecha de pago debe ser inferior o igual a la fecha límite de pago.
- Procesar pagos
- Seleccione si desea procesar Pagos de cuentas por pagar, Pagos de libro contable de efectivo o Tanto cuentas por pagar como pagos de libro contable de efectivo. Solo se procesan los pagos con un estado de emitido.
- Editar código de pago
- Especifique un código de pago válido a editar para límites de registro de adiciones. Si el campo Editar código de pago está relleno, el campo Imponer límites de registro de adiciones deje ajustarse en Sí. El código de pago debe estar definido con la opción de salida = T en las cuentas LDC.
- Comentarios
- Especifique un comentario para la factura.
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Defina las opciones relativas a los códigos de efectivo en la sección de opciones de código de efectivo. Puede seleccionar solo una opción, código de efectivo o grupo de código de efectivo. Especifique esta información:
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo específico para programar facturas que tienen asignado dicho código de efectivo.
- Grupo de códigos de efectivo
- Especifique un grupo de códigos de efectivo para ejecutar Requisitos de efectivo en los códigos de efectivo referenciados.
- Anular código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo para pagar las facturas seleccionadas con un código de efectivo alternativo.
- Anular la tasa de pago
- Especifique una tasa de anulación entre la divisa de la factura y la divisa del código de efectivo. Nota
Debe ejecutar los requisitos de efectivo por Código de efectivo con la divisa de la factura introducida.
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Defina opciones en la sección Seleccionar opciones para restringir su selección de facturas. Especifique esta información:
- Compañía de la factura
- Para seleccionar facturas para una determinada compañía, especifique un número válido de compañía de cuentas por pagar.
- Nivel de proceso
- Para seleccionar facturas para un determinado nivel de proceso, especifique un nivel de proceso válido para la compañía de la factura.
- Código de pago
- Para seleccionar facturas con un determinado código de pago asignado, especifique un código de pago. Esto representa un tipo de pago en efectivo y debe ser un código de transacción de pago en efectivo válido en Efectivo.
- Desembolso de efectivo máximo
- Para limitar el importe total seleccionado para pago, especifique un importe de desembolso de efectivo máximo. Cuando se alcanza el importe máximo definido, el código de retención se asigna a las facturas seleccionadas. Se imprime una lista de las facturas. Este código de retención de factura es temporal y se elimina automáticamente cuando ejecuta Cierre de pago. Si este campo está en blanco, no se usa el importe de efectivo máximo.
- Grupo de facturas
- Para seleccionar facturas asignadas a un determinado grupo de facturas definido por el usuario, seleccione el código de grupo de facturas correspondiente. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.
- Solo pago inmediato
- Seleccione Sí para pagar solo las facturas etiquetadas para pago inmediato. Puede usar esta función para pagar algunas facturas sin pagar todas las facturas adeudadas.
- Divisa de la factura
- Para incluir o excluir facturas asignadas a una determinada divisa de factura, especifique un código de divisa válido. Seleccione Incluir o Excluir en el campo Opción de divisa de la factura adjunta.
- Clases de vendedores
- Para seleccionar facturas para vendedores asociados a determinadas clases de vendedor, seleccione hasta nueve clases de vendedor válidas.
- Vendedores
- Para seleccionar facturas para vendedores concretos, especifique hasta nueve vendedores válidos para el grupo de vendedores asociado con el grupo de pago.
- Manejo de crédito especial
- Seleccione Sí para garantizar que las facturas de crédito se aplican a facturas de débito dentro de la misma compañía de Cuentas por pagar. Así se elimina la posibilidad de que las facturas de crédito sean pagadas en contra de otra compañía de Cuentas por pagar.
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Seleccione opciones de clasificación de cheques como, por ejemplo, colocar primero los pagos que requieren archivos adjuntos o firmas, en la sección Opciones de clasificación.
Esta lista muestra los campos que se numeran por nivel y se utilizan para seleccionar opciones de clasificación para sus cheques:
- Opción de clasificación 1
- Opción de clasificación 2
- Opción de clasificación 3
Si está clasificando pagos por firma o importe de pago, especifique el Límite de importe para definir el importe de pago máximo que no requiera clasificación.
- En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Grupos de distribución de informes.
- Haga clic en Enviar.