Crear pago por adelantado

Compañía

Especifique el número de compañía de Cuentas por pagar. Si está creando una factura para compañías vinculadas, este valor representa la compañía de origen.

Nivel de proceso

El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si una compañía tiene solo un nivel de proceso, debe ajustarlo por defecto al configurar los niveles de proceso. Este campo debe dejarse en blanco si se establece el nivel de proceso predeterminado.

Vendedor

Especifique un número de vendedor a menos que se cumpla uno de los siguientes supuestos:

• Está creando una factura de coincidencia y un número de orden de compra, en cuyo caso se usa el número de vendedor de la orden de compra.
• Está creando una factura para un vendedor de una ocasión, en cuyo caso se deja el blanco el número de vendedor.

Número de pago por adelantado

Especifique un número de factura de pago por adelantado que sea exclusivo para la compañía y el vendedor. Es similar a un número de factura.

Fecha de pago por adelantado

Especifique la fecha de la transacción. Esta fecha no se usa para calcular una fecha de vencimiento.

Fecha de vencimiento

Especifique la fecha usada para seleccionar para pago la factura de pago por adelantado. Los términos usados no son predeterminados para pagos por adelantado.

Importe de pago por adelantado

Especifique el importe del pago por adelantado. Por ejemplo, un pago inicial de 5000 € por un artículo de 30 000 €, el importe del pago por adelantado es de 5000 €.

Divisa

Especifique un código de divisa. Este código representa la divisa de la factura de pago por adelantado. Si este campo está vacío, el valor predeterminado es la divisa de la factura asignada al vendedor de la ubicación de destinatario o a la clase de vendedor. Si no hay ninguna divisa de factura asignada, se utiliza la divisa base de compañía.

Cargo adicional

Especifique un código de cargo adicional si la factura está sujeta a cargos adicionales.

Importe de prorrateo

Especifique el importe del cargo adicional.

Prorratear cuenta

Especifique la cadena de cuenta en la que se contabiliza el cargo adicional.

Código de descuento

Especifique el código de descuento si la factura está sujeta a términos descontados. Esta lista muestra los registros de vendedor organizados por orden de prioridad a partir de la cual se utilizan los valores predeterminados:

• Vendedor de compañía
• Código de destinatario
• Vendedor de pago de ubicación de destinatario normal
• Ubicación de origen de compra

Días flotantes

Especifique la cantidad de días para añadir a la fecha de descuento calculada.

Términos flexibles

Active esta casilla de verificación si la factura está sujeta a términos flexibles.

Anticipar

Active esta casilla de verificación para calcular las ventajas de aplicar un descuento o pagar una factura al completo. Estas ventajas dependen del interés que se gana sobre los importes. Se especifica la tasa preferencial obligatoria en el registro de vendedor.

Código de diversidad

Especifique un código para identificar una categoría de adquisición diversa.

Código de autoridad

Especifique un código de autoridad del responsable de aprobar la factura o una parte del proceso de Cuentas por pagar.

Código de acumulación de retención

Especifique un código de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención. Si este campo se ha definido en el nivel de factura, este código sustituye al código de acumulación de retención en Compañía y Nivel de proceso.

Tipo de referencia

Seleccione una referencia de factura para indicar el tipo de número que el vendedor proporciona para hacer referencia a la factura.

Referencia

Especifique una referencia de usuario. Las referencias de usuario se mantienen en la factura.

Fecha de recepción de la factura

Especifique la fecha en que se recibe la factura para su procesamiento en Cuentas por pagar.

Facturar desde

Especifique el vendedor que creó la factura.

Destino de facturación

Especifique la compañía de facturación para la factura.

Origen de compra

Especifique el vendedor desde el que se va a comprar.

Código de efectivo

Especifique un código de efectivo válido para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa un código de efectivo asignado a uno de estos registros:

• Ubicación de destinatario
• Vendedor
• Clase de vendedor
• Compañía de nivel de proceso
• Grupo de pago

Importe de ingresos declarables

Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.

Pago de división de IVA

Active esta casilla de verificación si la factura es elegible para el pago dividido de IVA. El importe dividido de IVA se incluirá en los archivos de salida de pago.

Código de pago

Especifique un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.

Importe de pago de vendedor

Especifique el importe que espera el vendedor como pago de la factura.

Divisa

Especifique la divisa de pago del vendedor.

Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.

Para crear un pago manual para más de una factura, cree un pago manual para una factura de divisa base o aplique más de una factura a un pago, utilice Entrada de pago en efectivo o Entrada de letras de cambio.

Número de pago

Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.

Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. Si se especifica este campo, el código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido. Se debe establecer para el pago manual en Efectivo. Si es necesaria la reserva de pago manual para el código de pago, el número de pago se debe reservar en Reserva manual de formularios.

Fecha

Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.

Importe

Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de Importe de pago por adelantado o el Importe de pago por adelantado menos cualquier importe de descuento disponible.

Prioridad del pago

Especifique una prioridad de pago.

Grupo de facturas

Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.

Pago independiente

Seleccione esta opción para crear un formulario de pago individual para esta factura.

Pagar inmediatamente

Seleccione esta opción para programar la factura para pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento.

Documento adjunto

Seleccione si el pago de esta factura requiere un documento adjunto.

Retención secundaria

Seleccione esta casilla si es necesario el uso de códigos de retención secundaria para la factura.

Frecuencia recurrente

Seleccione la frecuencia del procesamiento de la factura.

Número de repeticiones

Especifique el número de repeticiones del procesamiento.