Crear calendarios de pagos

Utilice el calendario de pagos para pagar una factura en un determinado número de pagos. Se crea automáticamente un calendario de pagos en base a la frecuencia de programación que seleccione.

Puede crear o mantener un calendario de pagos para una factura sin emitir.

  1. Seleccione Gestionar facturas.
  2. Abra un registro de factura.
  3. En la ficha Calendario de pagos, haga clic en Crear.
  4. En la sección Información de pago, especifique esta información:
    Fecha de vencimiento
    Especifique la fecha de vencimiento del pago de la factura. Esta fecha es usada por Requisitos de efectivo o Generación de letras de cambio para seleccionar la factura para pago.
    Importe de pago
    Especifique el importe del pago de la factura. Compruebe que los pagos totales aplicados son iguales que el importe total de la factura.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa uno de los códigos de efectivo asignados a uno de estos registros:
    • Ubicación de destinatario
    • Vendedor
    • Clase de vendedor
    • Compañía de nivel de proceso
    • Grupo de pago
    Código de pago
    Especifique un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.
    Importe de pago de vendedor
    Especifique el importe que se paga en la divisa del vendedor. El importe y la divisa difieren de la divisa de código de efectivo. Este importe se incluye en el archivo de salida de pago. Por ejemplo, si paga al vendedor 100 € en la divisa de EE. UU., el importe que paga a un vendedor canadiense es de 105 € en su divisa. Después, especifique la divisa que se paga al vendedor en el campo adyacente. En este ejemplo se deben especificar dólares canadienses (CAD).
    Vendedor de pago
    Especifique cada vendedor para añadir a un vendedor de factura existente.
    Grupo de facturas
    Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.
    Pago independiente
    Active esta casilla de verificación para crear un pago individual para esta factura. Si esta opción está desactivada, se crea un formulario de pago para pagar todas las facturas al mismo vendedor. Los pagos se realizan cuando se ejecutan los Requisitos de efectivo.
    Pagar inmediatamente
    Active esta casilla de verificación para programar la factura para pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento. El pago se realiza cuando se ejecuta Requisitos de efectivo o Creación de letras de cambio.
    Documento adjunto
    Active la casilla de verificación si es necesario un documento adjunto para esta factura. Si activa esta casilla de verificación, puede agrupar pagos en los que se requieren documentos adjuntos cuando se ejecuta Requisitos de efectivo.
  5. En la sección Descuento, especifique esta información:
    Fecha de descuento
    Especifique la última fecha en que la factura es elegible para el descuento. Esta fecha se usa en Requisitos de efectivo para determinar si aplicar un descuento de factura.
    Porcentaje de descuento
    Especifique la tasa de descuento para aplicar a la factura. Esta tasa se aplica al descuento Importe permitido para calcular el importe de descuento.
    Importe permitido
    Especifique la parte del importe de factura elegible para descuento. Este importe se usa para calcular el importe de descuento. El importe de descuento se basa en la tasa de descuento. Si este campo está en blanco, se usa el importe de pago de descuento.
    Importe de descuento
    Especifique el importe de descuento del pago de la factura. Para calcular automáticamente este importe, este campo debe estar en blanco. A continuación, especifique los valores en los campos Tasa de descuento y Permitido.
    Anticipación
    Seleccione esta casilla si se permite un descuento de anticipación. El tipo de descuento de anticipación es el porcentaje usado para calcular el importe de descuento.
    Código de descuento
    Seleccione un código de descuento para el pago de la factura.
  6. Haga clic en Guardar.