Crear facturas por pagar

Plantilla de entrada de factura

Seleccione la plantilla de factura.

Tipo de factura

Seleccione el tipo de factura. Se muestran estas opciones:

• Factura: El importe adeudado al vendedor aumenta y, cuando se procesa por completo, se incrementan los saldos de compra y pago del vendedor.
• Nota de crédito: El importe que se debe a un vendedor se reduce. Un ejemplo de este tipo de nota es una nota de crédito de un vendedor o un ajuste interno en el saldo de un vendedor. Los saldos de compras y pagos del vendedor se reducen cuando se completa este proceso.
• Nota de débito: Una nota de débito se procesa como una factura y aumenta el saldo del vendedor.
• Pago por adelantado: Un pago por adelantado es un depósito o pago que se realiza en un vendedor antes de que se reciba la factura.

Compañía

Seleccione el número de compañía Cuentas por pagar. Si está creando una factura para compañías vinculadas, esto representa la compañía de origen.

Nivel de proceso

El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el conjunto predeterminado, este campo debe estar en blanco.

Vendedor

Seleccione un vendedor a menos que se cumpla una de estas condiciones:

• Está creando una factura coincidente y un número de orden de compra. Se usa el número de vendedor de la orden de compra.
• Está creando una factura para un vendedor de una ocasión. Puede crear el vendedor de una ocasión aquí.

  Para crear un vendedor de una ocasión, en la página Seleccionar vendedor haga clic en el botón Crear vendedor de una ocasión.

Vendedor de pago

Seleccione el vendedor de pago.

Número de factura

Especifique un número de factura. El número de factura debe ser único para la compañía y el vendedor.

Fecha de la factura

Especifique una fecha de la factura. En esta guía de usuario puede encontrar detalles sobre cómo usar la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de la factura para seleccionar facturas para su pago.

Fecha de vencimiento

Especifique la fecha de vencimiento de la factura.

Términos de pago

Seleccione los términos de pago. Si se utiliza un término de pago, se calcula la fecha de vencimiento y la información de descuento. Si se han definido los códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de la ubicación Destinatario no se utilizarán en la factura. Los códigos de términos de la ubicación de Origen de compra son los valores predeterminados.

Importe de la factura

Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.

Divisa

Seleccione la divisa para la factura.

Descripción

Proporcione una descripción de la factura.

Ubicación de destinatario

Seleccione la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.

Ubicación de destino de envío

Seleccione la ubicación de destino de envío.

Código de distribución

Seleccione el código de distribución.

Unidades

Especifique las unidades cuando utilice un código de distribución.

Cuenta

Especifique la cuenta contable del código de distribución.

Categoría de enrutamiento de facturas

Seleccione una categoría de enrutamiento de facturas. La estructura financiera predeterminada de la categoría seleccionada se puede utilizar con distribuciones que se crean manualmente y las distribuciones que se crean durante el proceso de aprobación. Para habilitar la entrada de distribución durante el proceso de aprobación, la casilla de verificación Permitir la entrada de distribuciones durante la aprobación de facturas debe estar activada para el grupo de vendedores. Para ver información sobre aprobaciones de facturas para grupos de vendedores, consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.

Centro de costes de aprobación

Especifique el centro de costes de aprobación.

Categoría de aprobación

Seleccione la categoría de aprobación.

Equipo financiero de enrutamiento

Seleccione el equipo financiero para la aprobación de enrutamiento.

Miembro del equipo de enrutamiento

Seleccione el miembro del equipo para la aprobación de enrutamiento.

Orden de compra externa

Especifique la orden de compra externa.

Fecha de contabilización

Especifique la fecha de contabilización del pago.

Facturación de compañías vinculadas

Seleccione esta casilla si esta factura es para facturación de compañías vinculadas.

Cargo adicional

Seleccione un código de cargo adicional si la factura está sujeta a cargos adicionales.

Importe de prorrateo

Especifique el importe del cargo adicional.

Prorratear cuenta

Especifique la cadena de cuenta en la que se contabiliza el cargo adicional.

Código de descuento

Seleccione el código de descuento si la factura está sujeta a términos descontados. Esta lista muestra los valores predeterminados en el orden de prioridad:

• Vendedor de compañía
• Código de destinatario
• Vendedor de pago de ubicación de destinatario normal
• Ubicación de origen de compra

Días flotantes

Especifique el número de días para añadir a la fecha de descuento calculada.

Términos flexibles

Active esta casilla de verificación si la factura está sujeta a términos flexibles.

Anticipar

Seleccione esta casilla de verificación para calcular las ventajas de aplicar un descuento o pagar una factura en su totalidad, en función de los intereses devengados. Se especifica la tasa preferencial obligatoria en el registro de vendedor.

Código de autoridad

Seleccione un código de autoridad para aprobar la factura o una parte del proceso de Cuentas por pagar.

Código de diversidad

Seleccione un código para identificar una categoría de adquisición diversa.

Código de acumulación

Seleccione el código de acumulación.

Código de acumulación de retención

Seleccione un código de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención. Si este campo se ha especificado en el nivel de factura, este código sustituye al código de acumulación de retención en Compañía y Nivel de proceso.

Código de motivo

Seleccione un código de motivo.

Grupo de contratos

Seleccione un grupo de contratos para la recepción de devoluciones.

Contrato

Seleccionar un contrato para recibir la devolución.

Tipo de devolución

Seleccione el tipo de devolución.

Fecha de vencimiento

Especifique la fecha de vencimiento de las devoluciones.

Tipo de referencia

Seleccione una referencia de factura para indicar el tipo de número que el vendedor proporciona para hacer referencia a la factura.

Facturar desde

Seleccione la dirección de origen de facturación.

Fecha de recepción de la factura

Especifique la fecha en que se recibe la factura para su procesamiento en Cuentas por pagar.

Número de certificación

Especifique el número de certificación.

Fecha de certificación

Especifique la fecha de certificación.

Referencia

Especifique una referencia de usuario que se deba mantener con la factura.

Destino de facturación

Seleccione la dirección de facturación.

Origen de compra

Seleccione el vendedor desde el que se realizan las compras.

Importe minorista

Especifique el importe minorista.

Código de efectivo

Seleccione un código de efectivo para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa uno de los códigos de efectivo asignados a uno de estos registros:

• La ubicación de destinatario
• Vendedor
• Clase de vendedor
• Compañía de nivel de proceso
• Grupo de pago

Código de ingresos predeterminado

Seleccione un código de ingresos para la factura. Un código de ingresos define una factura como ingreso imponible para el vendedor.

Importe de ingresos declarables

Especifique el importe de la factura declarable. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.

Pago de división de IVA

Active esta casilla de verificación si la factura es elegible para el pago dividido de IVA. El importe dividido de IVA se incluye en los archivos de salida de pago.

Código de pago

Seleccione un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.

Importe de pago de vendedor

Especifique el importe que espera el vendedor como pago de la factura.

Divisa

Seleccione la divisa de pago del vendedor.

Prioridad del pago

Especifique una prioridad de pago.

Grupo de facturas

Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.

Retención secundaria

Active esta casilla de verificación si se utilizan códigos de retención secundaria para la factura.

Pago independiente

Seleccione esta opciónSí para crear un pago individual para esta factura. Si no selecciona esta opción, se crea un formulario de pago para pagar todas las facturas del mismo vendedor mediante Creación de cinta de pago o Creación de letras de cambio.

Pagar inmediatamente

Seleccione Sí para programar la factura para pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento. El pago se realiza cuando se ejecuta Requisitos de efectivo o Creación de letras de cambio.

Documento adjunto

Seleccione si se requiere un documento adjunto para el pago de esta factura. Si selecciona este campo, puede agrupar pagos en los que se requieren documentos adjuntos al ejecutar Requisitos de efectivo.

Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.

En esta lista se muestran las funciones cuando se utiliza Entrada de pago de efectivo o Entrada de letra de cambio:

• Crear un pago manual para más de una factura
• Crear un pago manual para una factura de divisa base
• Aplicar más de una factura en un pago

Número de pago

Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.

Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. Si se especifica el número de pago, el código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido y definido para el pago manual en Efectivo. Si es necesaria la reserva de pago manual para el código de pago, el número de pago se debe reservar en Reserva manual de formularios.

Fecha

Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.

Importe

Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de factura o el Importe de factura menos cualquier importe de descuento disponible.

Frecuencia recurrente

Seleccione la frecuencia del procesamiento de la factura.

Número de repeticiones

Especifique el número de repeticiones del procesamiento.