Mantener la integración de facturas de coincidencia

  1. Inicie sesión como Especialista de coincidencias y seleccione Integración de facturas de coincidencia.
  2. En la ficha Facturas, puede editar un registro, facturas de coincidencia de integración, eliminar transacciones para un grupo de ejecución o restablecer mensajes de error.
  3. Para crear un nuevo registro, haga clic en Crear.
  4. Complete los campos y especifique esta información:
    Vendedor con integración
    Especifique el número de vendedor externo. Se realiza una búsqueda en los vendedores con integración previamente para determinar el número de vendedor de Infor.
    Número EDI
    Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del vendedor.
    Crear detalles
    Seleccione si los detalles de la factura se crean automáticamente a partir de una orden de compra, desde un recibo o desde un recibo y, a continuación, desde una orden de compra.
  5. En la ficha Principal, complete los campos y especifique esta información:
    Vendedor de pago conectado
    Especifique el número de vendedor de pago externo. Se realiza una búsqueda en los vendedores conectados previamente para determinar el número de vendedor de pago de Infor.
    Importe de la factura
    Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura que especifique sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.
    Referencia
    Especifique una referencia de usuario. Las referencias de usuario se mantienen en la factura.
    Nivel de proceso
    Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el ajuste por defecto, puede dejar este campo en blanco.
    Ajuste tributario
    Indique si desea reemplazar la información tributaria en AOC o corresponder facturas. Si deja este campo en blanco cuando se corresponde la factura, se crea el detalle usando la información tributaria procedente de la orden de compra o del recibo.
    Econ extranjera
    Especifique el código regulador económico extranjero. El código es un requisito en algunos países y se utiliza para realizar un seguimiento adicional y para registrar las transacciones.
  6. En la ficha Adicional, complete los campos y especifique esta información:
    Importe de ingresos declarables
    Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.
    Grupo de facturas
    Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.
    Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. Especifique los campos Número de pago Fecha de pago e Importe de pago. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.
  7. En la ficha Global, complete los campos.
  8. Para los usuarios nórdicos, especifique los campos Tipo de referencia,Id. de cliente yCategoría de pago.
  9. En la ficha Reembolso, complete los campos.
  10. Haga clic en Guardar.