Asignaciones de intereses

Los importes de interés se pueden asignar a las cuentas de custodia en función del saldo diario medio total. El interés se asigna a las cuentas de custodia sujetas a conformidad con intereses con estas características:

Se cumple el umbral para el saldo diario medio.
La misma entidad contable y el fondo asignado al grupo de interés está asignado a la cuenta.
La cuenta es intereses y se configura para recibir intereses.

El importe de interés en el registro de cuenta de custodia se actualiza después de que se contabiliza la asignación de interés y se emite el diario. El interés asignado se contabiliza en el registro de la cuenta de custodia como importe de interés. Al diario de asignación de interés se le asigna un código de sistema de CA y un código de evento de INT.

Estos métodos se pueden utilizar para anular asignaciones de interés:

La entrada del diario se puede copiar y los importes anulados.
Consulte Anular asignaciones de interés.
La línea de asignación se puede volver a ejecutar con un valor anulado en el Porcentaje de origen.

Ejemplo

Se crea una asignación de interés con estos valores:

Importe de interés = 100,00 $
Entidad contable = 1
Fondo = 1

Esta tabla muestra los resultados de la asignación de intereses para las cuentas de custodia y proporciona el motivo por el cual el interés no se recibe en algunas cuentas:


Cuenta de custodia	Entidad contable	Fondo	SDM	Conformidad con intereses	Umbral de SDM	Interés recibido	Motivo	Peso	Intereses asignados
1	1	1	1.000	Sí	500	Sí	n/d	1.000	15,38
2	1	1	10.000	No	n/d	No	La cuenta no es de conformidad con intereses	n/d	0
3	1	1	100	Sí	250	No	El saldo de SDM está por debajo del umbral	n/d	0
4	1	2	750	Sí	250	No	El fondo es diferente	n/d	0
5	2	1	800	Sí	250	No	La entidad contable es diferente	n/d	0
6	2	2	1.200	Sí	250	No	La entidad contable y el fondo son diferentes	n/d	0
7	1	1	5.000	Sí	n/d	Sí	n/d	5.000	76,92
8	1	1	500	Sí	250	Sí	n/d	500	7.70 (la varianza de redondeo se añade al último registro)
Total			19350,00					6.500	100