Crear plantillas de presupuesto

Plantilla de presupuesto

Especifique un nombre para la plantilla.

Descripción

Especifique una descripción para la plantilla.

Editar divisa

Seleccione el informe Editar divisa para la plantilla.

Calendario

El valor predeterminado del calendario de plantilla es el calendario de la base de presupuesto. El calendario determina el periodo que edita la plantilla.

Tipo de periodo de edición de presupuesto

Seleccione si el periodo de edición de la plantilla es Mes, Trimestre o Año. Este campo define cómo se realiza un seguimiento de las obligaciones totales del grupo de presupuestos de la plantilla.

Intervalo de fechas de edición de presupuesto

Seleccione el nivel en el que se realiza la edición en función del Tipo de periodo de edición de presupuesto:

• Periodo: El mes, el trimestre o el año.
• Año hasta la fecha: Todos los periodos hasta el periodo de compromiso del año.

  Esta opción no se aplica cuando se selecciona Año. Las transacciones se editan con la suma de presupuestos de periodos anteriores en el año y el presupuesto de los periodos actuales o de transacción del año.

• Mes: Todos los meses hasta el mes actual del año se editan.
• Trimestre: Todos los trimestres hasta el trimestre actual del año se editan.
• Vigencia a fecha: Todos los periodos hasta el periodo de compromiso del calendario se editan mediante la plantilla. Las transacciones se editan con la suma de presupuestos de periodos anteriores y del presupuesto de los periodos actuales o de transacción.
• Año: Todos los años hasta el año actual del calendario.
• Total: Por el presupuesto total de todos los años, incluidos los años futuros. La edición de presupuesto se realiza calculando las obligaciones y presupuestos totales de todos los años, incluidos los años futuros.

Año inicial

Para restringir la plantilla a un año o rango de años específicos, seleccione el año inicial y el fin de año.

Fin de año

Para restringir la plantilla a un año o rango de años específicos, seleccione el año inicial y el fin de año.

Si este campo se deja en blanco, las ediciones de la plantilla se aplican al año natural entero.

Habilitar el inicio de sesión

Active esta casilla de verificación para habilitar el registro de obligaciones para la plantilla de edición de presupuesto.

Consulte Habilitar el registro de plantillas de presupuesto.

Generación de grupos de presupuestos seleccionados activada

Puede activar esta casilla de verificación para reducir el tiempo de procesamiento para un gran número de grupos de presupuestos.

Consulte Activar plantillas con grupos de presupuesto seleccionados.

Opción de tolerancia

Seleccione si el valor es un porcentaje o un importe.

Tolerancia de importe

Especifique el porcentaje o el importe que puede superar o reducir el presupuesto.

Si el valor es positivo, se puede superar el presupuesto en función de este valor. Si el valor es negativo, el presupuesto se puede reducir en función de este valor.

En función de la opción que se seleccione en el campo Intervalo de fechas de edición de presupuesto, el presupuesto se calcula con esta información:

• Periodo: El porcentaje o el importe, se aplica al presupuesto de cada periodo.
• Año hasta la fecha: El porcentaje aplica al presupuesto agregado de los periodos anteriores del año hasta el periodo actual. El importe fijo se añade al presupuesto agregado de los periodos anteriores del año hasta el periodo actual.
• Vigencia a fecha: El porcentaje aplica al presupuesto agregado de los periodos anteriores hasta el periodo actual. El importe es para el presupuesto agregado de los periodos anteriores hasta el periodo actual.

Consulte Procesamiento de edición de presupuesto.

Comprobar grupos

Active esta casilla de verificación para supervisar los grupos de presupuestos que han alcanzado o superado el umbral de presupuesto.

Comprobar umbral

Si el campo Comprobar grupos está activado, especifique el umbral de comprobación del presupuesto.

Se puede habilitar una plantilla para editarla con respecto a las dimensiones del escenario de presupuesto o un subconjunto. Por ejemplo, si la unidad contable está incluida en la estructura financiera, se puede seleccionar la entidad o el departamento, pero no ambos.

Manual

Para seleccionar un elemento de contabilización específico que se edite, active esta casilla de verificación para la dimensión.

Contabilización

Para editar en el nivel de contabilización de una dimensión, active esta casilla de verificación. Se incluyen todos los elementos de contabilización que se encuentran en la jerarquía base con el campo Incluir en edición de presupuesto.

Identificador de presupuesto

Para editar en el nivel de resumen de una dimensión, seleccione un identificador de presupuesto. Se incluyen todos los elementos de la dimensión de resumen de la jerarquía base con el identificador especificado.

Editar elementos de contabilización en blanco

Active esta casilla de verificación si las dimensiones y transacciones no requeridas son admitidas por la estructura financiera y las transacciones con elementos en blanco se deben editar.

Al activar esta casilla de verificación, se generan grupos de presupuestos para la plantilla que incluyen elementos en blanco para las dimensiones no obligatorias. Si existen transacciones con elementos en blanco, las ediciones se realizan con respecto a estos grupos de presupuestos. Para editar transacciones con respecto a un grupo de presupuestos con elementos en blanco, se debe definir un presupuesto para este grupo.

Si selecciona Manual en cualquiera de las dimensiones, elija la ficha Elementos manuales para especificar los elementos de contabilización de la plantilla.