Crear líneas de asignación de valores reales

Línea de asignación

Especifique el nombre y la descripción de la línea de asignación.

Paso

Especifique un número de paso en la línea de asignación si es diferente del paso predeterminado.

Los valores de paso se usan cuando una asignación posterior depende de los resultados de una asignación anterior. Por ejemplo, si este cálculo depende de otros cálculos de asignación, identifique si esta asignación se debe calcular primero. De lo contrario, se calcula después de calcular las asignaciones iniciales.

Opción de contabilización de origen

Seleccione una opción de contabilización. Las opciones de contabilización controlan el método mediante el que se generan las líneas de diario y determinar los detalles de cada línea de diario generada.

Opción de contabilización de destino

Seleccione una opción de contabilización. El método mediante el que se generan las líneas de diario y los detalles de cada línea de diario generada se controlan mediante las opciones de contabilización.

Consulte Combinaciones válidas de opciones de contabilización A y De.

Porcentaje de origen

Especifique un porcentaje del origen para asignar. El valor predeterminado es 100.

Especifique un porcentaje negativo para anular las transacciones de asignación contabilizadas. Las transacciones anuladas se generan cuando se vuelve a ejecutar la asignación. Por ejemplo, si la asignación se ejecutó con un porcentaje de origen de 75, a continuación, vuelva a ejecutar la asignación con un porcentaje de origen de -75. Las transacciones de asignación contabilizadas se compensan.

Inversión automática

Seleccione para heredar la configuración de Anulación automática de la asignación. Seleccione Sí o No para anular el valor de la asignación.

Si se selecciona este campo, todas las transacciones de la línea de asignación se invierten cuando se contabiliza la entrada del diario para la asignación.

Cuando se contabilizan las transacciones de asignación, puede seleccionar la fecha específica en la que invierten automáticamente las transacciones. Si no selecciona una fecha, se utiliza el primer día del periodo siguiente. Consulte Contabilización de asignaciones de valores reales.

Asignar año hasta la fecha

Active esta casilla de verificación para asignar saldos de periodo hasta el periodo actual.

Asignar vigencia a fecha

Active esta casilla de verificación para asignar saldos de vigencia a fecha hasta el periodo actual.

Asignar unidades

Active esta casilla de verificación para asignar unidades.

Procesar los saldos de dimensión de contabilización

Utilice este campo si se especifican los campos para la dirección de origen de resumen y los saldos de nivel de contabilización se asignan para la realización de resúmenes con elementos de contabilización grandes.

Si selecciona este campo, todas las dimensiones se procesan en el nivel de contabilización. Los saldos se leen desde GeneralLedgerTotal en lugar de los cubos analíticos. Las cadenas contables solo se procesan si están dentro de las estructuras de asignación y tienen saldos.

No seleccione este campo para procesar saldos de nivel de resumen. Si se borra este campo, se generan las cadenas contables de origen. Los saldos de cada detalle de origen se recuperan de los cubos analíticos.

Asignar todos los importes de divisa

Active esta casilla de verificación para asignar por completo cada uno de los importes de divisa.

Si esta casilla de verificación no está activada, los importes de transacción se asignan y los otros importes de divisa se convierten a partir del importe de la transacción de asignación.

Permitir pesos negativos

Active esta casilla de verificación para permitir pesos manuales negativos y procesar saldos de crédito como negativos cuando se calculan los porcentajes de peso.

Utilizar el grupo personalizado en la dirección de origen

Active esta casilla de verificación para mostrar los campos de grupo personalizados para las dimensiones en la sección Dirección de origen. Si se especifica un grupo personalizado para una dimensión, no se puede seleccionar una dimensión de contabilización o resumen.

Importe de transacción mínimo para Dividir

Especifique un valor para calcular el importe de transacción mínimo durante la ejecución de una asignación. Puede especificar un importe de transacción mínimo si el campo Opción de contabilización de origen o la Opción de contabilización de destino es Dividir. Por ejemplo, si el importe mínimo de transacción es 100, las transacciones individuales que son inferiores a 100 no se generan. En su lugar, se asignan a la última transacción generada.

Este campo debe estar en blanco para crear transacciones para cualquier importe de transacción calculado.

Opción de importe sustituido

Seleccione Valor predeterminado de asignación para heredar la opción de anulación de importe de la asignación. Seleccione Última transacción o Último peso máximo para reemplazar el valor de la asignación:

• Si se selecciona la Última transacción, el importe de exceso se asigna a la última transacción generada de la asignación.
• Si se selecciona Último peso máximo, el importe de exceso se asigna a la anulación con el último peso máximo.

  Este ajuste se aplica a la asignación cuando se especifica un importe mínimo de transacción para la división.

Contabilidad general

Especifique la contabilidad general de origen para los saldos asignados. El valor predeterminado es la contabilidad general que se especifica en la asignación.

Código del sistema de origen

Opcionalmente, especifique un código de sistema para la línea de asignación. Este valor se utiliza para anular la configuración del código del sistema de asignación para esta línea de asignación. Solo se asignan los saldos que se crean a partir del sistema de origen especificado. Este campo debe estar en blanco para asignar saldos de todos los códigos del sistema.

Procesar los saldos de contabilización

Esta casilla de verificación solo es aplicable si una dimensión es un resumen o un nodo. Este valor se ignora si una dimensión es un elemento de contabilización.

Si la dimensión es un resumen, active esta casilla de verificación para procesar los saldos de origen para cada elemento de contabilización en el resumen seleccionado. Si la casilla de verificación Usar dimensiones de contabilización en Cálculo está activada, las dimensiones de contabilización se pueden utilizar en una instrucción de cálculo de peso para recuperar los datos de peso.

Si la dimensión es un nodo, active esta casilla de verificación para procesar los saldos de origen para cada uno de los elementos de contabilización. Los valores en blanco debajo del nodo se incluyen en función de las estructuras de línea de asignación.

Desactive esta casilla de verificación para procesar saldos de origen en el elemento de nodo de nivel superior o resumen especificado en función de las estructuras de línea de asignación.

Se especifica un elemento de nivel de nodo cuando se selecciona o se especifica un nodo. Se especifica un elemento de nivel de nodo cuando el valor de la dimensión está en blanco y la casilla de verificación Tratar dimensión en blanco como vacía está desactivada.

Nota

El nombre de dimensión en el campo Tratar <dimensión> en blanco como vacía cambiará en función de las dimensiones de usuario especificadas en la configuración del grupo empresarial.

Tratar dimensión en blanco como vacía

Esta casilla de verificación solo se aplica a dimensiones no obligatorias. Active la casilla de verificación para asignar solo saldos para entradas en las que el valor de la dimensión esté en blanco o vacío. Desactive la casilla de verificación para asignar todos los saldos dentro de la estructura asignada. Esto incluye saldos en los que el valor para la dimensión está en blanco.

Consulte Combinaciones válidas de opciones de contabilización A y De.