Integraciones de gestión de efectivo

Su integración inicial de datos de gestión de efectivo desde una fuente que no sea de Infor hacia la solución de gestión de efectivo de Infor incluye cargar y compilar estos registros.
Esta tabla contiene información importante sobre las integraciones para esta solución:
  • El nombre, la descripción y el método para probar cada integración.
  • El nombre del archivo CSV, si procede.

    Si solo hay un archivo de entrada CSV y no hay entrada de la base de datos (clase de negocio), entonces no hay formulario de mantenimiento para el archivo de entrada. Se debe realizar mantenimiento en el archivo CSV y se debe volver a procesar la integración.

  • La clase de negocio (archivo ISD), que es el archivo de error/integración en el que se almacenan los datos si tiene errores. En algunos casos, la clase de negocio (archivo ISD) también es el archivo en el que se integran inicialmente los datos.
  • El lugar al que va para realizar el mantenimiento después de que se haya ejecutado la integración.
  • El artículo de menú Resultados.
Interface CSV Business class (ISD file) Maintenance Results
Interface Transactions

(2)

Import bank transactions from an external source into Cash Management.

 n/a CashLedgerTransactionImport Cash Accountant: Cash Transaction Import Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Receipts

(2)

Import receipt transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReceiptImport Cash Accountant: Receipts Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Returned Payments

(2)

Import returned payment transactions from an external source.

 n/a CashLedgerReturnedPaymentImport Cash Accountant: Returned Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Interface Payments

(2)

Interface payment transactions, either check or electronic payments, from an external source.

 n/a CashLedgerPaymentImport Cash Accountant: Payment Interface Maintenance Cash Transaction Import Results
Bank Statement Interface

(2)

Bank statements are loaded into this file from a process flow where they are retrieved from a designated location, internal or external. Supported file formats are BAI, BAI2, MT940 and CSV.

n/a BankStatementInterfaceHeader Cash Administrator: Bank Statement Interface n/a
Fee Service Statement

(2)

Bank Fee Service statements are loaded into this file by either Infor Spreadsheet Designer or other mapping tool. They are not interfaced to any other record but used for analysis purposes.

n/a BankServiceStatement Cash Administrator: Fee Service Statement n/a
Non Cash Ledger Interface

(2)

Cash Ledger Payment Form Interface

n/a NonCashLedgerTransaction Cash Administrator: Non Cash Ledger Interface n/a