Enviar por correo electrónico el aviso de remesa a vendedores

  1. Descargar las plantillas de documento para Cuentas por pagar.
    1. Seleccione Plantillas de documento de muestra para cuentas por pagar.
    2. Busque y descargue los archivos de plantilla.
  2. Cargue las plantillas de documento en IDM.
    1. Seleccione Plantillas IDM y haga clic en la ficha Salida de pago de cuentas por pagar.
    2. En la sección Plantilla de salida de pago de cuentas por pagar, haga clic en Crear.
    3. Cargue la plantilla de aviso de remesa.
    4. Haga clic en Guardar.
    5. En la sección Plantilla de correo electrónico de IDM de salida de pago de cuentas por pagar, haga clic en Crear.
    6. Cargue la plantilla de correo electrónico.
    7. Haga clic en Guardar.
  3. Cree un formato de pago en efectivo.

    Consulte Crear formatos de pago en efectivo.

    1. Complete los campos.
    2. En el campo Plantilla de aviso de remesa, seleccione la plantilla que ha cargado.
    3. En el campo Plantilla de correo electrónico, seleccione la plantilla que ha cargado.
    4. Haga clic en Guardar.
  4. Especifique la dirección de correo electrónico del vendedor.
    1. Seleccione Gestionar vendedores y abra un registro de vendedor.
    2. En la ficha Contactos, haga clic en Crear.
    3. Especifique la dirección de correo electrónico.
    4. Haga clic en Guardar.
  5. Opcionalmente, active la casilla de verificación Retención global, cree un código de retención de ingresos y añadirlo al vendedor.
  6. Cree una factura y seleccione ACH o ELEC en el campo Código de pago.
  7. Pagar las facturas
    1. Seleccione Resultados de requisitos de efectivo.
    2. Haga clic en Iniciar requisitos de efectivo.
    3. Complete los campos.
    4. Haga clic en Guardar.
  8. Recupere el resultado.
    1. Haga clic en Realizar requisitos de efectivo.
    2. Complete los campos.
    3. Haga clic en Enviar.
    4. Seleccione Resultados de requisitos de efectivo y abra el registro.
  9. Genere los resultados.
    1. Ejecute Creación del archivo de compensación de pagos para la factura ACH o Creación del pago electrónico para la factura ELEC.
    2. Para cerrar el ciclo de pago por grupo de código de efectivo, abra el resultado de requisitos de efectivo y haga clic en Ciclo de pago completado. De lo contrario, ejecute la acción Cierre de pagos.
    3. Para ver la salida y verificar la información, seleccione Mis notificaciones y abra los archivos de salida.
    4. Compruebe que el registro de pagos está en la lista Archivos salida pago.
  10. En Mis trabajos de IDM, compruebe que el nombre del archivo y el asunto del correo electrónico siguen la estructura especificada en los campos en el formato del pago de efectivo.
  11. Compruebe que el correo electrónico se ha recibido, la información es correcta y los datos de remesa están adjuntos.