Crear compañías de cuentas por cobrar parte 2

En la ficha Procesar, en la sección Reglas, especifique esta información:

Meses para eliminar cliente: Especifique el número de meses que deben transcurrir desde la última fecha de actividad del cliente antes de que se elimine automáticamente un cliente al ejecutar Depuración de clientes.
Comprobar fecha de contabilización: Active esta casilla de verificación si las fechas de libro de contabilidad general que son asignadas a transacciones se validan contra el intervalo de fechas en Contabilidad general global.
Código de retención: Especifique un código de retención para la compañía utilizada en Detalle de revisión de analista. Los sistemas de procesamiento de órdenes pueden utilizar este código de retención para decidir si procesar órdenes de un cliente concreto.
Código de riesgo: Especifique el valor predeterminado para el código de riesgo para los clientes de esta compañía. Este campo está definido por el usuario y se puede usar para informes de clientes.
Cambio de fecha de vencimiento permitido: Active esta casilla de verificación si se puede cambiar la fecha de vencimiento en los detalles de la factura de cuentas por cobrar.
Periodos de actualización de historial: Especifique el número de cierres de periodo hasta que el estado de un pago o una transacción completamente aplicado se actualice a histórico.
Este campo se utiliza en Actualización estado transacción. Por ejemplo, si el periodo de historial es 1, entonces un pago o una transacción que está en un estado completamente aplicado para un cierre de periodo es movido a un estado cerrado cuando ejecuta Actualización del estado de la transacción. Del mismo modo, un pago o una transacción con un estado cerrado para un cierre de periodo es movido a un estado histórico al ejecutar Actualización del estado de transacción.
Visualización de divisa: Seleccione si los importes de transacción se muestran en la divisa base o en la divisa de transacción para seleccionar informes.
Resumir líneas de transacción: Active esta casilla de verificación si se resumen las líneas de transacción de factura. Si esta casilla de verificación está desactivada, las líneas de conversión de factura se muestran en detalle.
Permitir entrada de devolución desde contratos: Active esta casilla de verificación para especificar información de devolución de contrato para pagos no CC.
Opción trans cuenta nacional: Seleccione si los registros de transacción de cuenta nacional se pueden crear y eliminar en la página Cuenta nacional o con el programa de actualización masiva Actualización trans cuenta nacional.
Si su compañía tiene cuentas nacionales con varias transacciones de relación abiertas, le recomendamos que seleccione Transacciones actualizadas con lógica de actualización masiva.
Periodos por año: Seleccione si los periodos por año son Doce o Trece cuando las transacciones del cliente se almacenan y notifican por periodo.
Compensación de periodo: Si los Periodos por año son Doce, entonces puede especificar un valor de compensación de periodo. El valor de compensación es un número firmado o sin firmar. Se añade o se resta de una fecha de transacción para determinar un número de periodo en informes transaccionales.

En la sección Códigos de libro contable de efectivo, especifique esta información:

Código de pago de depósito: Seleccione el valor predeterminado que se debe utilizar para depósitos con Efectivo.
Código de pago RTM: Seleccione el valor que se usará para los pagos de Devolver a librador (RTM) a Efectivo.
Código de pago de ajuste: Seleccione el valor que se debe utilizar para los ajustes en Efectivo.

En la sección Últimos números, especifique esta información:

RTM y lote de contracargo: Especifique el último número de lote. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
RTM: Especifique el último número de lote de Devolver a librador (RTM). Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
Contracargo: Especifique el último número de lote para los contracargos. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
Reasignar: Especifique el último número de reasignación de la última obligación abierta reasignada. Si este campo está en blanco, entonces el número de transacción comienza con 1.
Prefijo de contracargo de crédito: Especifique un prefijo que se utilizará al crear un contracargo que incluya registros de aplicaciones de anulación.
Número: Especifique un número de contracargo de crédito.
Id del último ciclo de apremio: Este valor de campo se incrementa en 1 cuando se ejecuta la Selección de carta de apremio.
Último número de nota de débito creada como saldo de EFT de crédito: Especifique el número de débito de crédito para la última transferencia de fondos que se usó para la solicitud de efectivo cuando se procesa el saldo de crédito.

En la sección Global, especifique esta información:

Utilizar número de factura electrónica: Active esta casilla de verificación para utilizar el número de factura electrónica en facturas de facturación y de cuentas por pagar.
Formato de referencia paralela: Especifique el formato para la identificación de factura alternativa.
Tipo de dígito de control: Active esta casilla de verificación para habilitar el formato de dígito de control para referencia paralela.
Asignar referencia de asiento: Active esta casilla de verificación para utilizar la numeración de referencia de asiento. Cuando se activa esta casilla de verificación, hay más campos disponibles para definir la identificación de factura alternativa.
Base de informe de referencia de asiento: Seleccione la base de informe identificada para los informes estatutarios.
Formato de referencia de asiento: Especifique la variable o variables que se usarán como formato de referencia de asiento.
Informe de comercio y pagos exteriores: Active esta casilla de verificación para procesar y crear registros de comercio exterior y pagos. Cuando se activa esta casilla de verificación, hay otro campo disponible para especificar un importe de umbral en dólares para informes de transacciones.
Importe de umbral de informe: Especifique el importe del umbral para el informe de comercio exterior y pagos.
Informe de activos y pasivos: Active esta casilla de verificación para incluir un informe de activos y pasivos. Este informe contiene la suma de todas las facturas de cuentas por pagar y por cobrar abiertas para la compañía seleccionada.
Cuando se activa esta casilla de verificación, están disponibles dos campos adicionales.
Importe de umbral de informe: Especifique el importe del umbral para el informe de activos y pasivos.
XML de salida: Seleccione Sin XML. Para las compañías alemanas, seleccione Alemania.

En la ficha Aplicar, especifique esta información:

Se requiere revisión de aplicación: Active esta casilla de verificación si el programa de auditoría de aplicaciones requiere antes de que el programa de cierre de la aplicación procese las aplicaciones.
Visualización descuentos vencidos: Active esta casilla de verificación para mostrar los importes de descuento que están vencidos durante la solicitud de efectivo.
Días de gracia de descuento: Especifique el número de días de gracia que se añaden a la fecha de descuento para que los descuentos automáticos se apliquen durante la solicitud de efectivo.
Exceso de solicitud de pago: Active esta casilla de verificación si puede aplicar un pago parcial a una factura y crear un contracargo para la parte no pagada de la factura.
Aplicación de crédito automático: Active esta casilla de verificación si se produce la aplicación de crédito cuando cruza referencias entre una factura o nota de débito y una nota de crédito.
Pagador tercero: Active esta casilla de verificación si se permiten pagos de terceros. Los pagos de terceros se aplican a los artículos abiertos independientemente de las relaciones con el cliente.
Fecha de contabilización de aplicación: Seleccione si la fecha del sistema o la fecha de contabilización en el pago o nota de crédito es utilizado como la fecha de contabilidad general en los registros de aplicación.
El saldo abierto incluye borradores: Active esta casilla de verificación si se incluyen los saldos de artículos de letras de cambio. Si esta casilla de verificación está desactivada, se excluyen los saldos de artículos de letras de cambio.
Integración con cuentas por pagar: Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la integración entre Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.
Clase de vendedor predeterminada: Si se selecciona el campo Integración a cuentas por pagar, seleccione un código que represente el subconjunto de vendedores. Este campo es válido si se crea una relación de vendedor para un cliente.
Integración de cuentas por pagar de detalle: Si se activa esta casilla de verificación, se crea una transacción de cuentas por pagar abiertas con cada transacción de cuentas por cobrar abierta. Si esta casilla de verificación está desactivada, se crea una transacción de cuentas por pagar abiertas.
Prorratear importe de ganancias y pérdidas en distribuciones: Active esta casilla de verificación para prorratear el importe de ganancias y pérdidas en las distribuciones originales de una transacción.
Recuperación de impuestos en descuento: Active esta casilla de verificación si se reconoce un importe prorrateado de impuestos del proceso de descuento de los descuentos de solicitud de efectivo en las transacciones que tienen registros de distribución basados en impuestos.
Aplicar efectivo en compañías de cuentas por cobrar: Active esta casilla de verificación si las transacciones de todas las compañías del cliente seleccionado están disponibles para la solicitud de efectivo de cuentas por cobrar en línea y automática.
Permitir los ajustes de pago cero: Active esta casilla de verificación si los ajustes de pago cero se pueden aplicar a un importe idéntico de transacciones de débito y crédito.
Impedir cancelación antes de la fecha de CG de la transacción: Active esta casilla de verificación si la Fecha de CG de cancelación solo puede ser posterior o igual a la fecha de CG de factura o de pago.
Permitir la anulación de solicitud histórica: Active esta casilla de verificación para permitir la anulación de solicitudes de efectivo en los que un pago o una factura para la solicitud sea histórica.

En la ficha Cuentas, especifique el código, la descripción y la cuenta de contabilidad general global para cada tipo de cuenta.

Cuando se seleccionan estos campos y se guarda el registro, se crea un Código de contabilidad general global de cuentas por cobrar correspondiente:

Código de cuentas por cobrar
Código recibido no aplicado
Código de pago por adelantado

Código recibido no aplicado: Una cuenta recibida no aplicada es una contracuenta de activo que se actualiza cuando se aplican pagos.

En la sección Opciones de integración de contabilidad general global de acumulación, especifique esta información:

Pagos de detalle: Seleccione si la integración con la contabilidad general global contiene información detallada o resumida.
Cargos financiados detallados: Seleccione si la integración con la contabilidad general global contiene información detallada o resumida.

En la sección Estructura financiera de detalle, para habilitar la contabilización y los cobros abiertos y cobros por segmento, especifique esta información:

Permitir distribuciones de acumulación de facturas detalladas

Active esta casilla de verificación para habilitar la contabilización de cuentas por cobrar abiertas por segmento. Esta opción se puede habilitar independientemente de los otros en esta sección.

Nota

La contabilidad de fondos no se puede utilizar.
La cuenta CG especificada por el usuario para las distribuciones de acumulación de cuentas por cobrar se utiliza para las facturas de cuentas por cobrar que se originan manualmente en un contrato de proyecto o cuando las facturas de cuentas por cobrar se introducen manualmente.

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Permitir las distribuciones de efectivo detalladas

Active esta casilla de verificación para habilitar la contabilización de distribuciones de efectivo por segmento. Esta opción se puede habilitar independientemente de los otros en esta sección.

Nota

La contabilidad de fondos no se puede utilizar.
Se pueden especificar una o varias cuentas de efectivo en un pago de cuentas por cobrar. Estas cuentas de caja se utilizan para crear las contabilizaciones de CG de efectivo.

Verifique en la sección Opciones de integración de contabilidad general global de acumulación; Sí, interconexión de acumulación de detalle está seleccionada en el campo Pagos de detalle.

Permitir las distribuciones RNA detalladas y la coincidencia de estructuras financieras para aplicaciones

Esta opción se puede habilitar si se seleccionan ambas opciones de esta sección. Active esta casilla de verificación para crear distribuciones recibidas no aplicadas (RNA) que heredan los segmentos de cuenta CG especificados por el usuario en las distribuciones de efectivo.

Si se activa esta casilla de verificación, seleccione una o más estructuras.

Segmentos de estructura financiera para la coincidencia de la aplicación

Los segmentos seleccionados se utilizan para derivar la cuenta RNA de la cuenta de caja. Por ejemplo, si la casilla de verificación Proyecto está activada, la cuenta CG del código RNA y el proyecto que se especifica en la cuenta de caja se incluye en la distribución RNA.

Cuando se habilita esta función, los pagos de cuentas por cobrar solo se pueden aplicar a facturas que tengan el mismo valor para cada uno de los segmentos seleccionados. Por ejemplo, si un valor de proyecto para un pago de cuentas por cobrar es 100, el importe solo se puede aplicar a las facturas que también tienen un valor de proyecto de 100.

En la ficha Cargo financiado, especifique esta información:

Tipo de cargo: Seleccione el tipo de cargos financiados.
Código de tasa: Seleccione el código de tasa financiera que contiene una tasa de porcentaje mensual para calcular los cargos financiados.
Días de gracia: Seleccione el número de días de gracia que se deben añadir a la fecha de vencimiento de la transacción antes de que se evalúen los cargos financiados.
Disputas financiadas: Active esta casilla de verificación para acceder a los cargos financiados en los importes de factura que están en disputa.
Imprimir aviso: Active esta casilla de verificación para indicar si se desea imprimir los documentos del cargo financiado.
Cargo mínimo de cliente: Active esta casilla de verificación si se evalúa un cargo financiado mínimo. Si se selecciona este campo, se requiere un importe mínimo de cliente.
Código de ciclo: Especifique un código de ciclo de tipo de cargo financiado. Este código se utiliza como parámetro de selección de cliente cuando se evalúan los cargos financiados.
Cargo de interés por fecha: Seleccione si los cargos financiados se evalúan para las transacciones vencidas o pagadas con varias tasas de cargo financiado durante un periodo de tiempo.
Redondeo de cargo atrasado: Active esta casilla de verificación si las facturas de cargo de intereses resultantes están redondeadas a la unidad de divisa más próxima.
Tarifa de administración: Active esta casilla de verificación para evaluar una tarifa de administración fija adicional. Cuando se evalúa un cargo financiado para los pagos atrasados, se puede cargar una tarifa fija de administración adicional.
Método de cálculo: Seleccione un método de cálculo.
Mínimo de cliente: Si la casilla de verificación Cargo mínimo de cliente está activada, especifique el importe de cargo financiado mínimo para evaluar. Si el cargo financiado calculado para el cliente es menor que este valor, se evalúa el cargo mínimo.
Último número: Especifique el número del aviso del último cargo financiado creado. Si este campo está en blanco, el número comienza con uno.
Prefijo: Opcionalmente, proporcione un número de prefijo para la nota de débito del cargo financiado. Si este campo está en blanco, se usa CF.

En la ficha Transferencia de fondos electrónicos, especifique esta información:

Habilitar transferencia de fondos electrónicos: Active esta casilla de verificación si las transferencias de fondos electrónicos son utilizadas.
Calendario del sistema: Seleccione un calendario para el procesamiento ETF.
Días de vencimiento: Opcionalmente, especifique el número de días de vencimiento que se utilizan para calcular la fecha de vencimiento de fin cuando se procesan las transferencias de fondos.
Tipo: Si especifica los días de vencimiento, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.
Días de contabilidad general global: Opcionalmente, especifique el número de días de contabilidad general global que se utilizan para calcular la fecha de contabilización global para el depósito de efectivo.
Tipo: Si especifica Días de contabilidad general global, seleccione si el tipo de días es días reales o días hábiles.
Días de depósito: Opcionalmente, especifique el número de días de depósito que se utilizan para calcular la fecha de depósito para el depósito de efectivo.
Tipo: Si especifica Días de depósito, seleccione si son días reales o días hábiles.

En la sección Procesamiento de grupo o compañía, especifique esta información:

Código de efectivo de depósito: Seleccione el código para Fondos de la empresa.
Código de efectivo de crédito: Seleccione el código de depósito de fondos.
Código de pago de depósito: Seleccione el código para un lote de pagos que represente un plano neto de fondos.
Código de pago de crédito: Seleccione el código de un lote de pagos que represente un depósito neto de fondos.
Id. de compañía EFT: Especifique la compañía que se utiliza para identificar la entidad que recibe y envía fondos para el procesamiento ACH.
Solicitar códigos de efectivo de pago: Active esta casilla de verificación si se requieren códigos de efectivo de depósito y crédito cuando se crean pagos EFT.

En la ficha Letra de cambio, especifique esta información:

Nota

Letras de cambio (LDC) representa un contrato de pago parecido a una carta de crédito. El contrato puede ser un borrador emitido contra una cuenta bancaria hasta la fecha de vencimiento. El contrato también se puede ser para cobros anticipados con una tasa de descuento. Las LDC se utilizan frecuentemente en Francia y en España. Las LDC se pueden utilizar en Cuentas por cobrar, donde la LDC está habilitada en el grupo de clientes y en Cuentas por pagar.

Opción de contabilidad de aceptación: Seleccione si se requiere una actualización de contabilidad general global cuando se acepten las cuentas por cobrar de LDC.
Número de remesa: Especifique el número de remesa de la última letra de cambio que es asignado. Si este campo está en blanco, el número comienza con 1.
Número de LDC: Seleccione si desea una numeración automática o manual para las letras de cambio creadas internamente.
Número de la última LDC: Si el campo Número de LDC es Numeración automática, especifique el número de la última letra de cambio que se asigna.
Comprobar riesgo banco: Active esta casilla de verificación si la compañía realiza el procesamiento de riesgos bancarios cuando se descuenta una remesa descontada.
Código de pago de remesa descontada: Especifique el código de pago utilizado en la solución Efectivo cuando se cobra una remesa descontada.
Control de remesa: Active esta casilla de verificación si se utiliza el control de remesa y las letras de cambio se procesan con una sola fecha de vencimiento.

En la sección Códigos de cuenta de contabilidad general, especifique esta información:

Código de aceptación: Si la Opción de contabilidad de aceptación es obligatoria en la aceptación, especifique un código de aceptación y una descripción de una letra de cambio.
Código de ingresos financieros: Especifique el código y la descripción de una cuenta de contabilidad general que se utiliza para la contabilidad de ingresos financieros de la letra de cambio.
Código de gastos financieros: Especifique un código y una descripción de una cuenta de contabilidad general que se utiliza para la contabilidad de gastos financieros de la letra de cambio.
Código rechazado: Especifique un código de rechazado y una descripción para una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de la letra de cambio rechazada.

En la ficha Proyecto, especifique esta información:

La ficha Proyecto estará disponible si activa la casilla de verificación Facturación de proyecto en Grupo empresarial.

Prefijo de nota de crédito: Especifique el prefijo que se adjunta al número de nota de crédito. El prefijo es exclusivo para proyectos.
Prefijo de factura: Especifique el prefijo que se adjunta al número de factura. El prefijo es exclusivo para proyectos.
Código de motivo de crédito: Seleccione el código de motivo que se utiliza al crear una nota de crédito de proyecto.

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