Crear niveles de proceso de cuentas por cobrar

Seleccione Configuración > Nivel de proceso de cuentas por cobrar.

Haga clic en Crear.

Complete los campos.

Nivel de proceso: Especifique un nivel de proceso y un nombre. Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado es el nombre de la compañía.

En la ficha Dirección, especifique esta información:

País: Seleccione un código de país. Este campo es obligatorio para realizar informes de IVA e Intrastat.
Tipo: Seleccione si el tipo de dirección es un cuadro de oficina de correos, calle, dirección militar o sin definir.

En la ficha Proceso, especifique esta información:

Código de efectivo: Seleccione el código de efectivo que se utiliza en este nivel del proceso.
Anular bloqueo de código financiero: Opcionalmente, especifique los segmentos de cuenta que sirven como valores de anulación cuando se crean distribuciones de facturas manuales y ajustes de solicitud de efectivo. Estos segmentos de cuenta también son valores predeterminados para crear distribuciones de línea de documento para Facturación de compañías vinculadas.
Código de cuentas por cobrar: Seleccione el código de cuentas por cobrar. Este código se utiliza como el valor predeterminado al crear facturas para el nivel de proceso especificado.
Si este campo está en blanco, entonces se usa el Código de cuentas por cobrar definido para la compañía.
Código de pago por adelantado: Seleccione el código de pago por adelantado. Este código es el código recibido no aplicado alternativo que se usa para pagos por adelantado.
Si este campo está en blanco, entonces se usa el Código de pago por adelantado definido para la compañía.
Código de pago por adelantado proforma: Seleccione el código de pago por adelantado proforma. Si este campo está en blanco, entonces se usa el Código de pago por adelantado proforma definido para la compañía.
Código redondeado: Seleccione el código de Contabilidad general global redondeado por las posibles diferencias de redondeo con el procesamiento en varias divisas.
Código recibido no aplicado: Seleccione el código recibido no aplicado. Este código se utiliza como contracuenta de activo para compensar la cuenta de caja. Cuando se aplica efectivo, se utiliza un código de CC de factura y un código RNA de pago como compensación para las cuentas de distribución. El código RNA se utiliza cuando se crean encabezados de lote de pago para el nivel de proceso.
Si este campo está en blanco, entonces se usa el Código recibido no aplicado definido para la compañía.
Código de contabilidad general global de cargo financiado: Seleccione el código de contabilidad general global de cargo financiado. Este código se utiliza al evaluar los cargos financiados para las facturas vencidas y los pagos atrasados.
Si este campo está en blanco, entonces se usa el Código de contabilidad general global definido para la compañía.
Naturaleza del código de transacción: Seleccione la naturaleza del código de transacción para el procesamiento Intrastat.
Código de factura de impuestos proforma: Seleccione el código de factura de impuestos proforma. Si este campo está en blanco, se usa el Código de factura de impuestos proforma que se define para la compañía en la sección Códigos de cuenta de contabilidad general global.

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