Crear compañías de cuentas por cobrar

Esta lista muestra los campos mínimos obligatorios para crear una compañía de cuentas por cobrar:

Campo Panel
Grupo de clientes Principal
Código de retención de cuentas por cobrar Proceso
Código de pago de depósito Proceso
Código de pago RTM Proceso
Código de pago de ajuste Proceso
Código de cuentas por cobrar Cuentas
Código recibido no aplicado Cuentas
Código de pago por adelantado Cuentas
  1. Seleccione Configuración > Compañías de cuentas por cobrar.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione una compañía.

    La compañía ya debe existir en Contabilidad general global.

  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Grupo de clientes
    Seleccione un grupo personalizado. Un grupo de clientes se puede asociar con varias compañías para habilitar la solicitud de efectivo de compañías vinculadas y la creación de informes.
    Procesamiento de divisa múltiple
    Active esta casilla de verificación si la compañía utiliza varias transacciones de divisa.
    Anulación de tasa de divisa
    Seleccione si los tipos de cambio de divisa se pueden anular cuando se crean las transacciones de divisa distinta de la base.
  5. En la sección Opciones de antigüedad, especifique esta información:
    Método de antigüedad predeterminado
    Seleccione un método de antigüedad para la compañía. Si este campo está en blanco, se utiliza el método de antigüedad del grupo de clientes.
    Créditos por antigüedad
    Seleccione un método de antigüedad de nota de crédito para la compañía. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de créditos por antigüedad para el grupo de clientes.
    Pagos por antigüedad
    Seleccione un método de antigüedad de pago para la compañía. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de pagos por antigüedad para el grupo de clientes.
    Disputas de antigüedad
    Indique si las disputas están sujetas a antigüedad en el Método de antigüedad predeterminado. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de disputas de antigüedad para el grupo de clientes.
    Periodos de antigüedad
    Especifique los periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Especifique los periodos en orden consecutivo y ascendente. Si estos campos están en blanco, se utilizan 30, 60, 90 y 120.

    Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está activada, hay tres periodos de antigüedad adicionales disponibles.

    Días actuales
    Especifique el número de días que separan los periodos de antigüedad actuales y futuros. Los periodos de antigüedad actuales y futuros contienen transacciones que no están vencidas para la antigüedad de fecha de vencimiento o fecha de transacción pasada para la antigüedad de fecha de transacción.
    Periodos de antigüedad adicionales
    Active esta casilla de verificación para mostrar tres campos Periodos de antigüedad más y otro campo Días próximos.
    Días próximos
    Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique el número de días futuros. Hay disponible un campo secundario de Antigüedad futura.
    Secuencia de transacciones
    Seleccione la secuencia de transacción que se utiliza en los informes de antigüedad. Si este campo está en blanco, se utiliza la secuencia de transacciones en el grupo de clientes.
    Mostrar fecha
    Seleccione la fecha que se debe utilizar para especificar los datos de obligación abierta que se muestran en los informes de antigüedad. Esta opción se utiliza las obligaciones y no está relacionada con el método de antigüedad. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de fecha de visualización del grupo de clientes.
  6. En la sección Opción de plantilla de documento, active la casilla de verificación Utilizar plantilla de IDM.

    La plantilla IDM se utiliza para generar avisos, por ejemplo, cartas de apremio básicas, cartas de apremio avanzadas, extractos de cuentas por cobrar y avisos de solicitud de pago.

    Cuando esta casilla de verificación está desactivada, los documentos se crean mediante un informe integrado.

    Para ver las plantillas IDM de muestra, fichas técnicas y archivos XML, consulte Configurar plantillas IDM de cuentas por cobrar.

  7. En la ficha Dirección, especifique esta información:
    Tipo
    Seleccione si la dirección es un apartado de correos, una dirección postal, una dirección militar o un tipo no identificado.
  8. En la ficha Entrada, en la sección Opciones de entrada de pago, especifique esta información:
    Numeración de lote automática
    Active esta casilla si se usa la numeración de lote automática para la entrada de efectivo.
    Último lote
    Si se selecciona Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de pago asignado. Cuando se añade un nuevo lote de pagos, el número de lote se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con uno.
    Totales de control de lotes de saldo
    Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacciones debe ser igual al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
    Se requiere ID de operador
    Active esta casilla de verificación si se requiere un código de operador durante la entrada de lote de pago.
    Editar remesa
    Active esta casilla de verificación si los registros de remesa se editan con las transacciones abiertas.
    Permitir cambios de remesa
    Active esta casilla de verificación si los datos de remesa de pago se pueden cambiar después de emitir un pago.
    Permitir pagos de importe cero
    Active esta casilla de verificación si se permite un pago de importe cero. Los pagos de importe cero se pueden aplicar a facturas, notas de débito y notas de crédito netas a un importe cero.
    Editar fecha de depósito
    Active esta casilla si la fecha de depósito se va a editar contra el intervalo de fechas que se ha especificado en Contabilidad general global. Use Control del sistema para establecer el intervalo de fechas.
  9. En la sección Opciones de entrada de transacción, especifique esta información:
    Numeración de lote automática
    Active esta casilla de verificación para utilizar la numeración de lote automática para la entrada manual de facturas.
    Último lote
    Si se selecciona Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de facturas asignado. Cuando se añade un nuevo lote de facturas, el número de lote se incrementa en 1. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
    Totales de control de lotes de saldo
    Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacciones debe ser igual al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
    Se requiere ID de operador
    Active esta casilla de verificación si el código del operador es obligatorio durante la entrada de nota o la entrada de factura.
    Anulación de divisa
    Active esta casilla de verificación si el código para la divisa de cliente se puede reemplazar cuando se crea una transacción.
    Crear distribuciones históricas para integración
    Active esta casilla de verificación si los registros históricos de distribución basados en el código de cuentas por cobrar se crean mediante las transacciones de integración. Considere la posibilidad de activar esta casilla si no importa distribuciones de facturas para contabilizarlas en Contabilidad general global. Estos registros de distribución se utilizan principalmente para el informe de saldo propio.
    Crear distribuciones históricas resumidas para integración
    Si está seleccionado Crear distribuciones históricas para integración, active esta casilla de verificación para crear los registros de distribución en formato de resumen. Si se borra este campo, los registros de distribución se crean en detalle.
  10. Consulte Crear compañías de cuentas por cobrar parte 2.