Actualizar contratos de proyecto
- Seleccione Configuración de contabilidad general.
- Seleccione la ficha Estructura y abra una estructura de proyecto.
- Seleccione la ficha Jerarquía y abra un proyecto de contrato de resumen.
- En la ficha Principal, haga clic en el enlace Información de contrato para ver el contrato de proyecto.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Utilizar plantilla de IDM
- Active esta casilla de verificación para utilizar una plantilla IDM para el formato de factura.
- Formato de factura
- Seleccione el formato de la factura. Si no se selecciona ningún formato, no hay ninguna factura disponible para ver o enviar a los clientes por correo electrónico.
- Formato de la anulación de la factura
- Seleccione el formato de factura que se usará para las anulaciones de factura. Si no se selecciona ningún formato, no hay ninguna anulación de factura disponible para ver o enviar a los clientes por correo electrónico.
- Gráfico alternativo
- Seleccione el plan contable que se debe utilizar para el resumen de facturas cuando se resume por cuenta principal. Este campo solo es válido cuando la anulación de facturación del grupo empresarial financiero es la dimensión de cuenta.
- Por proyecto
- Seleccione si desea resumir en el nivel de contabilización, en el nivel superior de resumen o en el nivel de contrato para resumir. Si este campo está en blanco, la factura no se resume por proyecto.
- Por cuenta/categoría de cuenta
- La etiqueta de campo depende de la dimensión seleccionada en el campo Nivel de anulación de facturación de la GEF. Seleccione la ficha Opciones. Seleccione el nivel a resumir. Si este campo está en blanco, la factura no se resume por cuenta o por categoría de cuenta.
- Por recurso
- Active esta casilla de verificación para resumir la factura por recurso.
- Por tasa facturable
- Active esta casilla de verificación para resumir la factura por tasa facturable.
- Por código de tarifas
- Active esta casilla de verificación para resumir la factura por código de tarifas.
- Escenario del presupuesto
- Seleccione el escenario del presupuesto que se debe usar para calcular los importes restantes del presupuesto. El escenario de presupuesto se utiliza para mostrar los campos de importe del presupuesto total tanto para el total del contrato como para la ficha Proyectos de contabilización.
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Para recalcular el presupuesto total y el presupuesto restante cuando hay un escenario de presupuesto, haga clic en Actualizar totales de presupuesto.
El presupuesto total y el presupuesto restante también se vuelven a calcular si cambia el escenario de presupuesto y guarda el registro.
- Utilice la ficha Financiación del proyecto para crear la financiación del contrato.
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La ficha Proyectos de contabilización es un listado de los proyectos de contabilización contemplados en el contrato. En esta ficha, se pueden reemplazar los valores de contrato de proyecto en el nivel de contabilización o en el nivel de anulaciones de facturación. Abra el registro para ver los campos que están disponibles para actualizar. En el nivel de contabilización, especifique esta información:
- Anular método de facturación
- Seleccione el método de facturación para la anulación para este proyecto de contabilización. El valor del contrato de proyecto se anula.
- Tabla de tasas de facturación
- Si Anular método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
- Porcentaje de margen de beneficio
- Si el Anular método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de anulación de margen de beneficio.
- Facturación máxima
- Opcionalmente, especifique el importe si hay un límite para el importe que se puede facturar para el proyecto de contabilización.
- Opción de estructura de ingresos
- Seleccione si la estructura de ingresos se define como bloque de código financiero completo o parcial para la anulación de facturación del proyecto.
- Estructura financiera de ingresos parcial
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos de la anulación de facturación del proyecto. El valor del contrato de proyecto se anula. Si las dimensiones están en blanco, se utilizará el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
Estos son los métodos predeterminados para crear transacciones de ingresos:
- Se utiliza el bloque de código financiero de la transacción facturada.
- Si existe el registro Anulación de facturación de proyecto y se incluye una estructura financiera de ingresos parcial, las dimensiones especificadas se utilizan como valor predeterminado y el método predeterminado finaliza.
- Si el registro de proyecto de contabilización contiene una estructura de ingresos parcial, las dimensiones especificadas se utilizan como valor predeterminado y el método predeterminado finaliza.
- Si hay un registro de categoría de cuenta para FD3 o FD4 que incluye una estructura financiera de ingresos parcial, esas dimensiones se utilizan como las predeterminadas. Las dimensiones que no se especifican en los registros de categoría de cuenta FD3 y FD4 se determinan por las dimensiones del origen de financiación del proyecto.
- Estructura financiera de ingresos completa
- Especifique la estructura financiera de ingresos completa para la anulación de facturación del proyecto. El valor del contrato de proyecto se anula. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
- Exento de impuestos
- Seleccione si el proyecto de contabilización está exento de impuestos. El valor del contrato de proyecto se anula.
- Código tributario del comprador
- Seleccione el código de impuesto o la tabla de impuestos para el proyecto de contabilización. El valor del contrato de proyecto se anula con este código.
- Ubicación de impuestos de comprador
- Seleccione la ubicación de comprador del proyecto de contabilización para la anulación. El valor del contrato de proyecto se anula.
- Excluir tarifas
- Seleccione si el proyecto de contabilización excluye las tarifas. El valor del contrato de proyecto se anula.
- Sin facturar
- Haga clic en este vínculo para ver una lista de transacciones sin facturar por proyecto de contabilización. Se muestra una lista de transacciones que no se han facturado.
- Sin reconocer
- Si el reconocimiento de ingresos es independiente, haga clic en este vínculo para ver una lista de transacciones no reconocidas por proyecto de contabilización. Se muestra una lista de las transacciones que no han sido reconocidas como ingresos.
La ficha Anulaciones de facturación contiene los valores de anulación del proyecto de contabilización. Los valores de anulación están en la cuenta, categoría de cuenta u otra dimensión especificada en la configuración del grupo empresarial financiero. Abra el registro para ver todos los campos que están disponibles para actualizarse. Especifique esta información:
- Cuenta o categoría de cuenta
- El nombre de este campo depende de la dimensión seleccionada como Nivel de anulación de facturación. El Nivel de anulación de facturación está en la ficha Opciones del grupo empresarial financiero. Seleccione el resumen o la cuenta de nivel de contabilización o la categoría de cuenta o la dimensión para la anulación. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula. Si se han configurado varias anulaciones en el nivel de contabilización y en el nivel de resumen, el nivel más bajo tendrá prioridad.
- Método de facturación
- Seleccione el método de facturación para la anulación. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
- Tabla de tasas de facturación
- Si el Método de facturación es Tabla de tasas, seleccione la tabla de tasas que se debe utilizar para la facturación.
- Porcentaje de margen de beneficio
- Si el Método de facturación es Coste más, Hora y materiales o Tabla de tasas, especifique el porcentaje de margen de beneficio. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
- Exento de impuestos
- Seleccione si la anulación está exenta de impuestos. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula.
- Código de impuestos recibidos de beneficio
- Seleccione el código tributario o la tabla de impuestos de la anulación de impuestos. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula para la cuenta o la categoría de cuenta que se ha especificado.
- Ubicación de impuestos recibidos de beneficio
- Seleccione la ubicación para el reemplazo de impuestos. El valor del proyecto de contabilización y el contrato de proyecto se anula para la cuenta o categoría de cuenta que se ha especificado.
- Categoría de impuestos de los productos
- Seleccione la categoría de impuestos de los productos para el reemplazo. Las categorías de impuestos de los productos se utilizan para agrupar artículos o servicios para que se puedan impuestos de forma distinta. Las categorías de impuestos de los productos se definen en el sistema de impuestos y se deben configurar en Vertex para el cálculo de impuestos.
- Opción de estructura de ingresos
- Seleccione si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para la anulación de facturación del proyecto.
- Estructura financiera de ingresos parcial
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos de la anulación de facturación del proyecto. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
Estos son los métodos predeterminados para crear transacciones de ingresos:
- Se utiliza el bloque de código financiero de la transacción facturada.
- Si existe el registro Anulación de facturación de proyecto y se incluye una estructura financiera de ingresos parcial, las dimensiones especificadas se utilizan como valor predeterminado y el método predeterminado finaliza.
- Si el registro de proyecto de contabilización contiene una estructura de ingresos parcial, las dimensiones especificadas se utilizan como valor predeterminado y el método predeterminado finaliza.
- Si hay un registro de categoría de cuenta para FD3 o FD4 que incluye una estructura financiera de ingresos parcial, esas dimensiones se utilizan como las predeterminadas. Las dimensiones que no se especifican en los registros de categoría de cuenta FD3 y FD4 se determinan por las dimensiones del origen de financiación del proyecto.
- Estructura financiera de ingresos completa
- Especifique la estructura financiera de ingresos completa para la anulación de facturación del proyecto. El valor del proyecto de contabilización y del contrato de proyecto se anula. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
- La ficha Tarifas se utiliza para definir las tarifas del contrato. Las tarifas de contrato son importes adicionales añadidos a las facturas de cliente y al reconocimiento de ingresos. Generalmente, las tarifas son las ganancias o el margen, además de los costes resultantes del contrato.
- Haga clic en Guardar.