Integración de extractos bancarios

El número previsto de transacciones se compara con el número real de transacciones cuando se ejecuta la integración de extracto bancario. Se verifica el recibo de todas las líneas de extracto bancario de la institución financiera. El grupo de gestión de efectivo que está asociado a la cuenta gestión de efectivo se utiliza para la comparación.

Si hay un archivo de extracto bancario en la carpeta recibida, el extracto bancario se traslada al archivo Integración de extractos bancarios. La instrucción procede de varias validaciones y se importan si no existen errores.

Si la casilla de verificación Importación automática de extractos bancarios está activada en el grupo de gestión de efectivo, se importará en el extracto bancario después de que el archivo se coloque en la integración de extractos bancarios.

Si no se selecciona Importación automática de extractos bancarios, no se crea el extracto bancario. El usuario tendrá que realizar manualmente la acción de importación en el archivo de importación del banco.

A la línea de extracto bancario se le asigna una categoría por la integración de extracto bancario. La categoría se basa en la clasificación de la línea de extracto de la cuenta de Efectivo, las reglas de procesamiento y las definiciones de grupo personalizadas. Si los criterios de las reglas de procesamiento no se corresponden con la línea de extracto bancario, se asignará la categoría predeterminada de Sin categorizar.

En esta lista se muestran los formatos de extracto bancario compatibles:

  • BAI
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV

    Consulte la plantilla de documento de muestra para obtener más información acerca del diseño del archivo CSV.

  • CAMT052
  • CAMT053
  • El formato EDI822 se utiliza para el extracto de tarifas bancarias.

Esta lista muestra los flujos de proceso para Efectivo:

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • EDI822BankFeeStatementData