Guía de configuración y administración de Finanzas

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Acerca de esta guía
Información general de conjuntos de réplicas
Información general
Información general sobre el Portal de OS
Acceso a FSM en el portal de Infor OS
Alternativas de función en FSM
Habilitar Conmutadores de funciones en FSM
Programaciones de trabajos e informes
URL válidas para clientes entorno local
URL válidos para clientes de tenencia múltiple
Grupos de distribución de informes
Plantillas de documento de muestra
Ver plantillas de documento de muestra
Configuración de Contabilidad general
Países
Crear clasificaciones industriales norteamericanas
Crear códigos NAICS
Crear clasificaciones industriales estándar
Crear códigos SIC
Crear países de teléfonos
Crear países y jurisdicciones
Grupos empresariales
Crear grupos empresariales
Compañías empresariales
Crear compañías empresariales
Grupos empresariales financieros
Flujo de configuración de componentes de grupo empresarial financiero
Crear grupos empresariales financieros
Acciones del grupo empresarial financiero
Eliminar la configuración de relaciones de estructura financiera
Actualizar opciones de grupo empresarial financiero
Habilitar y deshabilitar SDM para todas las dimensiones
Habilitar la gestión de cuentas de custodia
Habilitar y deshabilitar la contabilidad de fondos
Habilitar y deshabilitar la división inicial
Recalcular orígenes de financiación para gastos de DI
Habilitar la matriz de responsabilidades
Crear una matriz de responsabilidades
Habilitar y deshabilitar la validación de la estructura del proyecto
Crear grupos de negocio de vendedores
Crear grupos de negocio de clientes
Calendarios
Crear calendarios
Crear años naturales
Crear calendario para ejercicios irregulares
Crear periodos de calendario de forma manual
Crear periodos en un calendario
Mover periodos de calendario
Actualizar plantilla de periodo de visualización
Regenerar periodos de visualización
Regenerar referencia cruzada de periodo
Habilitar la anulación automática durante el mismo periodo
Configuraciones de cierre
Crear configuraciones de cierre
Crear fechas de cierre únicas en el calendario
Crear estados de periodo
Cambiar nombre y mover periodos
Mover un periodo a un año diferente
Actualizar el nombre de periodo predeterminado para las configuraciones de cierre
Entidades contables
Crear una entidad contable
Crear controles del sistema para entidades contables
Unidades contables
Estructuras de unidades contables
Crear estructuras de unidades contables
Crear jerarquías de unidades contables
Crear unidades contables secundarias
Exportar jerarquías de unidades contables
Cargar jerarquías de unidad contable
Eliminación de registros de carga para jerarquías de unidades contables
Restablecer errores de carga
Copiar estructuras de unidades contables
Mover unidades contables dentro de las estructuras
Eliminación de unidades contables de estructuras
Adjuntar unidades contables de contabilización a una nueva estructura
Añadir unidades contables de contabilización a varias estructuras
Establecer inclusión de edición del presupuesto para varias cuentas
Crear relaciones de entidad contable
Crear grupos de entidades contables
Configuración de cuentas
Cuentas de sistema
Cuentas de anotación
Crear cuentas de anotación para el grupo empresarial financiero
Visualizar y actualizar otros campos de cuenta
Subcuentas
Crear subcuentas
Adjuntar subcuentas a cuentas con un grupo de subcuentas
Adjuntar subcuentas
Añadir múltiples subcuentas nuevas a planes contables
Propagar subcuentas no utilizadas
Configuración de compensación entre entidades
Ejecutar una compensación entre entidades
Comprobar la compensación entre entidades
Ejemplos de compensación entre entidades
Configuración de plan contable
Plan contable
Crear planes contables
Crear jerarquías de gráfico
Modificación de extractos de cuentas
Adjuntar cuentas contables a un gráfico
Modificar cuentas contables dentro de un gráfico
Mover cuentas contables dentro de un gráfico
Quitar cuentas de un gráfico
Eliminar cuentas de un gráfico
Adjuntar cuentas contables sin usar
Añadir cuentas a varios gráficos
Regenerar la cuenta de visualización
Resecuenciar cuentas
Copiar un gráfico
Exportar jerarquías de gráficos
Cargar jerarquías de gráficos
Eliminación de registros de carga de gráfico
Establecer inclusión de edición del presupuesto para varias cuentas
Cuentas de divisas para revaluación y conversión
Configurar una cuenta de ganancias y pérdidas
Configuración de jerarquía y estructura de dimensión
Estructuras de dimensión
Crear estructuras de dimensión
Copiar estructuras de dimensión
Jerarquías de dimensión
Crear jerarquías de dimensión
Crear dimensiones secundarias
Mover dimensiones
Exportar jerarquías de dimensión
Carga de jerarquías de dimensión
Comparar estructuras
Compañías y grupos de compañías de contabilidad general global
Crear compañías de contabilidad general global
Crear grupos de compañías de contabilidad general global
Añadir compañías a un grupo de compañías
Crear los controles del sistema para compañías de contabilidad general global
Configuración de grupos empresariales financieros varios
Crear categorías de contabilización
Crear un código de sistema
Actualizar códigos de sistema automático
Eventos
Crear un evento
Actualizar códigos de evento automáticos
Configuración de libro contable
Crear libros contables
Configuración de base de informe
Crear bases de informes
Asignar libros contables definidos por el usuario a una base de informe
Asignar bases de informe en varias divisas
Asignar entidades contables a una base de informe
Asignar entidades contables a una base de informe del grupo
Crear jerarquías de entidades contables
Configurar diarios de fin de año
Procesar las ganancias retenidas
Eliminar entidad contable o datos de contabilidad general de una base de informe
Configuración de relaciones de estructura
Crear relaciones de estructura
Crear pares de valores válidos de detalle individual
Crear pares de valores válidos mediante reglas de resumen
Crear pares de valor válidos con reglas de grupo personalizado
Grupos personalizados
Crear grupos personalizados
Crear registros de excepción de estructura
Eliminar pares de valores válidos individuales
Eliminar pares de validación válidos por grupos
Configuración de validación de la estructura del proyecto
Crear validaciones de estructura de proyecto
Equipos
Crear equipos
Añadir miembros a un equipo
Eliminación de miembros de un equipo
Códigos de aprobación
Crear códigos de aprobación
Crear niveles de aprobación
Zonas de unidad contable
Crear una zona de unidad contable
Configuración de saldo de zona
Zonas de dimensión
Unidades contables de zona de entidad contable
Zonas de dimensión 1
Dimensiones de zona empresarial
Crear dimensiones de zona empresarial
Impacto del saldo de zona en la contabilidad de fondos
Códigos de dirección
Crear códigos de dirección
Configuración del diseñador del informe de CG
Comprobación del conjunto de réplicas
Seguridad
Actualizar datos de CG mediante conjuntos de réplicas
Configuración de la validación
Actualización del diseñador de informes
Visualizando los resultados de la configuración
Utilidades de la configuración
Topología y visión general
Configuración de divisa
Consideraciones acerca de la configuración de la divisa
Requisitos de configuración de varias divisas
Usos de códigos de divisa
Revaluación de divisa
Traducción de divisa
Cuentas de ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas
Divisa
Códigos de divisa
Crear códigos de divisa
Triangulación de divisas
Relaciones de divisas
Crear relaciones de divisas
Tablas de tasa de divisa
Crear una tabla de tasas de divisa
Tarifas diarias de divisa
Crear tipos de cambio diarios
Tasas de periodo de divisa
Crear tasas del periodo
Clases de tipo de cambio de divisa
Códigos de conversión de divisa
Crear códigos de conversión
Configuración de efectivo
Crear calendarios
Crear fechas de calendario
Crear periodos y grupos de periodo de calendario
Sincronizar
Crear grupos de efectivo
Crear los números de transacción automáticos
Crear números de referencia automática
Crear números de transacción automática para libro contable de efectivo
Grupos personalizados
Crear grupos personalizados
Motivos de la acción
Crear motivos de acción en Efectivo
Crear recursos financieros a partir de los empleados
Ver asignaciones de recursos financieros
Crear equipos
Crear miembros de equipo
Configuración de la cuenta de efectivo
Crear ubicaciones de compañía
Códigos de aprobación
Crear los códigos y niveles de aprobación
Crear reglas de enrutamiento de pagos
Crear instituciones financieras
Crear sucursales de instituciones financieras
Crear códigos de servicios con comisión
Crear calificaciones de instituciones
Adjuntar documentos
Añadir una imagen
Crear categorías de servicios con comisión
Crear cuentas de efectivo
Asignar recursos
Configuración de transacción en efectivo
Crear códigos de asignación de efectivo
Crear categorías de transacciones en efectivo
Crear tipos de identificador
Identificadores
Crear identificadores
Crear tipos de transacción
Crear reglas de procesamiento
Crear códigos de transacción bancaria ISO 20022
Configuración de conciliación bancaria
Crear reglas de correspondencia de conciliación
Crear grupos de reglas de correspondencia de conciliación
Plantillas de conciliación
Crear plantillas de conciliación
Códigos de efectivo
Crear códigos de efectivo
Crear relaciones de los códigos de efectivo de compañía
Crear grupos de códigos de efectivo
Código de transacción bancaria
Crear pagos en efectivo
Crear un id. de transferencia electrónica de cuentas por pagar
Crear pagos de letras de cambio
Crear servicios bancarios
Crear formatos de pago en efectivo
Depurar el historial de transacciones bancarias
Crear formatos de pago de letras de cambio
Crear niveles de proceso de efectivo
Crear categorías de caja
Crear entidades bancarias externas
Crear grupos de procesamiento de libro contable de efectivo
Importar extractos bancarios
Crear canales de archivo
Crear receptores de canal de archivo
Integración de extractos bancarios
Importar extractos bancarios
Archivos de integración de extractos bancarios
Ver archivos de integración de extractos bancarios
Depurar archivos de integración de extracto bancario
Eliminar extractos bancarios
Reglas de contabilidad de fondos de efectivo
Crear reglas de contabilidad de fondos
Ejemplo de la contabilidad de fondos
Configuración de cuentas por pagar
Configuración de la estructura de vendedor
Grupos de vendedores
Crear grupos de vendedores
Gestionar aprobaciones de facturas para grupos de vendedores
Clases de vendedores
Crear clases de vendedores
Crear grupos de clase de vendedor
Configuración de la estructura de pagos
Grupos de pago
Crear grupos de pago
Añadir códigos de pago a grupos de pago
Grupos de procesamiento
Crear grupos de procesamiento
Gestionar vendedores
Archivos de base de datos de integración de vendedores
Crear vendedores de referencia cruzada
Enviar por correo electrónico el aviso de remesa a vendedores
Crear comentarios estándar de Cuentas por pagar
Configuración de términos
Usos de códigos de términos
Diferencia entre los términos próximo y dividido
Términos netos
Crear términos netos
Plazos próximos
Crear plazos próximos
Términos de pago múltiple
Crear varios términos de pago
Términos de días fijos
Cálculo de la primera fecha de vencimiento
Crear plazos de días fijos
Términos divididos
Crear pagos de término dividido
Términos de pago por adelantado
Crear términos de pago por adelantado
Crear vistas previas de código de término
Recursos financieros
Crear recursos financieros
Equipos financieros
Crear equipos financieros
Añadir miembros del equipo financiero
Números de ubicación global
Crear números de ubicación global
Motivos de la acción
Crear motivos de la acción en Cuentas por pagar
Motivos de la acción en Gestión de la vida útil del artículo
Configuración de la estructura de compañía
Compañía de cuentas por pagar
Crear compañías de cuentas por pagar
Número de referencia de asiento de cuentas por pagar
Habilitar referencias de asiento de cuentas por pagar
Nivel de proceso
Antes de crear niveles de proceso de cuentas por pagar
Crear niveles de proceso de cuentas por pagar
Grupos de ingresos imponibles y organizaciones de informes
Configuración de ingreso declarable
Crear grupos de ingresos imponibles y organizaciones de informes
Configuración de aprobación de facturas
Crear reglas de asignación de facturas
Crear funciones de aprobación de facturas
Crear categorías de enrutamiento de facturas
Crear reglas de enrutamiento de facturas
Crear códigos y niveles de aprobación de facturas
Crear grupos para códigos de aprobación de facturas
Actualizar la aprobación de solicitud de facturas
Crear grupos personalizados en cuentas por pagar
Dividir una importación de factura de cuentas por pagar en varios subprocesos
Procesar ediciones de presupuesto aumentados para facturas integradas
Configuración de códigos de cuentas por pagar
Códigos predeterminados de cuentas por pagar
Crear códigos de autoridad
Crear códigos de acumulación de letras de cambio
Crear códigos de certificación
Crear códigos de contacto
Crear códigos de descuento
Crear códigos de distribución
Añadir líneas de cuenta de distribución a los códigos de distribución
Crear códigos de diversidad
Códigos de retención predefinidos
Crear códigos de retención
Crear códigos de ingresos
Crear códigos de acumulación de facturas
Códigos de retención
Crear códigos de retención
Crear categorías de retención
Creación de una escala de retención
Crear códigos de retención secundaria
Crear códigos de retención de vendedor
Crear grupos de facturas
Reglas de contabilidad de fondos de cuentas por pagar
Crear reglas de contabilidad de fondos de cuentas por pagar
Ejemplo de contabilidad de fondos de cuentas por pagar
Configuración de procesamiento de pagos
Cambio de cuentas comerciales de EAM
Integración de gestión de gastos
Configurar la integración para Gestión de gastos
Gestionar vendedores de tarjetas de crédito
Relacionadas con las estructuras financieras con los tipos de gastos
Reglas de integración de Document Management
Creación de reglas de integración de Document Management
Configuración de coincidencia
Requisitos previos para la configuración de Coincidencia de facturas
Jerarquía de configuración
Crear una compañía de coincidencia
Crear niveles de proceso de coincidencia
Reglas y grupos de reglas de coincidencia
Crear reglas de coincidencia y grupos de reglas de coincidencia
Definir tolerancias de coincidencia
Tablas de correspondencia
Crear tablas de correspondencia
Códigos de motivo
Crear códigos de motivo
Cargos adicionales y reservas
Crear cargos adicionales o códigos de reserva
Configuración de conciliación inteligente
Activar Smart Reconciliation
Configuración de Cuentas por cobrar
Grupos de clientes
Crear grupos de clientes
Portal de facturación y cuentas por cobrar
Configurar el portal
Crear preguntas
Crear vínculos
Crear instrucciones
Crear archivos adjuntos
Crear correos electrónicos
Crear contactos
Portal de pagos
Acceso a entidad externa
Configuración de entidades externas
Configurar marca para entidades externas
Configurar vínculos de página de inicio de sesión para entidades externas
Configurar correo electrónico para entidades externas
Habilitar verificación de usuario para entidades externas
Habilitar autenticación multifactor para entidades externas
Configurar requisitos de contraseña para entidades externas
Contactos y correos electrónicos de representante de cliente externo
Clases de clientes
Crear una clase de clientes
Compañía de Cuentas por cobrar
Crear compañías de cuentas por cobrar
Crear compañías de cuentas por cobrar parte 2
Habilitar referencias de asiento de cuentas por cobrar
Configurar un número de referencia paralela
Imprimir referencia paralela en documento
Imprimir documento RTF de referencia paralela
Imprimir documento PDF de referencia paralela
Crear opciones de EFT
Cargos financiados
Crear opciones de cargo financiado
Códigos de ciclo de cargo financiado
Configurar cargos de interés en deudas vencidas
Niveles de proceso de cuentas por cobrar
Crear niveles de proceso de cuentas por cobrar
Grupos de niveles de proceso
Crear grupos de niveles de proceso
Grupos de informes de nivel de proceso
Crear grupos de informes de nivel de proceso
Configuración del código de cuentas por cobrar
Códigos de procesamiento de cuentas por cobrar
Códigos de motivo de ajuste de solicitud de efectivo de cuentas por cobrar
Crear códigos de motivo de ajuste de solicitud de efectivo
Códigos de motivo de nota
Crear códigos de motivo de notas
Categorías de distribución de cuentas por cobrar
Crear categorías de distribución de cuentas por cobrar
Códigos de conflicto
Crear códigos de conflicto
Códigos de operador de cuentas por cobrar
Crear operadores de cuentas por cobrar
Códigos de contabilidad general global de cuentas por cobrar
Crear códigos de contabilidad general global de cuentas por cobrar
Códigos de cliente
Códigos de ciclo de cuentas por cobrar
Crear códigos de ciclo de cuentas por cobrar
Registros de analista de crédito
Crear registros de analista de crédito
Códigos de territorio
Crear códigos de territorio
Códigos de representante de ventas
Crear códigos de representante de ventas
Códigos de lock Box de cuentas por cobrar
Crear códigos Lock Box de cuentas por cobrar
Códigos de antigüedad
Crear códigos de antigüedad
Códigos de retención de cuentas por cobrar
Crear códigos de retención de cuentas por cobrar
Códigos de tipo de factura
Crear códigos de tipo de facturas
Código de solicitud de efectivo
Crear códigos de solicitud de efectivo
Códigos de régimen
Crear códigos de régimen
Reglas de contabilidad de fondos de cuentas por cobrar
Crear reglas de contabilidad de fondos de cuentas por cobrar
Ejemplo de contabilidad de fondos de cuentas por cobrar
Configuración de clientes
Códigos predeterminados de cliente
Crear códigos predeterminados de cliente
Crear clientes
Asignar id. de áreas tributarias
Procesar bancos de LDC y EFT
Crear pagarés a cliente
Crear transferencia de fondos
Crear transferencias de fondos para los clientes
Crear archivos adjuntos de clientes
Clientes de la compañía
Crear clientes de la compañía
Crear opciones de facturación de cliente de la compañía
Crear opciones de procesamiento de cliente de la compañía
Crear opciones de solicitud de efectivo de cliente de la compañía
Crear opciones de apremio de cliente de la compañía
Contactos de cliente
Crear contactos de cliente
Relaciones de cuenta nacional
Crear cuentas nacionales
Configurar reglas de procesamiento de extractos de cuentas nacionales
Configurar clientes de entrada de órdenes
Crear relaciones de cuenta nacional
Referencia cruzada de MICR
Cuentas bancarias de cliente de la compañía
Crear cuentas bancarias de cliente de la compañía
Crear comentarios de cliente
Crear comentarios de transacción
Crear inclusiones a nivel de proceso
Crear tipos de factura de cliente de la compañía
Representantes de clientes
Crear representantes de clientes, versiones emitidas antes de junio de 2022
Crear representantes de clientes, versiones emitidas en junio de 2022 o posteriores
Validar representantes de clientes.
Sugerir clientes de la compañía
Desactivar clientes
Rechazar representantes de clientes
Enviar mensajes del portal
Actualizar direcciones de correo electrónico de representante de cliente, versiones emitidas en junio de 2022 o posteriores
Validación
Validar clientes de la compañía con representantes de clientes
Configuración de documento de clientes
Códigos de texto y de cargo financiado
Crear códigos de cargo de financiación
Crear códigos de texto de cargo financiado
Cartas de apremio
Crear códigos de texto de carta de apremio
Códigos de idioma de apremio anticipado
Crear códigos de proceso de apremio anticipado
Crear cartas de apremio anticipada
Crear códigos de texto de apremio anticipada
Códigos de contracargo
Crear códigos de texto de contracargo
Códigos de pago Devolver a librador
Crear códigos de texto de devolver a librador
Códigos de extracto
Crear códigos de texto de extracto
Configuración de términos
Usos de códigos de términos
Diferencia entre los términos próximo y dividido
Términos netos
Crear términos netos
Plazos próximos
Crear plazos próximos
Términos de pago múltiple
Crear varios términos de pago
Términos de días fijos
Cálculo de la primera fecha de vencimiento
Crear plazos de días fijos
Términos divididos
Crear pagos de término dividido
Términos de pago por adelantado
Crear términos de pago por adelantado
Crear vistas previas de código de término
Configuración de plantillas IDM para cuentas por cobrar
Configurar plantillas IDM de cuentas por cobrar
Configuración de Facturación de compañías vinculadas
Crear grupos de facturación de compañías vinculadas
Crear unidades de medida de facturación de compañías vinculadas
Crear artículos de recarga de facturación de Facturación de compañías vinculadas
Configuración de Facturación
Compañía de facturación
Facturación de nivel de proceso o compañía
Crear compañía de facturación
Niveles de proceso de facturación
Crear niveles de proceso de facturación
Dirección de facturación de envío de cliente
Crear la dirección de envío del cliente
Comentarios estándar para la facturación
Tipos de comentarios de artículos
Crear encabezados de comentario estándar de facturación
Crear comentarios estándar de facturación
Referencia cruzada de artículo de cliente
Referencias cruzadas de números de artículos de cliente
Cuentas de contabilidad general de artículos
Asignar cuentas de contabilidad general global de artículos
Tipo de factura de facturación
Crear tipos de factura de facturación
Códigos de motivo de cancelación de orden
Crear motivos de crédito de cancelación de orden
Cargos adicionales
Crear cargos adicionales de entrada de orden
Costes añadidos del artículo
Asignar cargos adicionales a un artículo
Códigos de flete
Crear códigos de flete
Tipos de pago electrónico
Crear tipos de pago electrónico
Códigos de cliente de facturación
Crear códigos de cliente de facturación
Descuentos
Códigos de descuento
Crear código de descuento de precio
Crear códigos de descuento de órdenes
Crear tarjeta de crédito de cliente
Documentos de factura de facturación
Crear documentos de factura de facturación
Asignar responsabilidades para actualizar cargos adicionales
Asignar responsabilidades para actualizar las cantidades de artículos
Configuración de plantillas IDM para facturación
Configurar plantillas IDM de facturación
Reglas de contabilidad de fondos de facturación
Crear reglas de contabilidad de fondos de facturación
Ejemplo de la contabilidad de fondos de facturación
Configuración de Contabilidad de activos
Compañías de activos
Crear compañías de activos
Actualizar el cálculo del saldo de la transferencia
Libros
Convenciones de depreciación
Crear libros
Regulaciones del libro
Crear regulaciones del libro
Calendarios
Crear calendarios actuales
Crear calendarios de historial
Crear calendarios futuros
Copiar el calendario de libros actual
Crear calendarios de historial de año de origen
Realización de la prueba de mitad de trimestre
Grupos de cuentas de activos
Crear grupos de cuentas de activos
Tipos de activo
Crear tipos de activo
Categoría de producto del activo
Crear categorías de producto de activo
Asignar tasas de depreciación de clase
Crear detalles de tasa
Asignaciones de tipo de activo
Crear asignaciones de activos
Grupos de dimensiones de activos
Crear grupos de dimensiones de activos
Ubicaciones de activos
Crear ubicaciones de activos
Crear detalles de asignaciones de activos
Eliminación de ubicaciones de activo
Divisiones de activos
Crear divisiones de activos
Propiedades de disposición
Crear propiedades de disposición
Plantillas de activo
Crear plantillas de activo
Crear libros de plantillas de activos
Métodos de depreciación y valoración
Métodos predefinidos de cálculo de depreciación de activos
Métodos de recálculo de depreciación
Crear un método de depreciación
Métodos de seguro
Crear métodos de seguro
Métodos de reemplazo
Crear métodos de reemplazo
Crear una unidad de producción para los métodos de cálculo
Proyecciones de depreciación
Crear proyecciones de depreciación
Ejecutar resultados de proyección de depreciación
Crear cálculos personalizados
Tablas de crédito impositivo de activo
Crear tablas de crédito impositivo
Códigos de uso personal
Crear códigos de uso personal
Grupos de libros
Crear grupos de libros
Clase de guía del activo
Crear clases de guía de activos
Regulación de clase de guía del activo
Crear regulaciones de clase de guía del activo
Grupos de activos
Crear grupos de activos
Grupos de resumen de activos
Selecciones masivas de activos
Crear selecciones masivas de activos
Contabilidad de fondos de contabilidad de activos
Configuración de precios
Jerarquía de precios predeterminada
Precio amalgamado
Precio según ubicación
Determinar el precio mediante varias unidades de medida
Precio con varias divisas
Cargo por cantidad incompleta
Unidad de medida de precio de venta
Precio base
Crear precios base
Añadir artículos de precio base
Modificador de precio base
Listas de precios
Crear listas de precios
Crear clases de ventas de lista de precios
Crear listas de precios de artículos
Libros de precios
Crear e imprimir libros de precios
Crear comentarios de clase de ventas del libro de precios
Contratos
Crear un contrato
Crear contratos para clases de ventas
Crear contratos para artículos
Promociones
Crear promociones
Crear promociones para clases de ventas
Crear promociones para artículos
Hoja de cálculo de precios
Usar hojas de cálculo de precios
Configuración de cuenta de alquiler
Grupos empresariales financieros para alquileres de GASB 87
Grupos empresariales financieros para alquileres de GASB 96
Almacenamiento de archivos adjuntos y comentarios de alquileres y subalquileres en IDM
Costes de ejecución de alquiler
Crear códigos de costes de ejecución de alquiler
Crear detalles de formulario de código de coste de ejecución
Códigos de fecha de alquiler
Crear códigos de fecha de alquiler
Tipos de alquiler
Crear tipos de alquiler
Códigos de asignación de alquiler
Crear códigos de asignación de alquiler
Crear detalles de código de asignación de alquiler
Configuración de contabilidad general de proyecto
Contabilidad de fondos para contratos de proyecto
División inicial para contratos de proyecto
Configurar gravamen de sistema de gestión de concesión
Estados de proyecto
Crear estados de proyecto
Actualizar estados de proyecto
Programaciones de esfuerzo
Crear manualmente programaciones de esfuerzo
Crear y cerrar periodos de esfuerzo
Programaciones de mano de obra
Crear programaciones de mano de obra
Crear y cerrar periodos de mano de obra
Cambiar programaciones de esfuerzo
Funciones del proyecto
Crear funciones de proyecto
Plantillas de periodo de rendimiento (POP)
Crear plantillas del periodo de rendimiento (POP)
Cargar periodo de rendimiento del proyecto desde la plantilla
Programaciones de límite de salario
Crear programaciones de límite de salario
Crear versiones nuevas del límite de salario
Códigos de carga de proyecto
Crear códigos de carga marginal
Crear nuevas versiones para códigos de carga marginal
Crear códigos de carga indirecta
Crear nuevas versiones para códigos de carga indirecta
Códigos de tarifas de proyecto
Crear códigos de tarifas
Crear tasas de tarifas o porcentajes
Actualizar el estado de la cuota en los contratos de proyecto
Crear grupos de facturación
Tablas de tasas de facturación del proyecto
Crear tablas de tasas de facturación
Crear nuevas versiones para tablas de tasas de facturación
Copiar tablas de tasas de facturación
Ajustar tablas de tasas de facturación
Códigos de jurisdicción de proyecto
Crear códigos de jurisdicción
Ubicaciones de impuestos de proyecto
Crear ubicaciones de impuestos para proyectos
Plantillas para el origen de financiación del proyecto
Crear plantillas para el origen de financiación del proyecto
Copiar plantillas para el origen de financiación del proyecto
Plantillas para anulaciones de facturación de proyecto
Crear plantillas para la anulación de facturación de proyecto
Copiar plantillas para la anulación de facturación de proyecto
Grupos personalizados
Crear grupos personalizados
Categorías principales
Códigos de tipo
Crear tipos de contrato
Crear tipos de cliente
Crear tipos de trabajo
Crear tipos de servicio
Crear tipos de uso
Crear departamentos
Crear divisiones
Crear motivos de la acción
Crear resultados
Crear números de lista de asistencia (ALN)
Crear títulos de programa
Estructuras de proyecto
Crear estructuras de proyecto
Crear una estructura de proyecto utilizando el asistente
Jerarquías del proyecto
Crear jerarquías de proyecto
Crear proyectos dentro de otros proyectos
Copiar proyectos de resumen
Copiar proyectos contabilizados
Actualización de proyectos de resumen
Actualizar proyectos contabilizados
Añadir un proyecto de contabilización a otra estructura
Añadir un proyecto a estructuras
Intervalos de fechas:
Cambiar los intervalos de fechas
Ampliar intervalo de fechas de descendiente
Copiar el personal del proyecto
Asignar códigos de carga indirecta a nivel de resumen
Asignar códigos de carga indirecta a un nivel de contabilización
Asignar orígenes de financiación a cargas indirectas
Ver transacciones sin carga para un proyecto de contabilización
Cambiar la opción de carga marginal predeterminada
Cambiar la estructura financiera del proyecto relativa a la distribución de mano de obra o a la carga marginal
Eliminar sucursales de proyecto
Quitar proyecto de una estructura
Mover una rama de un proyecto a un proyecto principal nuevo
Eliminar proyectos contabilizados
Exportación de la jerarquía del proyecto
Exportar una jerarquía del proyecto
Crear una carga de proyecto
Cargar jerarquías del proyecto
Eliminar grupos de ejecución de carga del proyecto
Empleados del proyecto
Crear empleados del proyecto
Ver fecha de vigencia de ETC de empleado
Cambiar las programaciones de mano de obra de empleado
Cambiar la distribución de mano de obra de empleado o la carga marginal
Equipos de proyecto
Crear equipos de proyecto
Asignaciones del proyecto
Crear asignaciones del proyecto
Divisiones de asignación de proyecto
Crear divisiones de asignaciones de proyecto
Eliminar asignaciones fraccionadas
Copiar una asignación de proyecto de un empleado
Copiar una asignación de proyecto de un proyecto de empleado
Estructuras de financiación de proyecto
Crear estructuras de financiación de proyectos
Crear jerarquías de financiación de proyectos
Exportar una jerarquía de la financiación del proyecto
Crear una carga de financiación del proyecto
Eliminar grupos de ejecución de carga de origen de financiación de proyecto
Cargar jerarquías de financiación de proyectos
Copiar dimensiones de contabilización
Incluir ediciones de presupuesto en dimensiones de contabilización
Resultados del origen de financiación del proyecto
Crear resultados de financiación del proyecto
Ver todos los resultados de financiación del proyecto
Ver resultados para la financiación del proyecto con caducidad
Crear relaciones de proyectos de financiación del proyecto
Funciones del contrato del proyecto
Métodos de facturación para facturación
Cambios en el método de facturación o de ingresos
Crear contratos de proyecto
Actualizar contratos de proyecto
Añadir orígenes de financiación a contratos de proyecto
Añadir orígenes de financiación a contratos de proyecto utilizando plantillas
Copiar orígenes de financiación del proyecto
Actualizar importes de origen de financiación
Modificaciones del contrato de proyecto
Crear modificaciones de contrato mediante el asistente
Actualizar modificaciones del contrato
Emitir modificaciones del contrato
Crear la lista de proyectos seleccionada para el origen de financiación del proyecto
Añadir anulaciones de facturación a proyectos de contabilización mediante plantillas
Copiar las anulaciones de facturación de proyecto
Hitos, plazos y porcentaje de terminación
Crear hitos
Crear divisiones de hitos de ingresos
Copiar divisiones de hitos de ingresos
Crear un porcentaje de terminaciones
Crear plazos
Ver hitos, plazos y porcentaje de terminaciones
Retenedores en contratos de proyecto
Crear retenedores de proyecto
Cambiar la regla de retenedor
Cambiar la siguiente aplicación para retenedor de proyecto
Eliminar retenedores
Ajustes de retenedor
Crear ajustes de retenedor
Añadir tarifas de contrato de proyecto a contratos de proyecto
Copiar tarifas de contrato de proyecto
Crear versiones de códigos de tarifas de proyecto
Crear la relación entre el contrato de proyecto y el contrato de vendedor
Ajustes de saldo
Crear ajustes de saldo
Saldos de vigencia a fecha
Actualizar saldos de vigencia a fecha de contrato
Obligaciones de rendimiento
Crear obligaciones de rendimiento
Imprimir referencia paralela en documento
Imprimir documento PDF de referencia paralela
Imprimir documento RTF de referencia paralela
Informes del proyecto
Búsquedas
Copiar estructuras de proyecto
Ejemplo de reglas de estructuras de proyecto
Comentarios de proyecto
Crear comentarios de proyecto
Crear contratos de vendedores de proyecto
Copiar contrato de vendedor en contabilización
Plantillas de formato IDM, PDF y .rtf
Guardar plantillas IDM, PDF y .rtf de muestra
Crear listas de selección de plantilla IDM, PDF o .rtf
Configuración de Facturación de franquicia
Calendarios
Crear id. de calendario
Múltiples calendarios y procesamiento de ciclos
Calendarios de ventas
Crear calendarios de ventas
Calendarios de facturación
Crear calendarios de facturación
Opciones de compañía
Crear opciones de compañía
Cargos estándar
Crear cargos basados en ventas estándar
Crear cargos de escala móvil basados en ventas estándar
Crear cargos basados en notas estándar
Crear cargos especiales estándar
Contratos estándar
Crear contratos estándar
Contratos de cliente
Crear contratos de cliente
Cargos de contratos de cliente
Crear cargos de contrato de cliente
Crear cargos basados en ventas de contrato
Crear cargos de escala móvil basados en contratos de ventas
Computación de escala móvil basada en ventas estándar
Actualizar cargos basados en notas del contrato
Actualizar cargos especiales del contrato
Códigos de grupo
Crear códigos de grupo
Configuración de Gestión de cierres
Configuración general de Gestión de cierres
Crear grupos de Gestión de cierres
Crear calendarios de Gestión de cierres
Crear fechas de Gestión de cierres
Crear grupos de periodo y periodos del calendario de Gestión de cierres
Motivos de la acción
Crear motivos de la acción en Gestión de cierres
Configuración de recursos de Gestión de cierres
Crear recursos de Gestión de cierres
Crear equipos de Gestión de cierres
Crear miembros del equipo de Gestión de cierres
Configuración de cierres
Crear código de aprobación en la gestión de cierres
Crear tipos de tareas
Gestionar proceso
Crear un nuevo proceso mediante el Asistente de procesos
Crear manualmente un nuevo proceso
Añadir un subproceso
Añadir tareas
Vincular tareas
Añadir documentación sobre procesos en procesos, subprocesos y tareas
Copiar procesos, subprocesos y tareas
Mover procesos, subprocesos y tareas
Reasignar procesos, subprocesos y tareas
Cambiar el nombre a procesos, subprocesos y tareas
Usar Infor Spreadsheet Designer
Crear un proceso mediante Infor Spreadsheet Designer
Configuración de Reconciliation Management
Crear grupos de Gestión de conciliación
Crear grupos personalizados en Gestión de conciliación
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Crear motivos de acción en la Gestión de conciliación
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Configuración de conciliación
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Configuración de conciliación de detalle
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Configurar un calendario de análisis
Cargar y actualizar cubos financieros
Configurar el portal de Infor OS 12.0 para la plataforma en contexto EPM
Configuración inicial para informes de contabilidad general
Configurar el informe de configuración de administración financiera
Encontrar el id. lógico para la configuración de profundización de Infor Ming.le
Configuración de panel de autoservicio
Configurar el panel Informes financieros
Configurar el informe Inicio de datos financieros
Informes financieros de la plataforma EPM de profundización del portal OS en listas de datos financieros
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Reglas para depurar datos
Anonimizar registro
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