Configuración de conciliación bancaria

La configuración de conciliación bancaria incluye crear reglas de coincidencia de conciliación y grupos de reglas de coincidencia o crear plantillas de conciliación para habilitar la conciliación de extractos bancarios. Las reglas de coincidencia de conciliación son el método predeterminado. Las reglas de coincidencia proporcionan más flexibilidad para seleccionar qué transacciones se deben aplicar con las reglas.

El método de conciliación de la cuenta de gestión de efectivo se utiliza para determinar el valor predeterminado del campo de comparación de líneas en la cola de conciliación. Las reglas de coincidencia se utilizan para definir la línea de extracto bancario y las reglas del sistema. Esto incluye el libro contable de efectivo, otros sistemas y las reglas de las transacciones del pronóstico de efectivo. Si se utilizan plantillas de conciliación, se requieren varias plantillas para cada lado de las transacciones, por ejemplo, la línea del extracto bancario y el lado del sistema.