Crear una compañía de coincidencia

Tabla de correspondencia

Seleccione una tabla de correspondencia que contenga los grupos de reglas para el procesamiento de correspondencias.

Opción de conjunto

Seleccione el método por el que se agrupan las órdenes de compra o los recibos y facturas para la coincidencia. Están disponibles las siguientes opciones de conjunto:

• Vendedor de compañía: Este es el grupo más alto porque todas las transacciones con la misma compañía y vendedor coinciden. Seleccione esta opción si su organización suele coincidir con una única factura con varias OC.
• Orden de compra de vendedor de compañía: Recomendamos esta opción. Esta combinación se utiliza para evaluar la transacción utilizando la orden de compra como la clave del proceso de correspondencia. Se corresponden las facturas y recibos con números de orden de compra idénticos.
• Ubicación de destino de envío de orden de compra de vendedor de compañía: Esta opción se puede utilizar si se requiere la ubicación de destino de envío o es diferente en las líneas y se espera una factura por línea.

Acumulación de recibo de orden de compra

Especifique una cuenta temporalmente retenida para hacer un seguimiento del importe de inventario, sin existencias y artículos especiales que se han recibido pero que aún no se han facturado.

Suspenso de varianza de coste de artículo

Especifique una cuenta temporalmente retenida. Esta cuenta se utiliza para compensar una diferencia de coste entre el coste por unidad de factura y el de recibo para un artículo de inventario. Esta transacción se ha contabilizado en Control de inventario. Esta información solo se utiliza con coincidencia de detalle para artículos de inventario.

Tolerancia de factura

Especifique una cuenta contable que se debe utilizar para buscar variaciones entre la factura y el recibo en los niveles de correspondencia de facturas y correspondencia de detalle. Esto se aplica a artículos que no están en el inventario.

Cancelación de recibo

Especifique la cuenta que se debe utilizar para cancelar recibos antiguos para artículos que no están en el inventario.

Cancelación de correspondencia

Especifique la cuenta que se debe utilizar para cancelar importes que ha pagado para mercancías que no espera recibir. Se incluyen mercancías que se han amortizado cuando se ajustan recibos.

Coincidente no recibido

Especifique una cuenta temporalmente retenida que se debe utilizar para contabilizar importes que ha pagado para mercancías pero que aún no ha recibido. Se utiliza solo para artículos de inventario.

Archivado de recepción de inventario

Especifique la cuenta contable que se debe utilizar para contabilizar importes para artículos que cumplan estos criterios:

• Pagado pero no esperado para recibir
• Recibido pero no esperado para pagar

Diferencias de AOC

Especifique la cuenta que se debe utilizar para contabilizar diferencias de cargo adicional. Esto es válido cuando el cargo adicional de factura es mayor que el cargo adicional de recibo u orden de compra cuando realiza una correspondencia a nivel de detalle. Esto es válido tanto para cargos adicionales diversos como para cargos adicionales no aplicados.

Este campo solo es válido si utiliza Corresponder costes adicionales.

Diferencias de pago por adelantado de coincidencia

Especifique la cuenta que se debe utilizar para contabilizar las diferencias para las transacciones de prepago de coincidencia a nivel de factura. Las discrepancias en las transacciones de coincidencia que se pagan por adelantado a nivel de detalle se contabilizan en la cuenta Suspenso de varianza de coste de artículo o en la cuenta Gastos de artículo.

Esta cuenta de diferencias también incluye transacciones que se han cerrado después de ejecutar Factura prepagada no recibida.

Cancelación de facturación de menos

Esta cuenta se utiliza en dos circunstancias. Durante una coincidencia a nivel de factura, esta cuenta se utiliza cuando el importe de la factura es menor que el importe del recibo. Los resultados de la lista Archivo de recibo abierto se contabilizan en esta cuenta en estas circunstancias:

• Las facturas no existen para un recibo.
• Se utiliza cuando el importe de factura es menor que el importe de recibo.

Esta cuenta sustituye la cuenta Archivado de recepción de inventario.

Las estructuras contables para estas cuentas no pueden ser idénticas.

Reconocimiento de descuento

Seleccione si la acumulación de descuentos se genera durante la coincidencia o cuando el pago está cerrado.

Cuenta de acumulación de descuentos

Especifique una cuenta que se debe utilizar en Corresponder acumulación de descuentos como la cuenta contable para la acumulación de descuentos.

Detalles de factura sin recibo

Seleccione la cuenta que desea utilizar cuando se establece una coincidencia de una factura sin un recibo. Esto solo es válido para una coincidencia detallada para artículos de inventario.

El detalle de factura supera el recibo

Seleccione qué cuenta se debe utilizar cuando la cantidad de artículo en una factura excede la cantidad de recibo. Esto solo es válido para una coincidencia detallada para artículos de inventario.

Punto de establecimiento de tasa de divisa

Seleccione si se ha establecido la tasa de divisa para la orden de compra. Puede seleccionar una entrada de orden de compra, una recepción o una facturación.

Código de retención de contracargo automática

Seleccione el código de retención para asignarla a los contracargos.

Retener receptor hasta inspección

Especifique si desea no retener una correspondencia de las líneas de recepción que requieren inspección hasta que no haya finalizado dicha inspección.

Resumir distribuciones de inventario

Seleccione si desea resumir distribuciones o almacenarlas en detalle en el proceso de coincidencia. Puede utilizar Resumir para ver los artículos y los importes que se han facturado. No resumir es la opción recomendada para Coincidencia.

Cancelación de factura de orden de compra

Seleccione si las facturas pagadas se pueden cancelar. Para Coincidencia, no utilice esta opción.

Permitir factura de coste cero

Active esta casilla de verificación si se pueden definir factures de coste cero. Deje la OC y el recibo en blanco para la opción de coste 2 - Sin cargo.

Habilitar el crédito para refacturación

Active esta casilla de verificación para utilizar la funcionalidad de crédito para la refacturación. La funcionalidad de refacturación se utiliza para corregir facturas cuando se facturan costes por unidad incorrectos. Le recomendamos que active esta casilla de verificación.

Edición de notas correspondientes con retraso

Active esta casilla de verificación para importar facturas antes de que las notas de crédito correspondientes sean importadas. Con frecuencia para Coincidencia, se importan un crédito y un débito simultáneamente. Si el crédito se importa antes de importar la factura, se producirá un error en el proceso. Le recomendamos que active esta casilla de verificación.

Emisión automática de facturas EDI

Active esta casilla de verificación si la compañía puede emitir automáticamente facturas EDI solo de cuentas por pagar EDI.

Control de ubicación ERS

Active esta casilla de verificación si la compañía controla ERS por ubicación de destino.

Actualización de coste ERS

Active esta casilla de verificación para cambiar el coste para recibos ERS en Recepción de OC.

Enviar o retener mercancías devueltas

Seleccione si las devoluciones al vendedor se envían físicamente al vendedor o se retienen en su ubicación.

Importe cancelado de reclamación de vendedor

Especifique un importe que se debe utilizar para determinar si una devolución a un vendedor es justificada. El importe que especifique se compara con el valor de un ajuste o rechazo. El valor del ajuste o rechazo debe ser igual o superior al importe mínimo de reclamación para crear una devolución. Este valor se puede definir a nivel de vendedor y de compañía.

Tipo de reclamación de vendedor

Seleccione el método con el que se considera satisfecha la devolución:

• Seleccione Contracargo para generar un contracargo para cada devolución.
• Seleccione Nota de crédito para esperar a que el vendedor le envíe un crédito para la devolución.
• Seleccione Sin cargo si nunca recibe crédito para la devolución. Por ejemplo, todas las devoluciones se sustituyen automáticamente.

Código de retención de contracargo de reclamaciones de vendedor

Seleccione un código de retención que asignar al contracargo. Utilice esta campo si se realiza una devolución de vendedor con un contracargo y desea retener el contracargo para revisar.

Sustituir mercancías devueltas

Active esta casilla de verificación para crear automáticamente una orden de compra para sustituir mercancías que se han devuelto al vendedor.

Mensajería de coste de OC

Active esta casilla de verificación para crear mensajes de coste para órdenes de compra. Se genera un mensaje si se cumplen todas estas condiciones:

• Se añade la factura.
• El coste de la factura no es igual al coste de la OC.
• El coste está en la factura fuera de la tolerancia para mensajes de coste de OC en el Grupo de reglas que ha especificado.

El mensaje se enruta al comprador para la resolución. La coincidencia no puede continuar hasta que se resuelva el mensaje.

Mensajería del servicio de conciliación

Esta característica se habilita cuando se activa la casilla de verificación Mensajería de coste de entrada de factura. Estas opciones están disponibles para mensajes desde la lista de trabajo de conciliación:

• Cantidad y coste excesivos es la opción recomendada si el coste supera la tolerancia.
• Importe ampliado solo se aplica al servicio por tipo de importe cuando se ha excedido el total del servicio.
• Cantidad y coste insuficientes, así como la cantidad y el coste por exceso o insuficientes si hay alguna obligación contractual para pagar exactamente lo que está en la línea de servicio.
• Se puede seleccionar Sin mensaje si decide generar un mensaje cuando las líneas de servicio coinciden en la lista de trabajo de conciliación.

La coincidencia de conciliación también se conoce como la Lista de trabajos y la Coincidencia de conciliación inteligente. Esta sección es donde se definen las excepciones de coincidencia. A menudo se fuerza la coincidencia y los mensajes se envían a los compradores para resolver diferencias.

Si no se seleccionan opciones de mensaje, la coincidencia se fuerza y las diferencias se pagan o se cargan de nuevo en función de las opciones de especialista de coincidencia. Recomendamos que se utilicen mensajes de conciliación.