Crear grupos de vendedores

Los grupos de vendedores se usan para definir un conjunto de vendedores compartidos por una o varias compañías.

  1. Seleccione Grupos de vendedores.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un código de Grupo de vendedores y proporcione una Descripción.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Clase de vendedor de una ocasión
    Especifique una clase de vendedor de una ocasión.
    Último vendedor
    Especifique el último vendedor utilizado por la compañía.
    Editar número de factura
    Seleccione si desea duplicar los números de factura por vendedor de compañía o por vendedor de grupo de vendedores actual.
    Fecha de vigencia
    Especifique la fecha en que el grupo de vendedores se hace efectivo.
    Validar OFAC
    Active esta casilla de verificación para validar la Oficina de control de activos extranjeros.
    Umbral de comparación de OFAC
    Si ha seleccionado Validar OFAC, especifique un umbral.
    Retención global
    Active esta casilla de verificación para habilitar las opciones de retención internacionales.
    Compensación del vendedor
    Active esta casilla de verificación para interceptar y redistribuir partes o la totalidad del importe del pago del vendedor a entidades contables donde se adeuda.

    Ahora están disponibles las fichas Compensación del vendedor predeterminada y Deuda del vendedor.

    Editar para Pagar a vendedor
  5. En la sección Códigos de retención, especifique esta información:

    Si estos campos están en blanco, se utiliza el valor en Retención.

    Pago manual
    Este código se asigna a las facturas que se han pagado manualmente. Esto impide que se genere un cheque para la factura.
    Saldo de crédito
    Este código se aplica a facturas abiertas y notas de crédito cuando el vendedor tiene un saldo de crédito. Cuando el vendedor tiene suficientes créditos para poner las facturas en un saldo de crédito, este código evita que se efectúe un pago a un vendedor por las facturas vencidas.
    Pago por adelantado
    Este código se aplica a notas de crédito generadas por el sistema hasta que la nota de crédito se aplica a la factura de pago por adelantado.
    Retorno de la inversión
    Este código se usa para retener una factura cuando resulta más ventajoso omitir un descuento en favor del interés ganado.
    Pago máximo
    Este código se aplica a las facturas que, si se pagan, superarían el desembolso de efectivo máximo de la compañía.
    Retención
    Especifique el código de bloqueo de retención.
    Pago mínimo
    Este código se aplica a las facturas que, si se pagan, no superarían el desembolso de efectivo mínimo del vendedor.
    Tolerancia tributaria
  6. En la sección Fechas de fin de periodo, especifique las diferentes fechas de fin de periodo para procesar el cierre de fin de año.
  7. En la sección Requisitos de diversidad, active la casilla de verificación del requisito de diversidad válido que se usa como un archivo adjunto de documento.
  8. En la sección Tamaño de archivo adjunto, especifique el tamaño máximo del archivo adjunto y la unidad de medida.
  9. En la sección Campos de búsqueda de vendedor de integración de Document Management, seleccione los valores de vendedor que se deben utilizar al corresponder los vendedores con las facturas en la integración:
    Referencia 1, 2
    Active estas casillas de verificación para buscar vendedores por campos de referencia. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Id. tributario
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Id. tributario. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Número EDI
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Número EDI. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Número de registro de IVA
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Número de registro de IVA. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Vendedor heredado
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Vendedor heredado. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Cuenta de vendedor
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Cuenta de vendedor. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Número de ubicación global
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Número de ubicación global. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
  10. En la sección Etiquetas de código bancario de vendedor, especifique las etiquetas según sea necesario para 20 códigos bancarios genéricos. Los códigos bancarios se definen en Vendedor y Ubicación de vendedor y se utilizan para el archivo de salida de pago.
  11. Para la ficha Aprobaciones de factura de cuentas por pagar, consulte Gestionar aprobaciones de facturas para grupos de vendedores.
  12. En la ficha Plantillas de documento, especifique esta información:
    Dirección de correo electrónico de origen de aviso de remesa
    Especifique la dirección de correo electrónico desde la que enviar el aviso de remesa.
    Usar la plantilla UDM para el extracto del vendedor
    Active esta casilla de verificación para utilizar plantillas de IDM para extractos de vendedor. Consulte la Guía del usuario de Gestión de salida de documentos para Infor Financials and Supply Management.
    Utilizar plantilla de IDM para formularios 1099 de EE. UU.
    Active esta casilla de verificación para utilizar plantillas de IDM para formularios US 1099. Consulte la Guía del usuario de Gestión de salida de documentos para Infor Financials and Supply Management.
  13. Haga clic en Guardar.