Asignación de sustitución de datos y configuración - 810 Factura de coincidencia
En esta sección se describen los registros de sustitución de datos EDI relacionados con el procesamiento de las transacciones de facturas X12 810 con registros de entrada de integración de coincidencia de facturas EDI.
Deshabilitar términos de pago de asignación
Deshabilite la asignación de términos de pago de un segmento ITD.
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: Asignar descuento, Días de descuento y Días de vencimiento neto desde el segmento ITD.
Los vendedores pueden incluir un segmento ITD para comunicar términos de pago. Si se especifican los campos de días de descuento, fecha de descuento y datos de vencimiento neto, se asignan a la entrada de integración de coincidencia EDI. La configuración del código de términos se anula, lo que puede causar problemas si los términos de pago del vendedor son diferentes, los términos de pago de la configuración.
Utilice el registro L1_MAP_INV_ condition con un valor de Su valor de N para deshabilitar los términos de pago de asignación de un segmento ITD. El código de términos se utiliza en la factura de coincidencia de las reglas predeterminadas.
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | L1_MAP_INV_TERMS | ||
| Su valor | N | ||
| Valor de socio | <tpid> o * | Utilice * para deshabilitar en todas las 810 |
Configurar la fecha de contabilización de la factura
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: El valor de fecha de contabilización de la factura no está establecido.
- Relacionado:
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | SET_INV_POST_DATE | ||
| Su valor | N | Asignación de deshabilitación N | |
| Valor de socio | <tpid> -o- * | Id. de socio comercial o * para todos los socios comerciales | Use * para deshabilitar para todos los socios 810 |
Utilícelo para abordar el problema con facturas 810 que se han recibido pero que no se han procesado antes de que se realice el cierre del mes. Las facturas electrónicas o las facturas X12 810 contienen una fecha de factura. Si no se especifica una fecha de contabilización al procesar las facturas, entonces se utiliza la fecha de la factura. Si se procesa una factura electrónica después de realizar el cierre del mes, y la fecha de la factura está en el periodo cerrado, no se podrán cargar las facturas.
Habilitar SET_INV_POST_DATE con un valor de Su valor de Y establece la fecha de contabilización de la factura en la que se ha traducido la 810.
Deshabilitar la asignación de destino a CG
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: Todos los CG se asignan a los registros de entrada de integración.
- Relacionado: L1_I_USE_GLN
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | MAP_SHIPTO_GLN | ||
| Su valor | N | Asignación de deshabilitación N | |
| Valor de socio | <tpid> o * | Use * para deshabilitar para todos los socios 810 |
Si está usando los CG, el comportamiento predeterminado es asignar todos los CG de la 810 a la entrada de integración de coincidencia EDI. Excepto para casos específicos en los que se utiliza una ubicación de destino de envío en reglas de coincidencia, un destino de envío no es necesario y puede causar problemas en el proceso de correspondencia. Utilice el registro MAP_SHIPTO_GLN con un valor de Su valor de N para deshabilitar la asignación de un destino de envío de CG.
Establezca el tipo de factura
- Referencia cruzada
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: El tipo de factura no está establecido. Si el tipo de factura está en blanco, la factura se procesa como una factura de coincidencia normal.
- Relacionado:
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | L1_INVOICE_TYPE | Se aplica a todos los id. de socio comercial | |
| Su valor | C | C para crédito | |
| Valor de socio | <BIG07> | CR, CI |
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | <tpid>_INVOICE_TYPE | Usar para un socio comercial específico | |
| Su valor | C | C para crédito | |
| Valor de socio | <BIG07> | CR, CI |
El uso principal es habilitar el procesamiento de facturas de crédito. Este registro de sustitución de datos se utiliza para realizar referencias cruzadas del valor en BIG07 con el código de tipo de factura C para Nota de crédito.
Establezca el tipo de proceso
- Referencia cruzada
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: El tipo de proceso no está asignado.
- Relacionado: ALL_INVOICES
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | <tpid>_PROCESS_TYPE | Utilice esta opción para establecer un determinado id. de socio comercial | |
| Su valor | B | Utilice B para establecer en Básico/Gasto. Utilice V para establecer el tipo en Contrato de servicio. |
|
| Valor de socio | <BIG07> o * |
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | L1_PROCESS_TYPE | Si utiliza esta opción, establecerá todos los valores de id. de socio comercial. | |
| Su valor | V | Utilice B para establecer en Básico/Gasto. Utilice V para establecer el tipo en Contrato de servicio. |
|
| Valor de socio | <BIG07> |
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | <tpid>_INVOICE_HC | Utilice esta opción para establecer un determinado id. de socio comercial | |
| Su valor | B | Utilice B para establecer en Básico/Gasto. Utilice V para establecer el tipo en Contrato de servicio. |
|
| Valor de socio | <BIG07> o * |
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | L1_INVOICE_HC | Utilice esta opción para establecer todos los valores de id. de socio comercial. | |
| Su valor | V | Utilice B para establecer en Básico/Gasto. Utilice V para establecer el tipo en Contrato de servicio. |
|
| Valor de socio | <BIG07> |
Utilice esta opción para establecer el tipo de proceso según el valor que se envía en BIG07. El tipo de proceso también se conoce como Plantilla de entrada de factura.
El tipo de proceso se puede establecer para un id. de socio comercial específico <tpid> o para todos los socios comerciales que usan el id. de socio comercial reservado L1.
Existen dos variaciones: _PROCESS_TYPE y _INVOICE_HC. _INVOICE_HC está disponible para compatibilidad con versiones anteriores.
Usar número de cuenta en N1BT
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: Usar número de cuenta en N1ST04
- Relacionado:
- SOLO GHX
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | <tpid>_I_810_USE_N1BT | ||
| Su valor | S | ||
| Valor de socio | ENABLED |
Asignación específica de GHX para utilizar el elemento N1BT04 para buscar compañía, vendedor y otros valores para realizar referencias cruzadas en lugar del valor del elemento N1ST04.
Deshabilitar la asignación de números de línea de factura
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: Asignar números de línea de 810 si el registro no existe con el valor N
- Relacionado: L1_I_USE_810_ITEMNUMBERS
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | L1_I_810_LINENUMBERS | ||
| Su valor | N | ||
| Valor de socio | <tpid> o * |
Utilice la sustitución L1_I_810_LINENUMBERS para deshabilitar la asignación de números de línea de factura si las líneas de factura no coinciden perfectamente con los números de línea de OC.
El comportamiento predeterminado es asignar números de línea de factura de la 810. Esto ayuda a buscar coincidencias si los números de línea coinciden con los números de línea de OC. Si no se incluye un número en el elemento IT101, se utiliza el número de secuencia de línea. Si es una factura parcial, es posible que los números de línea no coincidan. El vendedor 810 también puede utilizar un formato de numeración diferente. Si un vendedor sustituye un artículo, puede cancelar la línea original y añadir una nueva línea.
Deshabilitar la asignación de los números de artículo
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: los números de artículo calificados con IN están asignados.
- Relacionado: L1_I_810_LINENUMBERS
- Solo GHX
| Campo | Valor | Ejemplos | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | L1_I_USE_810_ITEMNUMBERS | ||
| Su valor | N | ||
| Valor de socio | ENABLED |
Esta es una sustitución de datos específica de GHX heredado para deshabilitar la asignación de números de artículos de comprador de las líneas de factura. Se incluye para la compatibilidad con versiones anteriores. Como se implementa por GHX, el Valor del socio se establece en HABILITADO y Su valor es N para deshabilitar la asignación de los números de artículo de las líneas de factura.
La consulta de UDM específica del artículo de socio comercial depende del artículo que se está asignando.
Deshabilitar la asignación de líneas de factura de coste cero
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: Todas las líneas de factura están asignadas.
- Relacionado: Ninguno
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | MAP_ZERO_COST | ||
| Su valor | N | ||
| Valor de socio | <tpid> o * |
Pueden producirse problemas de conciliación de facturas si un vendedor incluye artículos de coste cero en su factura que no están en la OC original. Esta configuración de asignación proporciona una forma de deshabilitar la asignación de líneas de factura para artículos con coste cero o sin cargo.
Deshabilitar GTIN de asignación - MAP_GTIN
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: Los GTIN se asignan de forma predeterminada.
- Relacionado:
| Campo | Valor | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | MAP_GTIN | ||
| Su valor | N | ||
| Valor de socio | <tpid> o * |
Pueden producirse problemas de coincidencia de líneas de factura si el vendedor incluye GTIN para un artículo y no coincide o no usa GTIN. Esta configuración de asignación proporciona una forma de deshabilitar la asignación del GTIN para las líneas de factura para un socio comercial.
Asignar número de OC a una OC externa
- Configuración
- Opcional
- Comportamiento predeterminado: El número de OC está asignado al campo Número de OC si CREATEENSE_INVOICES no está habilitado.
- Relacionado: ALL_INVOICES_AREENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Campo | Ver | Ejemplo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Nombre de lista | MAP_TO_EXTERNAL_PO | ||
| Su valor | S | ||
| Valor de socio | <tpid> o * |
Utilice esta opción para mover el número de OC a la orden de compra externa. Si el número de OC no es válido porque es demasiado grande o tiene caracteres no numéricos, la importación fallará y los registros se escriben en el Trabajo de EDI. Utilice esta sustitución de datos para habilitar la integración de la factura mediante la asignación del Número de OC al campo Orden de compra externa.