Crear manualmente extractos bancarios intradía

Los extractos intradía son extractos bancarios que se reciben durante el día actual. Se pueden recibir varios extractos intradía en el mismo día. Los extractos intradía no se concilian con las transacciones de libro contable de efectivo. Solo se utilizan para calcular la posición de caja.
  1. Seleccione Extractos bancarios.
  2. En la ficha Extractos bancarios de intradía, haga clic en Extracto intradía creado manualmente.
  3. Especifique esta información:
    Cuenta
    Especifique una cuenta de caja.

    Los campos Divisa, Estado del extracto y Estado de contabilización se rellenan una vez que se ha seleccionado una cuenta de caja

    Saldo inicial
    Aparecerá el saldo final del día anterior.
    Saldo final
    Especifique el saldo final en la cuenta de caja de la fecha del extracto.
  4. Haga clic en Guardar.