Transacciones de libro contable de efectivo
Cuando procesa las transacciones de libro contable de efectivo, puede ver las distribuciones de contabilidad general de la compañía, los saldos de cuenta y la posición de efectivo. Las transacciones de libro contable de efectivo se utilizan para analizar y determinar el estado financiero de la compañía durante un periodo de tiempo determinado.
Tiene que haber transacciones de libro contable de efectivo en Efectivo antes de crear el extracto bancario.
El libro contable de efectivo se utiliza para realizar estas funciones:
- Crear registros que afectan a los procesos de efectivo. Por ejemplo, procesos que están destinados a realizar un seguimiento de la actividad de efectivo a través de una cuenta bancaria.
- Gestionar transacciones fuera de Cuentas por pagar (CP) y Cuentas por cobrar (CC). Por ejemplo, transferencias y transacciones manuales. Las transacciones CP y CC pasan a Contabilidad general global (CG).
- Auditar y confirmar transacciones en el CG, que están vinculadas a la cuenta bancaria o código de efectivo específicos.
Los procesos en efectivo se realizan para conciliar las transacciones de efectivo con su extracto bancario.