La estructura de un extracto bancario
Los extractos bancarios se pueden crear o importar manualmente.
Para obtener información sobre la importación de extractos bancarios, consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.
En esta tabla se muestra el contenido de los extractos bancarios.
| Ficha | Descripción |
|---|---|
| Líneas | Muestra líneas de extractos bancarios. El estado de las líneas se actualiza según su estado de conciliación. Abra un registro de línea para ver los detalles de la conciliación y las transacciones relacionadas y coincidentes. |
| Excepciones de líneas | Esta ficha está disponible cuando existen excepciones, como partidas que se encuentran fuera del saldo o líneas de extracto sin categorizar. |
| Transacciones de línea de libro contable de efectivo | Vea transacciones de libro contable de efectivo que se crean directamente a partir de la línea del extracto bancario. Las líneas son para tarifas bancarias o cargos para transacciones no existentes en libro contable de efectivo. |
| Distribuciones de líneas | Cree distribuciones si la categoría está establecida para contabilizarlas en Contabilidad general global. Puede crear distribuciones manualmente o a partir de la configuración de categoría. |
| Transacciones de libro contable de efectivo | Vea las transacciones del libro contable de efectivo que no se hayan conciliado, pero están disponibles para la conciliación. Puede aplicar comentarios, procesar anulaciones, actualizar los archivos adjuntos, procesar una fecha pasada manualmente, emitir de forma masiva, actualizar de forma masiva, conciliar, procesar fechas pasadas, detener y anular pagos. |
| Transacciones de no libro contable de efectivo | Cuando se añada la cuenta de efectivo como la cuenta de las transacciones que no sean de libro contable de efectivo, utilice esta ficha para añadir manualmente las transacciones que no son de libro contable de efectivo. Consulte Crear manualmente las transacciones que no sean de libro contable de efectivo. |
| Saldos de extractos | Vea los saldos para el extracto. En esta lista se muestran los vínculos disponibles:
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