Procesar actualizaciones bancarias del libro contable de efectivo
- Seleccionar Actualizar transacciones de contabilidad general
- Especifique esta información:
- Ignorar números de cheque duplicados
- Active esta casilla de verificación para permitir asignar números duplicados de cheques emitidos por el banco para el mismo código de efectivo y código de transacción bancaria.
- Número de cuenta bancaria
- Especifique un número de cuenta bancaria para filtrar opcionalmente por número de cuenta bancaria.
- Haga clic en Aceptar.