Conciliación de extractos bancarios

La conciliación de extractos proporciona una vista resumida de todos los extractos bancarios abiertos y aporta información acerca del estado de la conciliación.

Tipos de conciliación

En esta tabla se muestran los tipos de conciliación en Efectivo:

Tipo de conciliación Descripción
Conciliación con pronóstico Concilie los extractos bancarios con las categorías de pronóstico de efectivo para una fecha concreta. Además, se pueden crear entradas del diario para realizar contabilizaciones en Contabilidad general global.
Conciliación con libro contable de efectivo Concilie las líneas de extracto bancario con las transacciones de libro contable de efectivo que se originaron en Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar o Efectivo. Como las entradas del diario se han contabilizado a partir de procesos previos, no se crearán entradas del diario a menos que haya una varianza de conciliación.
Conciliación con otro sistema Concilie los extractos bancarios con las transacciones de un sistema externo a Infor. Puede crear manualmente transacciones que no sean de libro contable de efectivo mediante un proceso de importación como Infor Spreadsheet Designer.

Consulte Crear manualmente las transacciones que no sean de libro contable de efectivo.

Acciones

En esta tabla se muestran las acciones que están disponibles en el menú Acciones:

Acciones Descripción
Borrar todas las conciliaciones Borre la conciliación de extractos bancarios con el estado Conciliado. Se incluyen líneas del extracto bancario para el extracto bancario seleccionado.
Cerrar extracto Cuando una instrucción está cerrada, no se puede modificar. Esta opción solo está disponible después del estado del extracto bancario cambiado a conciliado. Se puede volver a abrir un extracto cerrado.
Emitir transacciones de libro contable de efectivo Emita las transacciones de libro contable de efectivo para una línea de extracto bancario. Las transacciones de libro contable de efectivo que se crean a partir de las líneas del extracto bancario se concilian automáticamente.
Emitir transacciones de libro contable de efectivo para una cuenta Emita las transacciones de libro contable de efectivo para todas las líneas de una cuenta bancaria. Las transacciones de libro contable de efectivo que se crean a partir de las líneas del extracto bancario se concilian automáticamente.
Actualizar posición de efectivo de código de efectivo Actualice las posiciones de efectivo de código de efectivo y vea los saldos de código de efectivo y saldos de contabilización de código de efectivo en Contabilidad general global.
Eliminar transacciones de conciliación abiertas Elimine las transacciones de efectivo no coincidentes y las transacciones que no son de libro contable de efectivo que no se hayan cargado en la cola de conciliación.
Crear el informe de saldos de conciliación Ejecute el informe para extractos individuales.
Conciliar las variaciones de extractos bancarios Cuando existen diferencias de importe entre una línea de extracto bancario y la transacción correspondiente en el otro sistema de Infor, los importes de varianza se deben contabilizar en la cuenta CG de varianza.