Procesamiento de extractos bancarios
Los extractos bancarios contienen la actividad que se procesa mediante una cuenta bancaria durante un periodo de tiempo concreto. Puede importar el extracto bancario en FSM y conciliarlo con las transacciones de efectivo.
Puede establecer una coincidencia y conciliar los pagos y depósitos en FSM con información del extracto bancario.
Esta lista muestra los pasos para procesar extractos bancarios:
- Importe los extractos bancarios.
- Procese las transacciones de libro contable de efectivo para pagos de tarifas, ingresos de intereses o cualquier otro cargo o crédito. Estas transacciones no son de cuentas por pagar, cuentas por cobrar o transacciones existentes de libro contable de efectivo.
- Concilie las transacciones del libro contable de efectivo y las que no son de libro contable de efectivo con las líneas del extracto bancario.
- Revise y finalice los ajustes de conciliación.
Opcionalmente, puede cargar y vincular los detalles de la línea de extracto para conciliar una línea de extracto en más detalle.