If JavaScript is disabled, please continue to the
sitemap
.
Guía del usuario de efectivo
Inicio
Inicio
Retroceder
Retroceder
Siguiente
Siguiente
Buscar
Ayuda
Copiar URL
PDF
Imprimir esta página
Ayuda
Ayuda
Copiar URL
Copiar URL
URL del tema copiada al portapapeles
PDF
PDF
Imprimir
Hide the Table of Contents
Show the Table of Contents
Acerca de esta guía
Información general
Información general sobre el Portal de OS
Acceso a FSM en el portal de Infor OS
Flujo de proceso de efectivo
Integración de efectivo con otras aplicaciones de Infor
Funciones de usuario de efectivo
Paneles
Transacciones de libro contable de efectivo
Crear transacciones de contabilidad general
Copiar transacciones de contabilidad general
Ver las distribuciones del libro contable de efectivo
Ver los saldos de código de efectivo actuales
Ver los saldos de código de efectivo para el periodo de cuenta bancaria
Actualizar posición de efectivo de código de efectivo
Transferencia de fondos bancarios
Crear depósitos de transferencia de fondos bancarios
Crear retiradas de transferencia de fondos bancarios
Crear transferencias de fondos de código de efectivo
Emisión masiva de libro contable de efectivo
Emisión masiva de transacciones
Emitir registros de pago de forma masiva
Emisión masiva de cobros
Emisión masiva de pagos devueltos
Emisión masiva de extractos EFT
Emisión masiva de transferencias de fondos bancarios
Resultados de emisión masiva
Errores de emisión masiva
Transferencia electrónica de fondos (EFT)
Crear archivo de extracto EFT
Pago positivo
Crear archivos de pago positivos
Formatos de archivo de pago positivo
Actualización bancaria del libro contable de efectivo
Procesar actualizaciones bancarias del libro contable de efectivo
Crear registros de actualización bancaria del libro contable de efectivo
Registrar la actividad bancaria
Resumen de institución financiera
Resumen de la cuenta
Análisis de servicios con comisión
Crear extractos de servicios con comisión
Crear entradas de extractos EFT/CC
Anular pagos
Procesar pagos
Pagos sin un vendedor
Crear registros de pago
Buscar registros de pagos
Procesar aprobaciones de lotes
Crear y actualizar importaciones de pagos
Ejecutar carga de pagos
Ajustar importes en divisa
Cambiar la retención de procesamiento de pagos
Contabilizar distribuciones de libro contable de efectivo
Ciclo de pagos de cuentas por pagar
Archivos de pagos electrónicos
Crear conexiones de transferencias de archivos
Crear formatos de pago en efectivo
Crear transferencias por cable
Procesar recibos y pagos devueltos
Recibos sin un cliente de cuentas por cobrar
Crear depósitos de recibos de efectivo
Creación de importaciones de cobro
Ejecutar recibos de integración
Crear importaciones de pagos devueltos
Ejecutar carga de pagos devueltos
División inicial para cobros
Procesamiento de extractos bancarios
Extractos bancarios
La estructura de un extracto bancario
Crear extractos bancarios manualmente
Crear manualmente líneas de extracto bancario
Volver a clasificar categorías en líneas de extracto bancario
Crear manualmente las transacciones que no sean de libro contable de efectivo
Crear manualmente extractos bancarios intradía
Extractos del día anterior
Extractos bancarios entrantes
Ver los extractos bancarios importados
Excluir extractos bancarios
Conciliación de extractos bancarios
Dividir líneas de extracto bancario
Definir detalles de línea de extracto bancario
Actualizar posición de efectivo de código de efectivo
Conciliar extractos bancarios
Ver las fichas de conciliación de extractos bancarios
Procesamiento de varianzas del libro contable de efectivo
Procesar varianzas que no son de libro contable de efectivo
Contabilizar y ver distribuciones de efectivo
Programar informes para saldos de conciliación
Búsqueda de extractos bancarios
Pronósticos en efectivo
Pronóstico directo
Cargar datos de pronósticos directos
Crear pronósticos directos
Crear y mantener registros externos a Infor
Verificar registros importados
Pronóstico de efectivo
Crear pronósticos de efectivo
Añadir una categoría de pronóstico de efectivo
Proceso de fecha atrasada y devolución
Fecha pasada
Procesamiento de fecha pasada
Fecha pasada manual
Actualizar transacciones de fecha pasada
Rever prop
Procesamiento de devolución
Anulación manual
Actualizar transacciones anuladas
Procesar el final de mes
Actualizar saldos de cuentas bancarias
Cerrar periodos bancarios
Cierre de periodos de compañía de libro contable de efectivo
Utilidades de efectivo
Actualizar cubos analíticos
Actualizar lista de procesos
Ver supervisión de procesamiento
Abrir el enlace en una ficha nueva
Abrir el enlace en una ventana nueva
Copiar el enlace al portapapeles