Cerrar periodos bancarios

Cuando cierra un periodo bancario, se actualizan todas las conciliaciones que se produjeron en el periodo bancario. Utilice este procedimiento para calcular los saldos finales para el periodo de cierre y los saldos iniciales para el periodo siguiente y cierre el periodo bancario. Una vez conciliadas y cerradas las transacciones, no se pueden volver a abrir para realizar más procesamientos.

  1. Seleccione Cierre periodo bancario.
  2. El Grupo de gestión de efectivo se rellena automáticamente desde el contexto de usuario.
  3. Seleccione Código de efectivo o Grupo de código de efectivo. No puede seleccionar ambas opciones.
  4. Especifique esta información:
    Fecha de cierre de periodo
    Especifique la fecha final del periodo bancario. Se actualizan las transacciones que se conciliaron en esta fecha o anterior a ella. Se calculan nuevos saldos iniciales, transacciones y saldos finales para el periodo bancario.
    Secuencia de informe
    Seleccione si desea ordenar las transacciones actualizadas por código de transacción o por fecha de transacción.
    Actualizar
    Seleccione Sí para cerrar el periodo bancario. Si selecciona No, solo se crea un informe.
  5. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe de cierre periodo bancario.
  6. Haga clic en Enviar.