Crear registros de pago

Utilice este procedimiento para añadir, editar o comprobar registros de pagos electrónicos en Efectivo. Cuentas por pagar utiliza estos registros para crear pagos durante el procesamiento.

  1. Seleccione Pagos de libro contable de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Vendedor
    Seleccione el vendedor ficticio que haya configurado para el procesamiento de Efectivo. Tiene que haber al menos un vendedor configurado para todos los procesamientos de pago en efectivo. No es obligatorio contar con una configuración de vendedor independiente para cada beneficiario.
    Compañía de anulación
    Seleccione una compañía de reemplazo. Si este campo está vacío, el valor predeterminado será la compañía de contabilización del grupo de pago.
    Importe de banco
    Especifique el importe que se va a pagar. Utilice la divisa del banco beneficiario.
    Divisa bancaria
    Especifique la divisa del banco beneficiario. Es obligatorio hacerlo si Importe de banco no está vacío.
    Fecha de contabilización
    Seleccione la fecha en la que se contabilizará la transacción. Esta fecha es la fecha de vencimiento de pago al programar los pagos.
    Centro de costes de aprobación
    También puede especificar un valor definido por el usuario para procesar las aprobaciones del flujo.
    Categoría de aprobación
    También puede especificar un valor definido por el usuario para procesar las aprobaciones del flujo.
    Volver a emitir referencia original
    Especifique el número de referencia de la transacción que va a reemplazar con este registro.
    Volver a emitir identificador original
    Este es el identificador de la transacción del pago que se creó anteriormente. Este registro sustituye y anula el registro anterior.
  4. En la ficha Información de beneficiario, especifique el nombre y la dirección postal del beneficiario.
  5. En la ficha Valores predeterminados, especifique el código de origen.
  6. En la ficha Información bancaria, especifique la información bancaria del beneficiario. Esta es necesaria para los pagos electrónicos.
  7. En la ficha Datos de transacciones, especifique los datos de las transacciones.
  8. Haga clic en Guardar.