Utilice este procedimiento para crear y mantener manualmente extractos bancarios. Después de crear manualmente extractos bancarios, también puede conciliarlos.
Los extractos bancarios se crean automáticamente cuando la importación del extracto bancario es correcta. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.
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Seleccione .
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Haga clic en Crear extracto manualmente.
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Especifique la fecha del extracto. En un extracto bancario del día anterior, la fecha que se muestra es la del día laborable después de que se hayan presentado las transacciones al banco.
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Seleccione la cuenta de caja.
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En la ficha Saldos de extracto, especifique el saldo final.
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Haga clic en Guardar.
Los campos Divisa, Estado del extracto y Estado de contabilización se rellenan automáticamente.
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Para corresponder y conciliar transacciones, haga clic en una de estas opciones:
- Conciliar por extracto Usar para un extracto específico
- Conciliar por cuenta Usar para todos los extractos bancarios de una cuenta bancaria