Extractos del día anterior

Los extractos bancarios del día anterior contienen todas las transacciones bancarias que afectan a una cuenta de efectivo.

Las transacciones son del día anterior, de los días anteriores, de la semana anterior o del mes anterior. La duración del extracto bancario que contiene las transacciones depende del acuerdo entre la compañía y su banco.

Esta lista muestra los procesos que se producen cuando se crea un extracto bancario del día anterior después de la importación:

  • Se asigna una categoría a la línea de extracto bancario en función de las reglas de procesamiento que se aplicaron en el momento de la importación.
  • Las transacciones de contabilidad general global o las transacciones de libro contable de efectivo se crean según la definición de categoría.
  • Las líneas del extracto se corresponden automáticamente si estos artículos se definen en la cuenta de efectivo:
    • El método de conciliación es Utilizar reglas de correspondencia de conciliación.
    • Las reglas de coincidencia están vinculadas.
    • Se activa la casilla de verificación Conciliar automáticamente líneas de extracto.

Estados del extracto

Haga clic en el vínculo del estado para ver la cola de conciliación. Esta tabla muestra los estados de un extracto bancario del día anterior:

Estado Descripción
Sin conciliar El estado inicial cuando se crea un extracto bancario.
Conciliado Todas las líneas de un extracto bancario se concilian. El estado se puede volver a cambiar a Sin conciliar.
Cerrado Se puede cerrar un extracto bancario conciliado. Con el estado Cerrado, no se pueden hacer cambios.

Estados de contabilización

En esta tabla se muestran los estados que solo están disponibles cuando la categoría es Contabilizar en contabilidad general global.

Estado Descripción
Sin distribuciones No se crean distribuciones a partir de líneas de extractos bancarios.
Sin contabilizar Las distribuciones se crean pero no se contabilizan.
Pendiente de aprobación Las distribuciones se envían para su aprobación.
Emitido Las distribuciones se emiten y están listas para su contabilización.
Contabilizado Las distribuciones se contabilizan.

Acciones

En esta tabla se muestran las acciones que están disponibles en un extracto bancario para el día anterior:

Acción Descripción
Cargar y conciliar
  • Cargue todas las líneas del extracto bancario.
  • Cargue todas las transacciones de libro contable de efectivo para el extracto bancario seleccionado o cargue todas las transacciones que no son de libro contable de efectivo en función de la configuración:
    • Aplique automáticamente reglas de coincidencia a las transacciones.
    • Concilie las líneas del extracto que se corresponden y se encuentran dentro de la tolerancia establecida en la cuenta de caja.
Cargar y conciliar de forma masiva Cargue y concilie todos los extractos bancarios vinculados a una cuenta de efectivo específica.
Emitir transacciones de libro contable de efectivo para una cuenta Emita las transacciones que se crean a partir de todos los extractos de una cuenta bancaria.
Emitir transacciones de libro contable de efectivo Emita las transacciones que se crean a partir de un extracto.
Guardar y borrar conciliación actual Utilice el proceso de conciliación cuando se concilian las líneas manualmente. Mueva las transacciones seleccionadas actuales a la lista Transacciones coincidentes.
Borrar todas las conciliaciones No conciliar y anular la coincidencia de todas las líneas de extracto conciliadas.
Eliminar transacciones de conciliación abiertas Elimine las transacciones de efectivo no coincidentes y las transacciones que no son de libro contable de efectivo que no se hayan cargado en la cola de conciliación.
Eliminar detalles de conciliación de extractos Elimine las líneas de extracto que se cargan en la cola de conciliación. Todas las líneas deben estar sin coincidencia antes de poder eliminarlas.
Ejecutar el informe de saldos de conciliación Utilice durante el fin de periodo o cualquier momento para generar un saldo de conciliación y un informe de detalle para el extracto bancario. Utilice esta acción para ejecutar el informe para un rango de cuentas bancarias.
Crear el informe de saldos de conciliación Ejecute el informe para extractos individuales.