Nuevos informes de plataforma EPM financiera

Esta tabla muestra informes financieros en el nuevo panel Inicio de informes financieros:


Nombre de informe	Descripción
Balance general de SDM	Genere un balance general con saldos diarios medios. La información del informe incluye saldos finales y SDM para el periodo seleccionado, como mes, trimestre o año. Para ejecutar el informe, habilite el Saldo diario medio para el Periodo de calendario seleccionado. El informe también incluye una característica para seleccionar cualquier fecha dentro del mes actual y una opción para navegar por el Balance general de SDM por dimensión, lo que permite a los usuarios definir o seleccionar qué Dimensión desea añadir a la sección de la columna. Las dimensiones se pueden modificar en la Configuración de informe dentro del informe. Nota DPTOT (Total de periodo diario) se debe volver a cargar para usar el informe en su totalidad. Tenga en cuenta que la funcionalidad de drillback en el portal de Infor OS está deshabilitada para todas las columnas de este informe. Para volver a cargar, navegue a Infor Financials & Supply Management > Consola de administración > Cubo analítico y seleccione Total de periodo diario. Si lo desea, puede acceder a Administrador de aplicación > Finanzas > Procesos compartidos > Actualizar cubo analítico y seleccionar Total de SDM para actualizar. Nota El informe solo está habilitado para los usuarios con la función BankingSectorReport_ST.
SDM del saldo de prueba	El informe genera un Saldo de prueba con saldos diarios medios. La información del informe incluye saldos de apertura, movimientos de periodo, saldos de cierre y SDM para el periodo seleccionado, como mes, un trimestre o un año. Para ejecutar el informe, debe habilitarse Saldo diario medio para el Periodo de calendario seleccionado. El informe también incluye una función que permite a los usuarios seleccionar cualquier fecha del mes actual para generar un saldo diario medio para cada día. Nota DPTOT (Total de periodo diario) se debe volver a cargar para usar el informe en su totalidad. Tenga en cuenta que la funcionalidad de drillback en el portal de Infor OS está deshabilitada para todas las columnas de este informe. Para volver a cargar, navegue a Infor Financials & Supply Management > Consola de administración > Cubo analítico y seleccione Total de periodo diario. Si lo desea, puede acceder a Administrador de aplicación > Finanzas > Procesos compartidos > Actualizar cubo analítico y seleccionar Total de SDM para actualizar. Nota El informe solo está habilitado para los usuarios con la función BankingSectorReport_ST.
Estado financiero comparativo	El informe se puede ejecutar para el Balance general o para el Estado de pérdidas y ganancias. El propósito principal de los informes es comparar los resultados por año, trimestre o mes. Hay una opción para Visualizar cuando se seleccionan cuentas de Balance general o de Estado de pérdidas y ganancias. Dispone de opciones de gráficos alternativos en las que puede cambiar las vistas: La visualización predeterminada es un gráfico basado en las vistas periódicas. En el gráfico adicional, tiene una opción de vista AAF que muestra los valores de AAF. Haga clic en un gráfico de cuenta en el informe para reflejar los valores mensuales en el gráfico. Utilice la opción Mover totales a la parte inferior para mostrar los totales de resumen en la parte inferior del informe. De forma predeterminada, los totales de resumen se muestran en la parte superior. En este informe, puede ocultar datos según su preferencia: No ocultar: Muestra todas las cuentas, incluidas las que tienen saldo cero. Ocultar vacías: Oculta las cuentas sin datos para el parámetro o calendario seleccionado. Ocultar cero y vacías: Oculta las cuentas con saldo cero o sin datos. En este informe, puede deshabilitar: Mostrar análisis Mostrar varianza Mostrar % de varianza Estos están habilitados de forma predeterminada. Utilice la opción Añadir análisis para añadir más periodos anteriores en el informe, si procede. Utilice Gestionar análisis para ajustar columnas o periodos y seleccionar Periodo anterior: Periodo 1, Periodo 2, Periodo 3 y el mismo periodo del año anterior: Año -1, años -2, años -3 como mejora.
Estado financiero consolidado	El informe se puede ejecutar para el Balance general o para el Estado de pérdidas y ganancias. El propósito principal de los informes es comparar los resultados en las Entidades contables seleccionadas. Hay una opción para Visualizar cuando se seleccionan cuentas de Balance general o de Estado de pérdidas y ganancias. Se muestra una representación de gráfico del informe al seleccionar la vista de cuentas de Estado de ingresos. Los parámetros de contexto del informe muestran todas las dimensiones configuradas desde Inicio de informes financieros. Utilice la opción Mover totales a la parte inferior para mostrar los totales de resumen en la parte inferior del informe. De forma predeterminada, los totales de resumen se muestran en la parte superior. En este informe, puede ocultar datos según su preferencia: No ocultar: Muestra todas las cuentas, incluidas las que tienen saldo cero. Ocultar vacías: Oculta las cuentas sin datos para el parámetro o calendario seleccionado. Ocultar cero y vacías: Oculta las cuentas con saldo cero o sin datos. Puede definir el número máximo de columnas predeterminado que se mostrarán en el informe y configurar las cuentas en el gráfico Estado de ingresos. También puede especificar un nombre para las cuentas para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Estado financiero consolidado. Nota Cuando se añaden las Sumas de otros y ∑ (Calculado) como columnas, el drillback de Portal de Infor OS en estas columnas está deshabilitado.
Balance de contabilidad general consolidado	El informe es un balance general estándar presentado para uno o más Libros contables de FSM. Puede seleccionar entidades individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú de informe, seleccione Columnas > Seleccionar entidades contables. Puede definir el número máximo de columnas predeterminadas que se mostrarán en el informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Estado financiero consolidado.
Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas	El informe muestra los ingresos y gastos de cada departamento con una comparación de valores reales y de presupuesto. Puede definir el número máximo predeterminado de Departamentos que mostrar en el informe y configurar el Departamento para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Departamento (Centro de costes) Pérdidas y ganancias. En la visualización de la columna, el informe muestra la comparación de los escenarios reales del periodo seleccionado frente al periodo anterior en el Nivel de año hasta la fecha, la Varianza y el % de Varianza. Y escenario de presupuesto, Varianza de presupuesto real, % de varianza de presupuesto real, Presupuesto restante y % de presupuesto restante para el periodo seleccionado. Puede realizar cambios en la visualización de los datos de columna para el Escenario de presupuesto. En Opciones del menú de informe , seleccione Columnas > Seleccionar presupuesto.
Estado de pérdidas y ganancias - Presupuesto frente a real	En esta pantalla, puede ver y comparar artículos de estado de ingresos para el periodo seleccionado en el nivel periódico y en el nivel de año hasta la fecha. Puede comparar los valores reales frente al presupuesto y el presupuesto en comparación con el periodo anterior tanto para los niveles periódicos como del año hasta la fecha. Utilice la opción Mover totales a la parte inferior para mostrar los totales de resumen en la parte inferior del informe. De forma predeterminada, los totales de resumen se muestran en la parte superior. En este informe, puede ocultar datos según su preferencia: No ocultar: Muestra todas las cuentas, incluidas las que tienen saldo cero. Ocultar vacías: Oculta las cuentas sin datos para el parámetro o calendario seleccionado. Ocultar cero y vacías: Oculta las cuentas con saldo cero o sin datos. Se han introducido características adicionales, lo que le permite comparar los valores anuales y mensuales. Esta función proporciona la flexibilidad de elegir si desea mostrar el periodo o el año anterior. El icono de puntos suspensivos muestra estas opciones: para comparación periódica - periodo -1, periodos -2, periodos -3; y para la comparación del año hasta la fecha, año -1, años -2, años -3. Si el periodo o el año seleccionados no tienen datos, la etiqueta de la columna muestra "! No se encontraron datos para el periodo seleccionado!". Se muestra una representación gráfica del informe. Puede hacer clic en un gráfico de cuenta en el informe para mostrar valores en el gráfico. Los parámetros de contexto del informe muestran todas las dimensiones configuradas desde Inicio de informes financieros.
Resumen del saldo de prueba	Los artículos de saldo de prueba se muestran como saldo de apertura, saldo pendiente de débito o crédito y último como saldo de cierre. Como una mejora, puede ver los informes Periódico y Año hasta la fecha. Haga clic en el botón Visualizar para cambiar los formatos: Resumen: La vista predeterminada muestra los valores de AAF del periodo seleccionado. Periódico: Muestra los valores periódicos para todos los meses disponibles en función del periodo seleccionado. Análisis AAF: Muestra los valores de acumulado anual de todos los meses disponibles en función del periodo seleccionado, con el último período como saldo de cierre. En este informe, puede ocultar datos según su preferencia: No ocultar: Muestra todas las cuentas, incluidas las que tienen saldo cero. Ocultar vacías: Oculta las cuentas sin datos para el parámetro o calendario seleccionado. Ocultar cero y vacías: Oculta las cuentas con saldo cero o sin datos. Se muestra una representación gráfica del informe. Puede hacer clic en un gráfico de cuenta en el informe para mostrar valores mensuales en el gráfico. Los parámetros de contexto del informe muestran todas las dimensiones configuradas desde Inicio de informes financieros. Puede filtrar los valores según los datos que desee ver.
Balance de prueba: Totales de resumen	El informe es similar al Balance de prueba de resumen. Sin embargo, la columna Gráfico de cuenta tiene el mismo formato que el Estado financiero consolidado: Balance general. Esto significa que las cuentas contables se muestran en Extractos de cuenta y se presentan los importes totales para cada resumen en el nivel de cuentas contables. Los extracto de cuenta muestran los saldos de cuenta en las columnas Saldo de apertura, Débito, Crédito y Saldo de cierre.
Extracto de gastos de capital	Muestra el Saldo inicial y el Saldo final para la para Planta y el equipo de la propiedad (EPP) y la Depreciación acumulada. Estos valores se utilizan para calcular el Aumento neto o la disminución en EPP y Depreciación. Estos dos valores se suman para crear Gastos de capital. Estos valores se muestran para el año actual y el anterior. Aunque este informe normalmente es un informe de fin de año, puede ejecutar el informe en cualquier momento durante el año. En este informe, puede ocultar datos según su preferencia: No ocultar: Muestra todas las cuentas, incluidas las que tienen saldo cero. Ocultar vacías: Oculta las cuentas sin datos para el parámetro o calendario seleccionado. Ocultar cero y vacías: Oculta las cuentas con saldo cero o sin datos. Se muestra una representación gráfica del informe. Puede configurar las cuentas para el Estado de gastos de capital y especificar un nombre para las cuentas para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de gastos de capital.
Análisis del proyecto	Muestra el Balance general de la organización y las cuentas de extractos de ingresos y todos los tipos de cuentas. Se muestran los datos de un periodo, como mes, un trimestre o un año. En la visualización de columna, el informe muestra los Valores reales, Presupuestos, Porcentaje de restantes, Varianza e Indicador de por encima/por debajo. Para aplicar cambios en los datos de columna para los Escenarios (Valor real y Presupuesto), en Opciones de menú de informe, seleccione Columna y haga clic en Seleccionar valores reales o Seleccionar presupuestos. Puede cambiar la visualización de columna entre Varianza o Porcentaje de varianza. En Opciones de menú de informe, seleccione Columna > Mostrar columnas. Nota Mostrar varianza está habilitada de forma predeterminada La columna de periodo anterior muestra un gráfico de líneas de los últimos 12 valores reales en función del periodo de inicio seleccionado. Al hacer clic en un valor de fila/periodo, se muestra un gráfico a la derecha del informe. Al hacer clic en la casilla de verificación Mostrar datos, se muestran los Valores de periodo de proyecto: El porcentaje de valores reales, de presupuesto, de varianza y de porcentaje de varianza para el número de periodos seleccionados. Puede cambiar el gráfico de varianza para mostrar el porcentaje o el valor. Cambie el número de periodos. Por ejemplo, .1-12 Puede cambiar la jerarquía de calendario a: Calendario anual acumulado Calendario de vigencia a fecha
Estado financiero comparativo del proyecto	Este informe es idéntico al Estado financiero comparativo, pero se muestran los proyectos en lugar de un plan contable. El informe está disponible si el cliente tiene proyectos. Muestra la lista de proyectos y puede expandir o contraer en el nivel de cuenta. Puede definir el número máximo predeterminado de proyectos que se muestran en el informe y configurar la Dimensión de cuenta para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Estado financiero comparativo del proyecto. Las opciones de Visualizar del Calendario se pueden cambiar a Calendario de año hasta la fecha y Calendario de vigencia a fecha. Puede deshabilitar: Mostrar análisis Mostrar varianza Mostrar % de varianza Estos están habilitados de forma predeterminada. Utilice Añadir análisis para añadir más períodos anteriores en el informe, si procede. Puede utilizar Gestionar análisis para ajustar columnas o períodos y seleccionar Periodo anterior: Periodo 1, Periodo 2, Periodo 3 y el mismo periodo del año anterior: Año -1, años -2, años -3 como mejora.
Proyectos: Evaluación de presupuesto pendiente	Las cuentas se muestran por proyecto. Puede definir el número máximo predeterminado de proyectos que se muestra en el informe y configurar la Dimensión de cuenta para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Informe > Configuración. Seleccione Proyecto: Evaluación del presupuesto pendiente. Las opciones de Visualizar del Calendario se pueden cambiar a Calendario de año hasta la fecha y Calendario de vigencia a fecha. En la columna se muestran los porcentajes reales, gravámenes, compromisos, obligaciones totales, presupuesto, porcentaje de varianza, porcentaje restante/restante e indicador de por encima/por debajo. Puede cambiar los datos de la columna para el Escenario del presupuesto. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar presupuesto. Puede cambiar el título de la columna entre Porcentaje restante o Restante. En Opciones de menú de informe, seleccione Columna > Seleccionar mostrar columnas. Nota Mostrar restantes está habilitado de forma predeterminada
Evaluación de presupuesto pendiente	Muestra Balance general y el Estado de pérdidas y ganancias, incluidos los datos de un periodo, como mes, trimestre o año. En el informe se muestran los porcentajes reales, gravámenes, compromisos, obligaciones totales, presupuesto, porcentaje de varianza, porcentaje restante/restante e indicador de por encima/por debajo. Puede cambiar los datos de la columna para el Escenario del presupuesto. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar presupuesto. Puede cambiar el título de la columna a Porcentaje restante o Restante. En Opciones de menú de informe, seleccione Columna > Mostrar columnas. Nota El valor predeterminado es Mostrar restante. Puede cambiar la jerarquía de calendario a: Calendario anual acumulado Calendario de vigencia a fecha
Agencia gubernamental: Extracto de posición neta	El Extracto de posición neta es un informe del gobierno que presenta la misma información de cuenta que un balance general. Evalúa el saldo de los activos del gobierno frente a los pasivos. El informe muestra los activos del gobierno, los pasivos y las acciones. Puede configurar la estructura de fondos, las Actividades gubernamentales, las Actividades de tipo de negocio y los Fondos de unidades de componente para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de posición neta. Nota El informe solo está habilitado para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Agencia gubernamental: extracto de actividades	Muestra ingresos, gastos y el cambio en la posición neta para las actividades gubernamentales en un momento determinado. Puede configurar los Ingresos del programa, los Ingresos generales, los Gastos, la Estructura de fondos, las Actividades gubernamentales, las Actividades de tipo de negocio y los Fondos de las unidades de componente para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de actividades. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Fondos gubernamentales: Balance general	Muestra los Activos, Pasivos y Acciones para todos los fondos de cada sector gubernamental. Seleccione los fondos individuales que desea mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Fondos gubernamentales: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldos de fondos	Muestra ingresos, gastos y cambios en los saldos de fondos. Puede configurar ingresos, otras fuentes de financiación, artículos especiales, gastos y configurar la estructura de fondos y los fondos para una Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de ingresos gubernamentales. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Presupuesto y Valor real: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en los Saldos de fondos.	Muestra los ingresos y los gastos y los cambios en la posición neta en un momento determinado. Puede ver y comparar artículos de extracto de ingresos para el periodo seleccionado. Utilice Gestionar análisis para cambiar las columnas o añadir más presupuesto en el informe. En Opciones del menú de informe, seleccione Columna > Gestionar análisis. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Fondos patrimoniales: extracto de posición neta	Muestra los activos, los pasivos y las acciones a un momento determinado. Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos. Puede configurar la estructura de fondos, el Fondo de empresa y el Fondo de servicio interno para una Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Fondos patrimoniales. Nota El informe solo está habilitado para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Fondos patrimoniales: extracto de ingresos, Gastos y Cambios en posición neta	Muestra los ingresos y los gastos más cambios en los Saldos de fondos o las Acciones en determinados momentos, incluidos el fin de mes, el fin de trimestre y el fin de año, de calendario o fiscal. Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos. Puede configurar la estructura de fondos, el Fondo de empresa y el Fondo de servicio interno para una Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Fondos patrimoniales. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Fondos fiduciarios: Extracto de posición neta	Utilícelo para evaluar el saldo de los activos del gobierno frente a sus pasivos. Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Fondos fiduciarios: Extracto de cambios en posición neta	Este informe muestra las adiciones y deducciones del gobierno más los cambios en la Posición neto o las Acciones en los determinados momentos, incluidos el fin de mes, el fin de trimestre y el fin de año, de calendario o fiscal. Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Conciliación de balance general de fondos gubernamentales a extracto de posición neta	Este informe muestra la Conciliación de balance general de Fondos gubernamentales a Extracto de posición neta. Puede configurar el plan contable y la estructura de fondos para una Base de informe concreta. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Balance de conciliación general. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.
Conciliación de extracto de ingresos, Gastos y Cambios en saldo de fondos a extracto de actividades	Este informe muestra la Conciliación de fondos gubernamentales: Extracto de ingresos, Gastos y Cambios en los Saldos de fondo en el gobierno: Estado de las actividades. Puede configurar el plan contable y la estructura de fondos para una Base de informe concreta. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de conciliación de ingresos. Nota El informe solo está disponible para los usuarios con la función PublicSectorReport_ST.