Panel de análisis de balance general
Para acceder al panel Análisis de balance general, vaya a la página de inicio de paneles. Seleccione el icono de la carpeta o el panel.
Este panel se basa en áreas de asunto de Contabilidad general global.
Estos son los filtros de panel:
- Calendario
- Grupo empresarial financiero
- Mes fiscal
- Ejercicio fiscal
- Organización de RR. HH. para grupo empresarial financiero
Estos son los KPI en el panel:
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- Coeficiente de capital circulante
- Rentabilidad de los recursos propios (ROE)
- Coeficiente de deuda a capital
El panel contiene estos informes:
| Nombre de informe | Descripción | Estilo de gráfico |
|---|---|---|
| Tendencia del rentabilidad sobre activos | Muestra el valor de rentabilidad sobre activos para el nivel de periodo de calendario 03 para la rotación de 12 meses según el año y el periodo seleccionados en el panel | Columna |
| Tendencia del coeficiente de capital circulante: | Muestra el coeficiente de capital circulante para el nivel de periodo de calendario 03 para la rotación de 12 meses según el año y el periodo seleccionados en el panel | Línea |
| Rentabilidad de los recursos propios (ROE) | Muestra la rentabilidad de los recursos propios (ROE) para el nivel de periodo de calendario 3 para la rotación de 12 meses según el año y el periodo seleccionados en el panel | Columna |
| Tendencia de deuda a capital | Muestra el coeficiente de deuda a capital para el nivel de periodo de calendario 03 para la rotación de 12 meses según el año y el periodo seleccionados en el panel | Área |
| Balance general |
Muestra el importe real en divisa funcional hasta la fecha de los niveles de cuenta del balance general. Los niveles de cuenta se toman del gráfico definido en la variable de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART |
Diseñador |
Informe de tendencia del Rentabilidad sobre activos
Para acceder al informe de la tendencia de rentabilidad sobre activos, vaya a Visualizer. Seleccione .
Estos son los elementos de informe y sus orígenes o expresiones:
- Rentabilidad sobre activos: muestra el valor de rentabilidad sobre activos basándose en GEF, Calendario, año fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
Las cuentas de activos y de estado de pérdidas y ganancias utilizadas para calcular este valor se toman de la estructura del gráfico definida en FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula para calcular la rentabilidad sobre activos es [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for Year and Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)/2].
Ejemplo: Año = 2021 Mes = 06 está seleccionado en el panel.
La fórmula es [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Nivel de periodo de calendario 03: muestra el valor del Nivel de periodo de calendario 03
- Intervalo de secuencia del mes: filtra la Secuencia de meses fiscales para 12 periodos acumulados según las opciones de filtro Año, Año/Mes seleccionadas en el panel
Informe de tendencia del Coeficiente de capital circulante
Para acceder al informe de tendencia del Coeficiente de capital circulante, vaya a Visualizer. Seleccione .
Estos son los elementos de informe y sus orígenes o expresiones:
- Coeficiente de capital circulante: muestra el valor del coeficiente de capital circulante basado en GEF, Calendario, año fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El resumen de cuenta de activos actuales debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_ASSETS y en el resumen de cuenta de pasivos actuales se debe definir en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_LIABILITIES.
Ambos extractos de cuenta deben ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula es [YTD Actual Functional amount of Summary Current Assets Account ] / [ (Actual Functional amount of Summary Current Liabilities].
- Nivel de periodo de calendario 03: muestra el valor de Nivel de periodo de calendario 03 para el calendario seleccionado en el panel
- Intervalo de secuencia del mes: filtra la Secuencia de meses fiscales para 12 periodos acumulados según las opciones de filtro Año, Año/Mes seleccionadas en el panel
Informe de Rentabilidad de los recursos propios (ROE)
Para acceder al informe de Rentabilidad de los recursos propios (ROE), vaya a Visualizer. Seleccione .
Estos son los elementos de informe y sus orígenes o expresiones:
- Rentabilidad de los recursos propios (ROE): muestra el valor de rentabilidad de los recursos propios basándose en GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
Las cuentas de acciones y de estado de pérdidas y ganancias utilizadas para calcular este valor se toman de la estructura del gráfico definida en FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula para calcular la rentabilidad sobre activos es [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for Year & Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)].
Ejemplo: Año = 2021 Mes = 06 está seleccionado en el panel.
La fórmula es [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Nivel de periodo de calendario 03: muestra el valor del Nivel de periodo de calendario 03
- Intervalo de secuencia del mes: filtra la Secuencia de meses fiscales para 12 periodos acumulados según las opciones de filtro Año, Año/Mes seleccionadas en el panel
Informe de tendencia de Deuda a capital
Para acceder al informe de tendencia de Deuda a capital, vaya a Visualizer. Seleccione .
Estos son los elementos de informe y sus orígenes o expresiones:
- Deuda a capital: muestra el valor de deuda a capital basándose en GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
Las cuentas de Acciones y de Pasivos utilizadas para calcular este valor se tomarán de la estructura del gráfico definida en FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula es [YTD Actual Functional amount of Summary Liabilities Type of Accounts ] / [ (Actual Functional amount of Equity Type of Accounts].
- Nivel de periodo de calendario 03: muestra el valor del Nivel de periodo de calendario 03
- Intervalo de secuencia del mes: filtra la Secuencia de meses fiscales para 12 periodos acumulados según las opciones de filtro Año, Año/Mes seleccionadas en el panel
Informe de Balance general
Para acceder al informe de Balance general, vaya a Designer. Seleccione .
Estos son los elementos de informe y sus orígenes o expresiones:
- Descripción de nivel de cuenta 02: muestra la descripción de nivel de cuenta 02
- Descripción de nivel de cuenta 03: muestra la descripción de nivel de cuenta 03
- Descripción de nivel de cuenta 04: muestra la descripción de nivel de cuenta 04
- Total de nivel 02: muestra el Importe real en divisa funcional AAF
- Total de nivel 03: muestra el Importe real en divisa funcional AAF
- Total de nivel 04_1: muestra el Importe real en divisa funcional AAF
- Filtro de informe: filtra el informe para mostrar solo los datos de las cuentas de sección del gráfico de balance general. Las cuentas de balance general solo se filtran para la estructura de gráfico asignada en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART
Expresiones KPI
- Rentabilidad sobre activos: muestra el valor de rentabilidad sobre activos basado en GEF, calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
Las cuentas de Activo y de estado de pérdidas y ganancias utilizadas para calcular este valor se toman de la estructura del gráfico definida en FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula para calcular la rentabilidad sobre activos es [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for Year & Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)/2].
Ejemplo: Año = 2021 Mes = 06 está seleccionado en el panel.
La fórmula es: [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Asset Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Coeficiente de capital circulante: muestra el valor del coeficiente de capital circulante basado en GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
El resumen de cuenta de activos actuales debe definirse en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_ASSETS y en el resumen de cuenta de pasivos actuales se debe definir en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CURRENT_LIABILITIES.
Ambos extractos de cuenta deben ser de la estructura de gráfico definida en la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula es [YTD Actual Functional amount of Summary Current Assets Account ] / [ (Actual Functional amount of Summary Current Liabilities].
- Rentabilidad de los recursos propios (ROE): muestra el valor de rentabilidad de los recursos propios basándose en GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
Las cuentas de acciones y de estado de pérdidas y ganancias utilizadas para calcular este valor se toman de la estructura del gráfico definida en FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La fórmula para calcular la rentabilidad sobre activos es [YTD Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year and Fiscal Month(value selected in dashboard filters) + YTD Actual Functional Amount for Previous Year where Fiscal Month is Greater than Equals to the value selected in Fiscal Month Dashboard Filter] / [(YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for Year & Fiscal Month selected in dashboard + Actual Functional Amount for Previous Year, Fiscal Month(from the dashboard)].
Ejemplo: Año = 2021 Mes = 06 está seleccionado en el panel.
La fórmula es [Actual Functional Amount for Income Statement Accounts for Year = 2021 and Fiscal Month <= 06 + Actual Functional Amount for Previous Year 2020, Fiscal Month > 06 i.e 07,08,09,10,11,12] / [YTD Actual Functional Amount for Equity Type of Accounts for 2021, Fiscal Month <=06 + Actual Functional Amount for Year = 2020, Fiscal Month <= 06)/2].
- Coeficiente de deuda a capital: muestra el valor de deuda a capital basándose en GEF, Calendario, ejercicio fiscal, mes fiscal y otros filtros seleccionados en el panel.
Las cuentas de Acciones y de Pasivos utilizadas para calcular este valor se toman de la estructura del gráfico definida en FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART. La fórmula es [YTD Actual Functional amount of Summary Liabilities Type of Accounts ] / [ (Actual Functional amount of Equity Type of Accounts].