تطبيق النقد باستخدام مذكرات الاسترداد

سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.

بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > تحديد فواتير وتطبيق النقد.

بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > تحديد الفواتير وتطبيق النقد.

افتح سجل دفع.

انقر فوق إنشاء مذكرة استرداد، من علامة تبويب مذكرة استرداد.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
العميل: حدد العميل.
سبب التسوية: حدد سبب تسوية الاسترداد.
مستوى العملية: حدد مستوى العملية.
رقم المرجع المُتداخل: حدد مرجعًا لمذكرة الاسترداد.
مبلغ التسوية: حدد مبلغ تسوية للاسترداد.
حساب التوزيع: حساب دفتر الأستاذ العمومي هو الحساب الافتراضي، غير أنه يمكن تعديله.

انقر فوق حفظ.