استخدم هذا الإجراء لمقارنة سعر صرف العملة في وقت المعاملة بسعر الصرف الذي يتم تحديده عند تاريخ إعادة التقييم. يتم إنشاء سجل الفرق لتوضيح الأرباح أو الخسائر التي سيتم تحويلها إلى دفتر الأستاذ العمومي.
-
حدد .
-
حدد شركة أو مجموعة شركات ولكن ليس كليهما.
-
حدد المعلومات التالية:
- اعتبارًا من تاريخ إعادة التقييم
- حدد التاريخ الذي يتم استخدامه لإعادة تقييم المعاملات التي تتم بالعملة غير الأساسية. يتم استخدام هذا الحقل لحساب الأرباح والخسائر غير المحققة ولترحيل عمليات القيد إلى دفتر الأستاذ العمومي.
- تأهيل التطبيقات المستقبلية
- إذا كان اعتبارًا من تاريخ بتاريخ اليوم ولا توجد تطبيقات نقد بتواريخ مستقبلية، فحدد لا، حيث يؤدي هذا إلى تقليل وقت المعالجة. حدد نعم إذا كانت لديك تطبيقات بتاريخ مستقبلي وإذا لم يكن تاريخ اعتبارًا من تاريخ بتاريخ اليوم.
- العملة
- حدد رمز عملة غير أساسية لحساب الأرباح والخسائر غير المحققة فقط لمعاملات عملة محددة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم تضمين جميع معاملات العملة غير الأساسية.
- الخسائر فقط
- حدد ما إذا كان سيتم حساب الخسائر غير المحققة.
- العكس فقط
- حدد ما إذا كان سيتم عكس الأرباح والخسائر غير المحققة التي تم إنشاؤها بعد تشغيل تقرير الأرباح والخسائر غير المحققة.
- خيار التحديث
- حدد تقرير فقط أو تحديث وتقرير.
- خيار التقرير
- حدد تقرير التفاصيل أو الملخص.
-
في قسم توزيع التقرير، حدد قوائم التوزيع وأنواع التصدير للتقارير التالية:
- تقرير خسارة وأرباح غير محققة
- تقرير أخطاء الأرباح/الخسائر غير المحققة
-
انقر فوق إرسال.