إعداد متطلبات الكمبيالات

توضح هذه القائمة متطلبات الإعداد التي يجب إكمالها قبل التمكن من معالجة الكمبيالات:

مؤسسات بنكية
الحدود الائتمانية لكل بنك المستخدمة للحسم أو التحويلات.
تنسيقات دفع الكمبيالة لكل شركة التي تستخدم رموز المعاملة لدفع الكمبيالات.
رموز النقد لكل حساب بنكي
العلاقات بين رموز النقد والشركة وحساب دفتر الأستاذ العمومي
حسابات دفتر الأستاذ العمومي المتعلقة بمعالجة الكمبيالة
رموز دفع الكمبيالة
خيارات دفع الكمبيالة مثل أصل المعاملة وخيار الإخراج والقبول ومحاسبة الموافقة
مجموعة العملاء التي يمكنها معالجة الكمبيالات
باستخدام علامة تبويب الكمبيالات لشركة المقبوضات، حدد خيارات معالجة الكمبيالات، مثل خيار محاسبة الموافقة والتحكم في التحويل ورمز موافقة الكمبيالة والعائد المالي ورمز النفقات ورمز الرفض.
حدد رموز الكمبيالات للشركة ومستوى المعالجة، مثل قبول الكمبيالة أو العائد المالي أو رمز النفقات ورمز الرفض
باستخدام علامة التبويب قاعدة المعالجة لعميل الشركة، قم بإعداد نوع معالجة كمبيالة افتراضية لعميل الكمبيالات. حدد معالجة الفرد أو الملخص.
حد نوع حساب البنك الذي يوضح الكمبيالات في علامة تبويب بنوك لعميل الشركة.

راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.