استخراج دفعات نقل الأموال إلكترونيًا (EFT)
استخدم هذا الإجراء لإنشاء ملف ثابت لعمليات تسوية EFT.
- حدد استخراج التحويل الإلكتروني للأموال.
- حدد مجموعة مؤسسة التمويل، ثم حدد مجموعة العميل أو الشركة ، ولكن ليس كليهما.
-
حدد المعلومات التالية:
- تاريخ المعالجة
- حدد تاريخ المعالجة لاستخراج EFT. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
- تجاوز التاريخ
- يمكنك تجاوز أيام المعالجة المحددة بتقويم تحويل الأموال إلكترونياً. حدد تواريخ البدء والانتهاء.
- رمز الدفع
- حدد طريقة الدفع للفاتورة.
- شروط الدفع
- حدد رمز شروط الدفع الذي يحدد تاريخ الاستحقاق الافتراضي.
- تحديث
- حدد نعم لتحديث السجلات أو لا للتشغيل في التقرير.
- اسم ملف البيانات
- حدد اسم ملف البيانات للصنف.
-
في قسم توزيع التقرير، حدد قوائم التوزيع وأنواع التصدير للتقارير التالية:
- تقرير استخراج التحويل الإلكتروني للأموال
- تسوية استخراج التحويل الإلكتروني للأموال
- انقر فوق إرسال.