تسوية النقد

تٌستخدم تسوية النقد لتسوية حساب النقد. يتم إرفاق حساب الترحيل النقدي بحساب التسوية لرقم حساب بنكي محدد. تحدث عملية التسوية اليومية في النقد ويتم ربط معلومات رصيد كشف الحساب بالتسوية في نهاية الفترة.

عندما تتم جدولة تسوية النقد لفترة، يتم عرض مبلغ دفتر الأستاذ. آخر كشف حساب بنكي تم إنشاؤه أو استيراده وتسويته يكون هو الكشف الذي يتم عرضه للتسوية. يتم استرداد مبلغ المعاملات البنكية المفتوحة ورصيد كشف الحساب البنكي من تسوية كشف الحساب البنكي.

توضح القائمة التالية علامات التبويب المتاحة:

تفاصيل التسوية: يُستخدم لإرفاق أي معلومات أخرى تتعلق بالتسوية.
أصناف التسوية: يُستخدم لإنشاء أي فروق تسوية للفترة. يمكن ترحيل أصناف التسوية إلى فترات في المستقبل أو يمكن إنشاؤها لنطاق إحدى الفترات.
معاملات دفتر اليومية للحساب غير النقدي: تعرض أي معاملات في دفتر الأستاذ العام لم يتم إنشاؤها من المدفوعات والمقبوضات والنقد.
حركات دفتر الأستاذ: تعرض أي معاملات في دفتر الأستاذ العام تم ترحيلها لتلك الفترة. يمكنك أيضاً إنشاء أصناف التسوية والتوزيعات من علامة التبويب هذه.
التوزيعات: يُستخدم لتعديل إدخالات دفتر اليومية، على سبيل المثال، شطب صنف ومبلغ.
التعليقات: بشكل اختياري، قدم تعليقات.