إنشاء جدول الاستهلاك والتوزيعات للتسوية المدفوعة مقدمًا

يتم إنشاء جداول الاستهلاك لكل فاتورة ويتم احتسابها كمصروفات من إدارة التسويات لكل فترة.

حدد الصفحة الرئيسية.
من علامة التبويب التسويات المفتوحة، افتح حسابًا مدفوعًا مقدمًا.
انقر فوق الاستهلاكات.
انقر فوق إنشاء.
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات المطلوبة:

الوصف

حدد وصفاً للتوزيع بشكل اختياري.

تاريخ المعاملة

حدد تاريخ معاملة الحساب المدفوع مقدماً.

فترة البداية، فترة الانتهاء أو مدة الفترة

حدد نطاق فترة الاستهلاك.
من علامة التبويب حساب مصروفات الاستهلاك، حدد حساب مصروفات أو رمز تخصيص للاستهلاك.
انقر فوق حفظ.
حدد الإجراءات > إنشاء جدول استهلاك.

عند إنشاء جدول الاستهلاك، تصبح علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك متاحة لعرض مبلغ الاستهلاك على مدى مجموعة من الفترات.
من علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك، حدد قيمة:
- إنهاء الاستهلاك: إنهاء الاستهلاك مبكراً وتخصيص رصيد الاستهلاك المتبقي في الفترة الحالية.
- تمديد فترة الاستهلاك: تغيير أو تمديد الاستهلاك وتخصيص الرصيد المتبقي بالتساوي على الفترات المتبقية.
- تحديث مبلغ الفترة: تحديث مبلغ فترة الاستهلاك.
انقر فوق حفظ.
في علامة التبويب تسويات الفترات للحساب المدفوع مقدمًا، قم بإنشاء فترة تسوية وفتح سجل الفترة.

عند جدولة تسوية حساب المدفوعات المقدمة لفترة معينة، يتم عرض المبلغ في دفتر الأستاذ من المكتب الخلفي. يتم عرض جميع سجلات الاستهلاك المحددة مسبقاً من جدول الاستهلاك لهذا الحساب في علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك.
تحقق من أن جميع التفاصيل دقيقة.
انقر على زر إنشاء توزيعات الاستهلاك.

توضح علامة التبويب توزيعات الاستهلاك التوزيعات التي تم إنشاؤها من علامة التبويب السابقة.
لإصدار التوزيعات وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام، انقر على إصدار التوزيعات وحدد المعلومات المطلوبة. إذا كان إجمالي مبلغ التوزيع أكبر من مبلغ موافقة الكيان المحاسبي، فسيكون رمز الموافقة مطلوباً.
يتم عرض الحالات التالية في علامة التبويب التوزيعات:
- في انتظار الموافقة - للتوزيعات التي لم تتم الموافقة عليها بعد.
- مُصدرة - للتوزيعات التي تمت الموافقة عليه أو التي لا تتطلب موافقة.