معالجة رسوم أمر الشراء

  1. حدد إدارة أوامر الشراء لإنشاء أمر شراء وإصداره.

    يتم إعداد أمر الشراء كأمر شراء بطاقة المشتريات، ويتم تعيين رقم بطاقة المشتريات. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام رقم بطاقة المشتريات من إعداد المورّد.

  2. لإنشاء وإصدار الاستلام، حدد إدارة الاستلام > الاستلام.
  3. استلام الفاتورة من المورّد.

    يمكن استلام الفاتورة بأي تنسيق مثل EDI أو ERS.

  4. لإنشاء فاتورة المدفوعات، حدد إدارة الفواتير > إنشاء فاتورة، ثم حدد قالب إدخال الفاتورة الخاص بفاتورة المطابقة.
  5. قم بمطابقة فاتورة المدفوعات مع الاستلام في المطابقة.
  6. إذا قمت باستيراد رسوم مستندة إلى أمر الشراء من البنك الخاص بك، فستكون الخطوات الإضافية التالية مطلوبة:
    1. استيراد الرسوم البنكية عن طريق تشغيل استيراد رسوم بطاقة المشتريات. يجب أن تحتوي الرسوم المستندة إلى أمر الشراء على رقم أمر شراء معيَّن إليها.
    2. قم بإصدار الرسوم وإنشاء فاتورة من خلال تشغيل فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره. لا يتم تضمين الرسوم المستندة إلى أمر الشراء في الفاتورة التي يتم إنشاؤها من خلال تشغيل فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره. عند إصدار فاتورة، يمكنك استخدام Drill Around لعرض تفاصيل معاملة بطاقة المشتريات من عمليات تسوية التوزيع. تتضمن تفاصيل مبالغ الشحن من قام بالشحن، ومكان حدوث الشحن، ووقت حدوثه. بعد ترحيل الفاتورة من خلال إغلاق توزيع الفاتورة، يمكنك البحث من تحليل المعاملة لعرض التفاصيل والتوزيعات المرتبطة.
    3. اعتماد الرسوم وإغلاقها عن طريق تشغيل اعتماد رسوم بطاقة المشتريات.