تقسيم المرحلة الاستهلالية
بالنسبة للإعداد، راجع فصل دفتر أستاذ المشروع الموجود في دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية.
يعرض الجدول التالي نظرة عامة عالية المستوى على المهام المراد إكمالها للإعداد:
| منطقة الإعداد | الوصف |
|---|---|
| مجموعة مؤسسة التمويل (FEG) | تمكين تقسيم المرحلة الاستهلالية. في حالة استخدام محاسبة التمويل، حدد البُعد للتمويل. بخلاف ذلك، قم بتحديد فارغ. إذا تم تحديد وحدة المحاسبة أو البعد المالي 1 كبُعد تمويل، فيجب توفير البعد في بنية تمويل الإيرادات لمصدر تمويل عقد المشروع. إذا لم يتم استخدام نظام الموازنة، فحدد مربع الاختيار استخدام مبالغ العقد الممولة. يصبح مربع الاختيار هذا متاحاً عند تمكين تقسيم المرحلة الاستهلالية. يتم استخدام المبالغ الممولة في عقد المشروع كأقصى حد للمبالغ الخاصة بعمليات التوزيع المقسمة بالمرحلة الاستهلالية. |
| دفتر الأستاذ العام رموز النظام |
قم بتعيين خيار الرهن إلى التتبع والتحرير لرموز النظام AP وGL وPO وRQ. |
| عقد المشروع مربع الاختيار "تقسيم المرحلة الاستهلالية" |
يشير حقل تقسيم المرحلة الاستهلالية في عقد المشروع إلى تقسيم العقد قبل حدوث الفوترة. لا يتوفر مربع اختيار تقسيم المرحلة الاستهلالية سوى في حالة تمكين تقسيم المرحلة الاستهلالية أيضًا في مجموعة مؤسسة التمويل. في حالة تمكين تقسيم المرحلة الاستهلالية، لا يمكن تمكين تخصيص النفقات. |
| مصادر تمويل المشروع | إعداد مصادر التمويل. يشمل ذلك الأولوية والنسبة المئوية ومجموعة التمويل وبُنى تمويل الإيراد ومعايير الأهلية. يتم استخدام الأولوية لمصدر تمويل المشروع ومجموعة التمويل والنسبة المئوية في تخصيص تقسيم المرحلة الاستهلالية من أجل دفتر الأستاذ العمومي (GL) والطلب (RQ) وأمر الشراء (PO) وحساب المدفوعات (AP). عند إصدار طلب شراء أو أمر شراء أو اعتماد فاتورة مدفوعات أو كليهما، يتم التحقق من صحة تحرير الموازنة أو المبلغ الممول. عند إصدار إدخال دفتر أستاذ عمومي يدويًا أو ربط المعاملات بالواجهة، يُتحقق من صحة تحرير الموازنة أو المبلغ المموّل. عند استخدام الموازنات أو المبالغ الممولة للتحقق من الصحة: عند تشغيل إجراء الموافقة أو الإصدار، يتم إجراء التحقق من التحرير على عقد المشروع ومصادر التمويل. يتم تحديد ما إذا كانت الموازنة المتبقية للنفقات أو الرصيد الممول كافٍ للتخصيص من خلال التحرير. |
| عقود المشروع وأبعاد مصادر التمويل | تحقق من تمكين عقود المشروع ومصادر التمويل وأبعاد الموازنة الأخرى لتضمينها في تحرير الموازنة. إذا تم استخدام الموازنات، فتأكد من تمكين مصادر التمويل وأبعاد الموازنة الأخرى لتضمينها في تحرير الموازنة. |
| إعداد سيناريوهات موازنة المشروع واستيراد بيانات الموازنة | لاستخدام القيم الفعلية القياسية لتقارير الموازنة، بما في ذلك التزامات المشروع وفرق المشروع، قم بتضمين الحساب كبُعد سيناريو موازنة. عند استيراد بيانات الموازنة، وعندما يكون قالب الموازنة هو من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه، تحقق من أن فترة الموازنة هي الفترة الأولى للمشروع. تضمن هذه الممارسة أن يكون مبلغ الموازنة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه بأكمله متوفرًا طوال فترة المشروع. |
| قواعد قوالب الموازنة | إذا قمت بتحديد العملة الوظيفية للكيان، يتعين عليك إجراء تحرير الموازنة حسب الكيان المحاسبي. إذا قمت بترحيل المصروفات بين الكيانات إلى المشروع، يمكنك حينها تجنب توفير الموازنات حسب الكيان المحاسبي إذا حددت عملة التقرير 1. |
| قم بتحضير سيناريوهات الموازنة والقوالب. التحقق من صحة مجموعات القوالب |
راجع مجموعات قوالب الموازنة التي تكون في الحالة "جاهز" للتحقق من تضمين الأبعاد الصحيحة في مجموعة تحرير الموازنة. في حالة عدم تضمين الأبعاد الصحيحة، تحقق من تحديد حقلي معرّف الموازنة وتحرير الموازنة في إعداد البُعد. |