إنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية حسب العقود

الكيان المحاسبي

حدد الشركة التي تريد إنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية لها.

مجموعة الكيانات المحاسبية

إذا كانت توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية مطلوبة للكيانات المحاسبية المتعددة، فيمكنك تحديد مجموعة.

نطاق تحديد تاريخ الترحيل

حدد تاريخ بدء الترحيل. يجب أن يكون تاريخ الترحيل لمعاملات النفقات ضمن نطاق التاريخ.

من خلال

حدد تاريخ انتهاء الترحيل. يجب أن يكون تاريخ الترحيل لمعاملات النفقات ضمن نطاق التاريخ.

المعاملة حتى تاريخه

حدد تاريخ انتهاء المعاملة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم حينها تحديد جميع المعاملات لنطاق تاريخ الترحيل.

تاريخ الترحيل

حدد التاريخ المُراد استخدامه لتاريخ ترحيل معاملات تقسيم المرحلة الاستهلالية.

تشغيل إنشاء عمليات المقاصة النقدية

هذا الحقل متاح إذا تم تمكين محاسبة الأموال. حدد مربع الاختيار لإنشاء إدخالات نقدية لتوزيعات مصدر التمويل. عادةً ما يتم تحديد هذا الخيار إذا كانت بنية تمويل الإيرادات في مصادر التمويل تحتوي على وحدات محاسبية مختلفة أو أبعاد أخرى.

حساب المقاصة النقدية

هذا الحقل متاح إذا تم تمكين محاسبة الأموال. إذا تم تحديد مربع الاختيار تشغيل عمليات المقاصة النقدية، فيجب تحديد حساب نقدي للإدخالات النقدية.

تحدث هذه الإجراءات نتيجة لتوزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية التي يتم إنشاؤها بواسطة العقد:

• تُعيَّن السجلات إلى "مُصدرة". ويُحدَث المبلغ الإجمالي لمجموعة الموازنة. استخدم الترحيل السريع أو إجراء ترحيل دفتر الأستاذ العمومي لترحيل السجلات.
• تظل السجلات التي تحتوي على أخطاء في ملف واجهة معاملة دفتر الأستاذ العمومي. وبعد تصحيح السجلات، شغِّل إجراء معاملة الواجهة. ويُعرض تنبيه باللون الأحمر في مجموعة القيد بدفتر اليومية في علامة التبويب نتائج عمليات تقسيم المرحلة الاستهلالية.
• بعد إنشاء التوزيعات، يتم تضمين حقل مجموعة القيد بدفتر اليومية في قائمة نتائج عمليات تقسيم المرحلة الاستهلالية. استخدم مجموعة القيد بدفتر اليومية للوصول إلى المعاملات في دفتر الأستاذ العمومي. لا تُحذف سجلات نتائج المرحلة الاستهلالية. استخدم إجراء الحذف لحذف سجلات النتائج.
• بعد تشغيل الإجراء "إنشاء"، يتم تحديث علامة التبويب نتائج عمليات تقسيم المرحلة الاستهلالية بمجموعة القيد بدفتر اليومية.