تسجيل معاملات الحِمل غير المباشر بدفتر اليومية

عند تشغيل هذا الإجراء، يتم تخطي الأخطاء عند إنشاء سجلات "تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العام" ويتم معالجة السجلات التي لا تحتوي على أخطاء. تتضمن الأخطاء الأزواج غير الصالحة، والتواريخ غير الصالحة، والقيم المفقودة. تظل معاملات الحِمل غير المباشر في الحالة تم الإنشاء.

لا يتم تضمين المبلغ في إدخال المقاصة وتظهر رسالة خطأ في سجل معاملة الحمل. يجب حل سجلات الأخطاء وقيدها بدفتر اليومية مرة أخرى.

  1. سجّل الدخول كمحاسب مشروع أو مسؤول مشروع.
  2. حدد عمليات المشروع > عمليات الحِمل غير المباشرة > تسجيل معاملات الحِمل غير المباشرة بدفتر اليومية.
  3. حدد المعلومات التالية:
    الكيان المحاسبي
    حدد الشركة لتسجيل معاملات الحِمل غير المباشر بدفتر اليومية.
    مجموعة الكيانات المحاسبية
    حدد مجموعة الكيانات المحاسبية لتسجيل معاملات الحِمل غير المباشر بدفتر اليومية. إذا كان عملية تسجيل الحِمل غير المباشر مطلوبة لعدة كيانات محاسبية، حدد مجموعة.
    مجموعة التشغيل
    حدد مجموعة التشغيل لتضمين معاملات الحِمل غير المباشر.
    تاريخ الترحيل
    حدد التاريخ الذي سيتم استخدامه لتاريخ الترحيل لمعاملات الحِمل غير المباشر المسجلة بدفتر اليومية.
  4. انقر فوق إرسال.
  5. بعد تسجيل معاملات الحِمل غير المباشر بدفتر اليومية، قم بترحيل دفتر اليومية.

    لا تُعرض معاملات الحِمل غير المباشر في قائمة المعاملات غير المفوترة حتى يتم ترحيلها. عند تشغيل إجراء التسجيل بدفتر اليومية هذا، يتم إنشاء دفاتر الحِمل باستخدام القواعد التالية لكيانات المحاسبة المصدر والهدف:

    • القيم الافتراضية للكيان المحاسبي بإدخال الحِمل:
      • الكيان المحاسبي المصدر = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المُنشأة.
      • الكيان المحاسبي الهدف = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المنشأة، ما لم يتم تجاوزها من خلال الترحيل إلى الكيان المحاسبي الهدف من إعداد رمز الحِمل غير المباشر.
    • القيم الافتراضية للكيان المحاسبي بإدخال المقاصة:
      • الكيان المحاسبي المصدر = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المُنشأة.
      • الكيان المحاسبي الهدف = الكيان المحاسبي الهدف المحدد كبنية تمويل لحساب المقاصة من مجموعة رمز الحِمل غير المباشر.