مقبوضات المشروع
بعد تسجيل الفواتير التي تم إنشاؤها في دفتر أستاذ المشروع في دفتر اليومية، يمكن عرضها في حل المقبوضات.
تتم إدارة التطبيقات النقدية للفواتير في المقبوضات. نوصي بأن تقوم بإجراء تعديلات الفواتير وإلغائها في دفتر أستاذ المشروع حتى يتم تتبع معاملات عقد المشروع بشكل صحيح.
القوائم التي يمكن تخصيصها لتشمل بيانات المشروع:
- علامة التبويب المعاملات في تحليل المقبوضات.
- علامة التبويب مراجعة المعاملات في الإجراءات الإضافية
ترحيل تفاصيل حساب المقبوضات إلى دفتر أستاذ المشروع
يتم ترحيل معاملات حساب المقبوضات من فواتير المشروع، والدفعات النقدية، والتطبيقات النقد إلى دفتر أستاذ المشروع وأبعاد المستخدم الأخرى، عند استيفاء شروط معيّنة في سجل شركة حساب المقبوضات. راجع إعدادات حسابات المقبوضات في دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية.
قبل أن تتمكن من تضمين تفاصيل حسابات المقبوضات عند ترحيل المعاملات، يجب عليك تمكين الوظائف بحيث يتم ترحيل معاملات حسابات المقبوضات المفتوحة حسب المشروع والأبعاد الأخرى.
عند إنشاء الفواتير والائتمانات في حسابات المقبوضات، يتم استخدام حقل بنية تمويل حسابات المقبوضات من مصدر تمويل العقد عند تسجيل فواتير العقد بدفتر اليومية. يكون هذا الحقل مطلوباً عند تمكين الوظيفة.
ملاحظة
لا يمكن تمكين هذه الميزة إذا تم تمكين محاسبة التمويل.
استخدم هذا الإجراء لتمكين تفاصيل الترحيل من المقبوضات إلى دفتر أستاذ المشروع:
- حدد شركات المقبوضات وافتح سجل الشركة.
- من علامة التبويب الحسابات ، حدد مربع الاختيار السماح بتوزيع الاستحقاق التفصيلي للفواتير.
راجع دليل مستخدم المقبوضات.