ملفات الدفع FNI
ترويسة السجل - نوع السجل 0 - السجل الأولي - الدُفعة
تحتوي ترويسة السجل على السجلات التي يتم إنشاؤها مرة واحدة لكل رمز نقدي، مجموعة دفع، رمز دفع.
| الرقم | الموضع | نوع/حجم البيانات | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | أبجدي/رقمي (4) | رمز التطبيق | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | رقمي (1) | نوع السجل | 0 | نوع السجل | |
| 3 | 6-6 | رقمي (1) | نوع المادة | 0 | ||
| 4 | 7-7 | رقمي (1) | احتياطي | فارغ | ||
| 5 | 8-18 | أبجدي/رقمي (11) | معرّف شركة الدافع | OrganizationIdentifier في PayablesElectronicTransferID | مع أصفار بادئة، بدون واصلات | |
| 6 | 19-23 | أبجدي/رقمي (5) | إضافات إلى اسم العميل | فارغ |
راجع مواصفات البنك بمساعدة الإضافة الموجودة في اسم العميل، يمكنك تحديد وحدات أعمال مختلفة أو مواقع مختلفة يعملون فيها، ويتم تصنيفهم كمُستخدِمين مستقلين للخدمة. إذا لم تكن هناك إضافة مطلوبة، يتم ترك الحقل فارغاً. |
|
| 7 | 24-25 | أبجدي/رقمي (2) | احتياطي | فارغ | ||
| 8 | 26-26 | رقمي (1) | رمز الموافقة | صفر | ||
| 9 | 27-36 | رقمي (10) | توقيت إنشاء معلومات المواد/الإرجاع | تاريخ ووقت النظام | YYMMDDHMM راجع مواصفات البنك |
تتم كتابة جميع السجلات في دفعة ومنحها معرفاً فريداً يختلف عن الوقت الذي تم فيه إنشاء بقية السجلات. إذا كان هناك سجلين في نفس الدفعة لهما نفس المعرف الفريد واسم المستفيد ورمز العملة والمبلغ وكان السطر الأول في حقل الرسالة للدفعة الأولى هو نفسه، فاعتبر السجل الثاني على أنه "مزدوج" وقم برفضه. |
| 10 | 37-50 | رقمي (14) | احتياطي | صفر | ||
| 11 | 51-58 | رقمي (8) | تاريخ الدفع | تاريخ الدفع الخاص بإنشاء الدفع الإلكتروني | YYYYMMDD | يحدد تاريخ الاستحقاق الذي يقصد فيه الدافع أن يتم سداد جميع المدفوعات في دفعة واحدة. إذا كان التاريخ الذي تم إدخاله هو: يتم دفع العنصر بحد أقصى بعد 5 أيام عمل من استلامه، دون ترتيب معين. إذا كان قد مر عليه أكثر من 5 أيام عمل أو أكثر من 60 يوماً تقويمياً في المستقبل، يتم رفض الدفعة بالكامل. إذا كان التاريخ مفقوداً أو إذا تم إدخال أصفار فقط، فاستخدم تواريخ الاستحقاق في سجلات الدفع الفردية. |
| 12 | 59-598 | أبجدي/رقمي (540) | احتياطي | فارغ | ||
| 13 | 599-599 | أبجدي/رقمي (1) | رجوع إلى أول البند | 0D | ||
| 14 | 600-600 | أبجدي/رقمي (1) | بند جديد | 0A |
سجل المستفيد/الدفع - نوع السجل 1
يتم إنشاء سجلات المستفيد/الدفع لكل سجل دفع.
| الرقم | الموضع | نوع/حجم البيانات | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | أبجدي/رقمي (4) | رمز التطبيق | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | رقمي (1) | نوع السجل | 1 | نوع السجل | |
| 3 | 6-6 | رقمي (1) | رمز الموافقة | صفر | إذا تم رفض الدفع، فحدد السبب في الحقل 22 | |
| 4 | 7-146 | أبجدي/رقمي (140) | اسم المستلم وعنوانه | VendorName فيVendor ورمز PostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1, DeliveryAddress.Postal و PostalAddress.Municipality في VendorAddress | 4 x 35 | لا يمكن أن يكون الحرف الأول في حقل اسم المستلم وعنوانه فارغاً. المزيد، يجب إدخال الحقل في نموذج حر. نوصي بإدخال معلومات أسماء المستلمين على أول سطرين والعناوين على السطرين التاليين. |
| 5 | 147-148 | أبجدي/رقمي (2) | بلد المستلِم | PostalAddress.Country في VendorAddress أو PostalAddress.Country في BankEntity | إذا كان رمز SWIFT مفقوداً، أدخل رمز بلد بنك المستلم (VEN.VLO) | رمز الدولة لبلد المستلم. إذا كان رمز SWIFT لبنك المستلم مفقوداً، أدخل رمز بلد بنك المستلم. |
| 6 | 149-159 | أبجدي/رقمي (11) | رمز SWIFT الخاص ببنك المستلِم | SwiftId في Vendor/VendorLocation | رمز SWIFT لبنك المستلم. يتم إرسال الدفع من خلال هذا العنوان. يشمل رمز SWIFT بلد بنك المستلم. نوصي دائماً بإدخال رمز SWIFT. | |
| 7 | 160-299 | أبجدي/رقمي (140) | اسم بنك المستلم ومدينة البنك. | BankName + PostalAddress.Municipality في BankEntity | 4 x 35 | إذا تم استخدام نظام المقاصة الداخلية في البلد الذي يوجد به بنك المستلم (على سبيل المثال CH (Chips)، FW (Fedwire)، SC (Sort Code)، BL (Bankleilzahl)، فأدخل شرطتين مائلتين في بداية السطر الأول ورمز المقاصة بدون مسافات (??CH123456 أو BL12345678). المهمة هي جزء من تفاصيل بنك المستلمين. إذا كنت تستخدم رقم حساب IBAN، فلا تقم بإدخال رمز المقاصة. |
| 8 | 300-333 | أبجدي/رقمي (34) | رقم حساب المستلِم | BankAccountNumber من Vendor/VendorLocation | رقم IBAN | إذا كانت الفاتورة تحتوي على رقم IBAN دولي (رقم الحساب المصرفي الدولي)، فادخله بصيغة إلكترونية في هذا الحقل. على سبيل المثال، رقم IBAN الهولندي: NL91ABNA0417164300. يتم إدخال التحكم في تحويل دفعة من Nordea إلى IBAN المستلم بالتنسيق الصحيح. إذا كان IBAN غير صحيح، فسيتم رفض الدفع. يجب استخدام رمز SWIFT لبنك المستلم بنفس الطريقة التي يتم بها استخدام رقم IBAN. |
| 9 | 334-473 | أبجدي/رقمي (140) | أساس الدفع للمعلومات الموجهة إلى المستلم | الفاتورة PayablesInvoice |
||
| 10 | 474-488 | رقمي (15) | مبالغ الدفع | مجموع الفواتير المدفوعة حسب المورّد NetPaymentAmount |
13 خانة صحيحة + خانتان عشريتان | الحقلان 10 و21 حقلان بديلان. إذا كان مبلغ الدفع في الحقل 10 يساوي 0، يمكنك خصم مبلغ الرسوم المدخل في الحقل 21. |
| 11 | 489-491 | أبجدي/رقمي (3) | رمز العملة وفقاً لمعيار ISO. | InvoiceCurrency في PayablesInvoicePayment | ||
| 12 | 492-494 | أبجدي/رقمي (3) | احتياطي | فارغ | ||
| 13 | 495-508 | أبجدي/رقمي (14) | رقم العقد لسعر الصرف | Vendor/VendorLocation AssignmentNumber |
يتم إدخال رقم عقد الصرف مع البنك محاذيا إلى اليسار في الحقل. يكون الجزء المطلوب هو CUD (=spot) + سبعة أرقام، وللعقود الآجلة FWD + سبعة أرقام. لا يلزم إبلاغ سعر الصرف المتفق عليه للدفع بشكل منفصل للدفع. | |
| 14 | 509-509 | أبجدي/رقمي (1) | أسلوب الدفع | الإثنين | M= أوامر مالية | T = تحويل، أي دفع مبلغ بالدولة بالعملة على شكل تحويل ائتماني من بنك نورديا فنلندا. K = تحويل ذاتي، أي التحويلات بين حسابات أعضاء المجموعة وحسابات الشركة الخاصة مع بنك نورديا فنلندا. لـ NCC، يريدون استخدام نوع واحد لجميع المدفوعات (LUM2)، لذا النوع سيكون M = أمر دفع. M=أمر دفع P=دفع عاجل Q= تحقق من Swift S= التحقق T= تحويل بين الحسابات في بنك نورديا فنلندا. K = تحويلات بين الحسابات الخاصة في بنك نورديا فنلندا. |
| 15 | 510-510 | أبجدي/رقمي (1) | رسوم الخدمة |
ChargeCode في Vendor/VendorLocation 9 = T وإلا J. إذا كان رمز الرسوم = 9، فإن قيمة رسوم الخدمة تكون T، وإلا ستكون J. |
J أو 9 8 = الدافع والمستلم يدفعان رسوم البنك الخاصة بهما (SHA). 9= يجب على الدافع أيضاً دفع الرسوم الخاصة ببنك المستلم (OUR) |
J = الدافع والمستلم يدفعان رسوم البنك الخاصة بهما. T = يجب على الدافع أيضاً دفع رسوم بنك المستلم (OUR). |
| 16 | 511-518 | رقمي (8) | تاريخ الدفع | تاريخ الدفع الخاص بإنشاء الدفع الإلكتروني | DDMMYYYY | تاريخ الدفع المحدد. إذا كان التاريخ الذي تم إدخاله هو: لا يزيد عمره عن 5 أيام عمل، يتم دفع المبلغ عند استلامه. أكثر من 5 أيام عمل أو أكثر من 60 يوماً تقويمياً في المستقبل، يتم رفض الدفع. إذا كان التاريخ مفقوداً أو تم إدخال أصفار فقط ولم يتم إدخال تاريخ دفع محدد للعنصر، يتم دفع المبلغ عند استلامه. |
| 17 | 519-533 | رقمي (15) | تبادل الدفع | صفر | لمعلومات الإرجاع فقط | |
| 18 | 534-544 | رقمي (11) | معدل الدفع | صفر | فقط لمعلومات الإرجاع 5 خانات صحيحة + 6 خانات عشرية | |
| 19 | 545-558 | رقمي (14) | الحساب المراد تحصيل الرسوم منه | رقم معرّف PayablesElectronicTransferID وفقاً لرمز الدفع | PayablesElectronicTransferID.ElectronicTransferID | |
| 20 | 559-561 | أبجدي/رقمي (3) | عملة الحساب المراد تحصيل الرسوم منه | رمز عملة الفاتورة | API-INV-CURRENCY حقل مطلوب | |
| 21 | 562-576 | رقمي (15) | المبلغ المحتسب | فارغ | 13 خانة صحيحة + خانتان عشريتان (إذا كان الحقل 10 = 0) يمكن إدخال مبلغ الرسوم لمبلغ الدفع (إذا كان الحقل 10 = 0). يحدد هذا الحقل حجم الرسوم بعملة الحساب. |
|
| 22 | 577-596 | أبجدي/رقمي (22) | رمز الأرشفة أو سبب الرفض | فارغ | لمعلومات الإرجاع فقط | |
| 23 | 597-597 | أبجدي/رقمي (1) | تسمية معلومات الإرجاع | فارغ | لمعلومات الإرجاع فقط | |
| 24 | 598-598 | أبجدي/رقمي (1) | احتياطي | فارغ | ||
| 25 | 599-599 | 1 | رجوع إلى أول البند | 0D | ||
| 26 | 600-600 | 1 | بند جديد | 0A | ||
| 600-600 | 1 | الإجمالي |
سجل المستفيد/الدفع - نوع السجل 2 - صنف الفاتورة
يتم إنشاء سجلات المستفيد/الدفع لكل سجل دفع.
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | أبجدي/رقمي (4) | رمز التطبيق | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 2 | نوع السجل | |
| 3 | 6-6 | رقمي (1) | نوع المادة | صفر | 0 | |
| 4 | 7-7 | رقمي (1) | اعتماد | صفر | ||
| 5 | 8-10 | أبجدي/رقمي (3) | العملة | PayablesInvoicePayment CurrencyCode (متوسط الحقل 20 في سجل الدفع) InvoiceCurrency |
رمز العملة | |
| 6 | 11-11 | رقمي (1) | نوع الفاتورة | PayablesInvoice النوع الأول (الفاتورة) = 0 C (إشعار ائتمان) = 2 |
0 = فاتورة 2=إشعار ائتمان |
|
| 7 | 12-26 | رقمي (15) | مبلغ العملة | مبلغ معاملة PayablesInvoicePayment NetPaymentAmount |
13 خانة صحيحة + خانتان عشريتان | أدخل المبلغ الإجمالي للفواتير (الإدخالات في الحقل 10 من سجل الدفع). |
| 8 | 27-37 | رقمي (11) | معدل الدفع | صفر | لمعلومات الإرجاع فقط 5 خانات صحيحة + 6 خانات عشرية |
|
| 9 | 38-52 | رقمي (15) | سعر الصرف | صفر | لمعلومات الإرجاع فقط 13 خانة صحيحة + خانتان عشريتان |
عدد حسابات المدين/الدائن (الحقلان 9 و 10) متماثلة. كلاهما عبارة عن إجمالي سجلات الحسابات المدينة والدائنة. |
| 10 | 53-72 | أبجدي/رقمي (20) | رقم الفاتورة. لمعلومات حساب العميل | فاتورة PayablesInvoice | API-INVOICE | عدد حسابات المدين/الدائن (الحقلان 9 و 10) متماثلة. كلاهما عبارة عن إجمالي سجلات الحسابات المدينة والدائنة. |
| 11 | 73-80 | رقمي (8) | احتياطي | صفر |
إجمالي مبلغ المدفوعات بالكامل، بدون العملة. المبالغ هي مجموع كل المبالغ الدائنة والمدينة، ولكن جمع كِلا المبلغيْن كمبالغ كاملة. لذا، إذا كان لديك دفعة بقيمة 100 دولار ومذكرة ائتمان بقيمة -70 دولاراً، فلن يكون الإجمالي 30 دولاراً. سيكون 170 دولاراً |
|
| 12 | 81-130 | أبجدي/رقمي (50) | معلومات العميل الخاصة | فارغ | ||
| 13 | 131-598 | أبجدي/رقمي (469) | احتياطي | فارغ | ||
| 14 | 599-599 | أبجدي/رقمي (1) | رجوع إلى أول البند | 0D | ||
| 15 | 600-600 | أبجدي/رقمي (1) | بند جديد | 0A |
إجمالي السجل - نوع السجل 9
يتم إنشاء سجل المقطورة مرة واحدة لكل رمز نقدي، ومجموعة دفع، ورمز دفع
| الرقم | الموضع | نوع البيانات/الحجم | الحقل | الوصف | التعليمات | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | أبجدي/رقمي (4) | رمز التطبيق | LUM2 | ||
| 2 | 5-5 | أبجدي/رقمي (1) | نوع السجل | 9 | نوع السجل | |
| 3 | 6-6 | رقمي (1) | نوع المادة | 0 | 0 | |
| 4 | 7-7 | أبجدي/رقمي (1) | احتياطي | فارغ | ||
| 5 | 8-18 | أبجدي/رقمي (11) | معرّف شركة الدافع | BankTransactionCode. ElectronicPaymentOrganization priority | مع أصفار بادئة، بدون واصلات | |
| 6 | 19-23 | أبجدي/رقمي (5) | إضافات إلى العميل | المساحة | ||
| 7 | 24-25 | أبجدي/رقمي (2) | احتياطي | |||
| 8 | 26-26 | رقمي (1) | رمز الموافقة | صفر | ||
| 9 | 27-31 | رقمي (5) | عدد الدفعات | عدد الفواتير | إجمالي عدد سجلات المدين | |
| 10 | 32-36 | رقمي (5) | عدد الفواتير | عدد الفواتير | إجمالي عدد سجلات الدائن | |
| 11 | 37-51 | رقمي (15) | مبالغ الدفع | مجموع NetPaymentAmount في PayablesInvoicePayment | إجمالي NetPaymentAmount للمدين والدائن 13 خانة صحيحة + خانتان عشريتان |
|
| 12 | 52-598 | أبجدي/رقمي (547) | احتياطي | فارغ | ||
| 13 | 599-599 | أبجدي/رقمي (1) | رجوع إلى أول البند | 0D | ||
| 14 | 600-600 | أبجدي/رقمي (1) | بند جديد | 0A |